MYCG State Street My2027 Corporate Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.86 | Günlük Aralık | 24.86 – 24.89 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.82 – 25.14 | Hacim | 4.14K |
| Ort. Hacim | 10.76K | AUM | $44.7M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.15% | Getiri (TTM) | 4.29% |
| NAV | 24.85 | Prim/İskonto | +0.10% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 23, 2024 | Varlıklar | 168 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Corporate Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78470P812 | ISIN | US78470P8124 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The State Street My2027 Corporate Bond ETF is an actively managed fund employing a target maturity approach. It primarily invests in corporate bonds scheduled to mature in 2027, with the intention of distributing all principal and liquidating around December 15, 2027. Its primary goals are to generate strong current income and preserve capital. This is achieved through a meticulous, risk-conscious investment process combining a broad market perspective (top-down) with in-depth analysis of individual securities (bottom-up). This rigorous fundamental research helps construct a portfolio strategically weighted towards the most appealing sectors and issuers. As a component of the State Street MyIncome ETFs suite, this fund contributes to a family of target maturity products. These offerings enable investors to efficiently build customized bond ladder portfolios, aiding in the management of interest rate sensitivity, predictable cash flows, and liquidity requirements.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.12% | -0.20% | -0.32% | -0.64% | -0.56% | — | — | — | -0.31% |
| Toplam getiri | -0.12% | +0.16% | +1.14% | +1.93% | +3.11% | — | — | — | +3.68% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.15% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $15.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 167 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATHENE GLOBAL FUNDING SR SECURED 144A 05/28 4.83 | — | 3.13% | 0 | $1.4M |
| 2 | SANDS CHINA LTD SR UNSECURED 03/27 2.3 | — | 2.51% | 0 | $1.1M |
| 3 | SANTANDER HOLDINGS USA SR UNSECURED 07/27 4.4 | — | 2.46% | 0 | $1.1M |
| 4 | MAIN STREET CAPITAL CORP SR UNSECURED 06/27 6.5 | — | 2.39% | 0 | $1.1M |
| 5 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 11/27 7.35 | — | 2.30% | 0 | $1.0M |
| 6 | SBA COMMUNICATIONS CORP SR UNSECURED 02/27 3.875 | — | 2.25% | 0 | $995.5K |
| 7 | LAS VEGAS SANDS CORP SR UNSECURED 06/27 5.9 | — | 2.09% | 0 | $923.9K |
| 8 | BERRY GLOBAL INC SR SECURED 01/27 1.65 | — | 2.01% | 0 | $886.3K |
| 9 | ORACLE CORP SR UNSECURED 11/27 3.25 | — | 1.83% | 0 | $810.3K |
| 10 | GENERAL MOTORS CO SR UNSECURED 10/27 6.8 | — | 1.80% | 0 | $795.5K |
| 11 | ARCELORMITTAL SA SR UNSECURED 11/27 6.55 | — | 1.78% | 0 | $785.4K |
| 12 | HCA INC COMPANY GUAR 02/27 4.5 | — | 1.53% | 0 | $674.2K |
| 13 | HYATT HOTELS CORP SR UNSECURED 01/27 5.75 | — | 1.52% | 0 | $669.9K |
| 14 | TOLL BROS FINANCE CORP COMPANY GUAR 03/27 4.875 | — | 1.46% | 0 | $645.5K |
| 15 | T MOBILE USA INC COMPANY GUAR 04/27 3.75 | — | 1.32% | 0 | $581.7K |
| 16 | TAKE TWO INTERACTIVE SOF SR UNSECURED 04/27 3.7 | — | 1.29% | 0 | $568.7K |
| 17 | L3HARRIS TECH INC SR UNSECURED 01/27 5.4 | — | 1.27% | 0 | $561.0K |
| 18 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS SR UNSECURED 03/27 2.9 | — | 1.22% | 0 | $540.4K |
| 19 | PARAMOUNT GLOBAL COMPANY GUAR 01/27 2.9 | — | 1.20% | 0 | $530.8K |
| 20 | BAYER CORP SR UNSECURED 144A 02/28 6.65 | — | 1.15% | 0 | $508.4K |
| 21 | CNH INDUSTRIAL NV SR UNSECURED 11/27 3.85 | — | 1.14% | 0 | $501.7K |
| 22 | JEFFERIES FIN GROUP INC SR UNSECURED 01/27 4.85 | — | 1.11% | 0 | $489.8K |
| 23 | AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 04/27 6.45 | — | 1.10% | 0 | $487.7K |
| 24 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 03/27 5.8 | — | 1.09% | 0 | $480.7K |
| 25 | ARES CAPITAL CORP SR UNSECURED 01/27 7 | — | 1.08% | 0 | $479.2K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.29% | Ödenen (son 12 ay) | $1.0682 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.0912 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0912 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0887 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0901 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0893 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0887 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0888 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0883 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0882 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0883 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0886 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0890 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0891 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 0.93% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -1.12 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -0.64% / — | Sortino 1Y | -1.58 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.02 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.202 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 0.66% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 4.14K | Ortalama hacim | 10.76K |
| AUM | $44.7M | Prim/İskonto | +0.10% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $44.7M → $44.7M |
| 1 Ay | $1.2M | +2.72% | $43.6M → $44.7M |
| 1 Hafta | $14.1K | +0.03% | $44.7M → $44.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: MYCG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.