MYCH State Street My2028 Corporate Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.88 | Дневной диапазон | 24.88 – 24.89 |
| Диапазон за 52 недели | 24.76 – 25.27 | Объём торгов | 93.95K |
| Средний объём | 281.43K | AUM | $819.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 4.33% |
| NAV | 24.87 | Премия/дисконт | +0.02% индикативный |
| Дата запуска | Sep 23, 2024 | Состав портфеля | 404 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78470P796 | ISIN | US78470P7969 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The State Street My2028 Corporate Bond ETF (MYCH) is an actively managed fund concentrating primarily on corporate debt instruments that mature in 2028. This ETF is structured with a specific target maturity, meaning it is scheduled to disburse its remaining principal and cease operations around December 15, 2028. Its primary objective is to generate substantial current income while diligently working to safeguard investors' capital through a risk-conscious approach. The investment strategy integrates a comprehensive top-down analysis with in-depth, bottom-up fundamental research to select securities, prioritizing the most compelling sectors and issuers. MYCH belongs to the State Street MyIncome ETF series, a collection of target maturity funds that empower investors to construct personalized bond ladder portfolios, thereby assisting in the management of interest rate fluctuations, predictable cash flows, and immediate liquidity requirements.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.24% | -0.12% | -1.11% | -0.84% | -0.80% | — | — | — | -0.19% |
| Совокупная доходность | +0.61% | +0.97% | +0.97% | +1.63% | +3.58% | — | — | — | +4.14% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 404 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAS VEGAS SANDS CORP SR UNSECURED 06/28 5.625 | — | 2.04% | 0 | $16.7M |
| 2 | CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 03/28 4.3 | — | 1.82% | 0 | $14.9M |
| 3 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES SR UNSECURED 03/28 3.7 | — | 1.61% | 0 | $13.2M |
| 4 | ORACLE CORP SR UNSECURED 08/28 4.8 | — | 1.59% | 0 | $13.0M |
| 5 | HCA INC COMPANY GUAR 09/28 5.625 | — | 1.38% | 0 | $11.2M |
| 6 | MYLAN INC COMPANY GUAR 04/28 4.55 | — | 1.13% | 0 | $9.2M |
| 7 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 04/29 VAR | — | 1.10% | 0 | $9.0M |
| 8 | CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 03/28 4.2 | — | 1.06% | 0 | $8.7M |
| 9 | BAT CAPITAL CORP COMPANY GUAR 03/28 2.259 | — | 1.03% | 0 | $8.4M |
| 10 | INTEL CORP SR UNSECURED 02/28 4.875 | — | 1.02% | 0 | $8.3M |
| 11 | GENERAL MOTORS FINL CO SR UNSECURED 06/28 5.8 | — | 1.01% | 0 | $8.2M |
| 12 | ORACLE CORP SR UNSECURED 05/28 4.5 | — | 1.00% | 0 | $8.1M |
| 13 | BOEING CO SR UNSECURED 02/28 3.25 | — | 0.99% | 0 | $8.1M |
| 14 | L3HARRIS TECH INC SR UNSECURED 06/28 4.4 | — | 0.98% | 0 | $8.0M |
| 15 | VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 02/28 4.75 | — | 0.92% | 0 | $7.6M |
| 16 | MARVELL TECHNOLOGY INC COMPANY GUAR 04/28 2.45 | — | 0.92% | 0 | $7.5M |
| 17 | SANDS CHINA LTD SR UNSECURED 08/28 5.4 | — | 0.90% | 0 | $7.4M |
| 18 | L3HARRIS TECH INC SR UNSECURED 06/28 4.4 | — | 0.90% | 0 | $7.3M |
| 19 | BOEING CO SR UNSECURED 11/28 3.45 | — | 0.89% | 0 | $7.2M |
| 20 | CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 02/28 3.75 | — | 0.87% | 0 | $7.1M |
| 21 | CENTENE CORP SR UNSECURED 07/28 2.45 | — | 0.78% | 0 | $6.3M |
| 22 | LLOYDS BANKING GROUP PLC SR UNSECURED 08/28 4.55 | — | 0.77% | 0 | $6.3M |
| 23 | AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 10/28 3 | — | 0.77% | 0 | $6.3M |
| 24 | MARVELL TECHNOLOGY INC COMPANY GUAR 06/28 4.875 | — | 0.76% | 0 | $6.2M |
| 25 | TORONTO DOMINION BANK SR UNSECURED 10/28 4.109 | — | 0.75% | 0 | $6.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.33% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0781 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.0892 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0892 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0883 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0865 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0851 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0830 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0851 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0911 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0946 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0932 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0935 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0942 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0943 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.49% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.076 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.09% / — | Сортино 1Л | -0.116 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.03 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.314 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.98% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 93.95K | Средний объём | 281.43K |
| AUM | $819.4M | Премия/дисконт | +0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $50.0K | +0.01% | $818.4M → $818.5M |
| 1 неделя | $10.6M | +1.32% | $808.5M → $818.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MYCH
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.