MYCH State Street My2028 Corporate Bond ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 24.88 | Dagbandbreedte | 24.88 – 24.89 |
| 52-weeksbereik | 24.76 – 25.27 | Volume | 93.95K |
| Gem. volume | 281.43K | AUM | $819.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.15% | Yield (TTM) | 4.33% |
| NAV | 24.87 | Premie/korting | +0.02% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 23, 2024 | Posities | 404 |
| Uitgevende instelling | SPDR | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Corporate Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 78470P796 | ISIN | US78470P7969 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The State Street My2028 Corporate Bond ETF (MYCH) is an actively managed fund concentrating primarily on corporate debt instruments that mature in 2028. This ETF is structured with a specific target maturity, meaning it is scheduled to disburse its remaining principal and cease operations around December 15, 2028. Its primary objective is to generate substantial current income while diligently working to safeguard investors' capital through a risk-conscious approach. The investment strategy integrates a comprehensive top-down analysis with in-depth, bottom-up fundamental research to select securities, prioritizing the most compelling sectors and issuers. MYCH belongs to the State Street MyIncome ETF series, a collection of target maturity funds that empower investors to construct personalized bond ladder portfolios, thereby assisting in the management of interest rate fluctuations, predictable cash flows, and immediate liquidity requirements.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.24% | -0.12% | -1.11% | -0.84% | -0.80% | — | — | — | -0.19% |
| Totaalrendement | +0.61% | +0.97% | +0.97% | +1.63% | +3.58% | — | — | — | +4.14% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.15% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $15.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 26, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 404 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAS VEGAS SANDS CORP SR UNSECURED 06/28 5.625 | — | 2.04% | 0 | $16.7M |
| 2 | CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 03/28 4.3 | — | 1.82% | 0 | $14.9M |
| 3 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES SR UNSECURED 03/28 3.7 | — | 1.61% | 0 | $13.2M |
| 4 | ORACLE CORP SR UNSECURED 08/28 4.8 | — | 1.59% | 0 | $13.0M |
| 5 | HCA INC COMPANY GUAR 09/28 5.625 | — | 1.38% | 0 | $11.2M |
| 6 | MYLAN INC COMPANY GUAR 04/28 4.55 | — | 1.13% | 0 | $9.2M |
| 7 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 04/29 VAR | — | 1.10% | 0 | $9.0M |
| 8 | CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 03/28 4.2 | — | 1.06% | 0 | $8.7M |
| 9 | BAT CAPITAL CORP COMPANY GUAR 03/28 2.259 | — | 1.03% | 0 | $8.4M |
| 10 | INTEL CORP SR UNSECURED 02/28 4.875 | — | 1.02% | 0 | $8.3M |
| 11 | GENERAL MOTORS FINL CO SR UNSECURED 06/28 5.8 | — | 1.01% | 0 | $8.2M |
| 12 | ORACLE CORP SR UNSECURED 05/28 4.5 | — | 1.00% | 0 | $8.1M |
| 13 | BOEING CO SR UNSECURED 02/28 3.25 | — | 0.99% | 0 | $8.1M |
| 14 | L3HARRIS TECH INC SR UNSECURED 06/28 4.4 | — | 0.98% | 0 | $8.0M |
| 15 | VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 02/28 4.75 | — | 0.92% | 0 | $7.6M |
| 16 | MARVELL TECHNOLOGY INC COMPANY GUAR 04/28 2.45 | — | 0.92% | 0 | $7.5M |
| 17 | SANDS CHINA LTD SR UNSECURED 08/28 5.4 | — | 0.90% | 0 | $7.4M |
| 18 | L3HARRIS TECH INC SR UNSECURED 06/28 4.4 | — | 0.90% | 0 | $7.3M |
| 19 | BOEING CO SR UNSECURED 11/28 3.45 | — | 0.89% | 0 | $7.2M |
| 20 | CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 02/28 3.75 | — | 0.87% | 0 | $7.1M |
| 21 | CENTENE CORP SR UNSECURED 07/28 2.45 | — | 0.78% | 0 | $6.3M |
| 22 | LLOYDS BANKING GROUP PLC SR UNSECURED 08/28 4.55 | — | 0.77% | 0 | $6.3M |
| 23 | AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 10/28 3 | — | 0.77% | 0 | $6.3M |
| 24 | MARVELL TECHNOLOGY INC COMPANY GUAR 06/28 4.875 | — | 0.76% | 0 | $6.2M |
| 25 | TORONTO DOMINION BANK SR UNSECURED 10/28 4.109 | — | 0.75% | 0 | $6.2M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.33% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.0781 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 03, 2026 | Laatste betaling | $0.0892 (Aug 06, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0892 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0883 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0865 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0851 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0830 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0851 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0911 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0946 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0932 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0935 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0942 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0943 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 1.49% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.076 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -1.09% / — | Sortino 1J | -0.116 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.03 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.314 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 0.98% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 93.95K | Gemiddeld volume | 281.43K |
| AUM | $819.4M | Premie/korting | +0.02% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $50.0K | +0.01% | $818.4M → $818.5M |
| 1 week | $10.6M | +1.32% | $808.5M → $818.5M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over MYCH
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.