MYCG State Street My2027 Corporate Bond ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 24.98 | Dagbandbreedte | 24.97 – 24.99 |
| 52-weeksbereik | 24.90 – 25.14 | Volume | 14.19K |
| Gem. volume | 7.32K | AUM | $40.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.15% | Yield (TTM) | 4.27% |
| NAV | 24.97 | Premie/korting | +0.07% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 23, 2024 | Posities | 187 |
| Uitgevende instelling | SPDR | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Corporate Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 78470P812 | ISIN | US78470P8124 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The State Street My2027 Corporate Bond ETF is an actively managed fund employing a target maturity approach. It primarily invests in corporate bonds scheduled to mature in 2027, with the intention of distributing all principal and liquidating around December 15, 2027. Its primary goals are to generate strong current income and preserve capital. This is achieved through a meticulous, risk-conscious investment process combining a broad market perspective (top-down) with in-depth analysis of individual securities (bottom-up). This rigorous fundamental research helps construct a portfolio strategically weighted towards the most appealing sectors and issuers. As a component of the State Street MyIncome ETFs suite, this fund contributes to a family of target maturity products. These offerings enable investors to efficiently build customized bond ladder portfolios, aiding in the management of interest rate sensitivity, predictable cash flows, and liquidity requirements.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.12% | -0.05% | -0.48% | -0.20% | -0.28% | — | — | — | -0.11% |
| Totaalrendement | +0.48% | +1.05% | +1.71% | +2.38% | +4.17% | — | — | — | +4.16% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.15% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $15.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 187 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANDS CHINA LTD SR UNSECURED 03/27 2.3 | — | 2.80% | 0 | $1.1M |
| 2 | SANTANDER HOLDINGS USA SR UNSECURED 07/27 4.4 | — | 2.76% | 0 | $1.1M |
| 3 | SBA COMMUNICATIONS CORP SR UNSECURED 02/27 3.875 | — | 2.52% | 0 | $995.9K |
| 4 | ARCELORMITTAL SA SR UNSECURED 11/27 6.55 | — | 2.00% | 0 | $791.2K |
| 5 | GENERAL MOTORS CO SR UNSECURED 10/27 6.8 | — | 2.00% | 0 | $790.9K |
| 6 | ORACLE CORP SR UNSECURED 11/27 3.25 | — | 2.00% | 0 | $789.6K |
| 7 | LAS VEGAS SANDS CORP SR UNSECURED 06/27 5.9 | — | 1.71% | 0 | $676.0K |
| 8 | HCA INC COMPANY GUAR 02/27 4.5 | — | 1.71% | 0 | $674.9K |
| 9 | T MOBILE USA INC COMPANY GUAR 04/27 3.75 | — | 1.41% | 0 | $557.6K |
| 10 | L3HARRIS TECH INC SR UNSECURED 01/27 5.4 | — | 1.36% | 0 | $537.1K |
| 11 | PARAMOUNT GLOBAL COMPANY GUAR 01/27 2.9 | — | 1.34% | 0 | $530.8K |
| 12 | BAYER CORP/NJ SR UNSECURED 144A 02/28 6.65 | — | 1.30% | 0 | $513.5K |
| 13 | MAIN STREET CAPITAL CORP SR UNSECURED 06/27 6.5 | — | 1.28% | 0 | $506.2K |
| 14 | CNH INDUSTRIAL NV SR UNSECURED 11/27 3.85 | — | 1.28% | 0 | $504.4K |
| 15 | BERRY GLOBAL INC SR SECURED 01/27 1.65 | — | 1.26% | 0 | $499.3K |
| 16 | AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 04/27 6.45 | — | 1.24% | 0 | $489.5K |
| 17 | ARES CAPITAL CORP SR UNSECURED 01/27 7 | — | 1.22% | 0 | $480.9K |
| 18 | BLUE OWL CREDIT INCOME SR UNSECURED 09/27 7.75 | — | 1.22% | 0 | $480.3K |
| 19 | BLUE OWL TECHNOLOGY FINA SR UNSECURED 01/27 2.5 | — | 1.20% | 0 | $474.4K |
| 20 | ROYALTY PHARMA PLC COMPANY GUAR 09/27 1.75 | — | 1.17% | 0 | $462.2K |
| 21 | BOEING CO/THE SR UNSECURED 05/27 6.259 | — | 1.17% | 0 | $460.9K |
| 22 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 03/27 5.8 | — | 1.16% | 0 | $457.1K |
| 23 | AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 07/27 3.65 | — | 1.15% | 0 | $455.9K |
| 24 | ENERGY TRANSFER LP SR UNSECURED 06/27 5.5 | — | 1.15% | 0 | $452.6K |
| 25 | COREBRIDGE FINANCIAL INC SR UNSECURED 04/27 3.65 | — | 1.06% | 0 | $417.9K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.27% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.0681 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 03, 2026 | Laatste betaling | $0.0901 (Aug 06, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0901 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0893 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0887 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0888 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0883 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0882 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0883 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0886 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0890 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0891 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0897 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0901 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 0.85% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.564 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -0.45% / — | Sortino 1J | 0.984 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.02 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.178 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 0.49% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 14.19K | Gemiddeld volume | 7.32K |
| AUM | $40.0M | Premie/korting | +0.07% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $20.0K | +0.05% | $39.9M → $40.0M |
| 1 week | $2.5M | +6.67% | $37.4M → $40.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over MYCG
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.