MYCH State Street My2028 Corporate Bond ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.61 | Tagesspanne | 24.61 – 24.62 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.50 – 25.27 | Volumen | 24.76K |
| Durchschn. Volumen | 212.72K | AUM | $867.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.15% | Rendite (TTM) | 4.35% |
| NAV | 24.60 | Aufgeld/Abschlag | +0.06% indikativ |
| Auflegung | Sep 23, 2024 | Positionen | 390 |
| Anbieter | SPDR | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Corporate Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 78470P796 | ISIN | US78470P7969 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The State Street My2028 Corporate Bond ETF (MYCH) is an actively managed fund concentrating primarily on corporate debt instruments that mature in 2028. This ETF is structured with a specific target maturity, meaning it is scheduled to disburse its remaining principal and cease operations around December 15, 2028. Its primary objective is to generate substantial current income while diligently working to safeguard investors' capital through a risk-conscious approach. The investment strategy integrates a comprehensive top-down analysis with in-depth, bottom-up fundamental research to select securities, prioritizing the most compelling sectors and issuers. MYCH belongs to the State Street MyIncome ETF series, a collection of target maturity funds that empower investors to construct personalized bond ladder portfolios, thereby assisting in the management of interest rate fluctuations, predictable cash flows, and immediate liquidity requirements.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.57% | -0.81% | -1.24% | -1.87% | -1.76% | — | — | — | -0.69% |
| Gesamtrendite | -0.57% | -0.48% | +0.16% | +0.57% | +1.82% | — | — | — | +3.35% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.15% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $15.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 389 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAS VEGAS SANDS CORP SR UNSECURED 06/28 5.625 | — | 1.97% | 0 | $16.9M |
| 2 | CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 03/28 4.3 | — | 1.74% | 0 | $15.0M |
| 3 | ORACLE CORP SR UNSECURED 08/28 4.8 | — | 1.61% | 0 | $13.8M |
| 4 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES SR UNSECURED 03/28 3.7 | — | 1.59% | 0 | $13.7M |
| 5 | HCA INC COMPANY GUAR 09/28 5.625 | — | 1.32% | 0 | $11.3M |
| 6 | CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 03/28 4.2 | — | 1.24% | 0 | $10.6M |
| 7 | MYLAN INC COMPANY GUAR 04/28 4.55 | — | 1.08% | 0 | $9.3M |
| 8 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 04/29 VAR | — | 1.04% | 0 | $8.9M |
| 9 | INTEL CORP SR UNSECURED 02/28 4.875 | — | 1.03% | 0 | $8.8M |
| 10 | BOEING CO SR UNSECURED 02/28 3.25 | — | 1.01% | 0 | $8.7M |
| 11 | GENERAL MOTORS FINL CO SR UNSECURED 06/28 5.8 | — | 1.00% | 0 | $8.5M |
| 12 | BAT CAPITAL CORP COMPANY GUAR 03/28 2.259 | — | 0.99% | 0 | $8.5M |
| 13 | L3HARRIS TECH INC SR UNSECURED 06/28 4.4 | — | 0.97% | 0 | $8.3M |
| 14 | ORACLE CORP SR UNSECURED 05/28 4.5 | — | 0.95% | 0 | $8.2M |
| 15 | SANDS CHINA LTD SR UNSECURED 08/28 5.4 | — | 0.92% | 0 | $7.9M |
| 16 | MARVELL TECHNOLOGY INC COMPANY GUAR 04/28 2.45 | — | 0.91% | 0 | $7.8M |
| 17 | BOEING CO SR UNSECURED 11/28 3.45 | — | 0.89% | 0 | $7.6M |
| 18 | VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 02/28 4.75 | — | 0.89% | 0 | $7.6M |
| 19 | L3HARRIS TECH INC SR UNSECURED 06/28 4.4 | — | 0.88% | 0 | $7.5M |
| 20 | CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 02/28 3.75 | — | 0.86% | 0 | $7.3M |
| 21 | INTEL CORP SR UNSECURED 08/28 1.6 | — | 0.79% | 0 | $6.8M |
| 22 | AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 10/28 3 | — | 0.77% | 0 | $6.6M |
| 23 | BANCO SANTANDER SA 08/28 5.588 | — | 0.77% | 0 | $6.6M |
| 24 | MARVELL TECHNOLOGY INC COMPANY GUAR 06/28 4.875 | — | 0.75% | 0 | $6.4M |
| 25 | PNC BANK NA SUBORDINATED 07/28 4.05 | — | 0.73% | 0 | $6.3M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.35% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.0704 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0908 (Oct 06, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0908 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0900 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0892 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0883 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0865 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0851 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0830 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0851 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0911 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0946 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0932 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0935 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 1.55% / — | Sharpe 1J / 3J | -1.50 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -1.36% / — | Sortino 1J | -2.10 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.031 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.329 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1.11% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 24.76K | Durchschnittliches Volumen | 212.72K |
| AUM | $867.1M | Aufgeld/Abschlag | +0.06% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $5.2M | +0.60% | $861.9M → $867.1M |
| 1 Monat | $29.4M | +3.51% | $839.7M → $867.1M |
| 1 Woche | $4.3M | +0.50% | $860.7M → $867.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu MYCH
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.