MYCG State Street My2027 Corporate Bond ETF
기준 시세 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 24.86 | 당일 가격 범위 | 24.86 – 24.89 |
| 52주 범위 | 24.82 – 25.14 | 거래량 | 4.14K |
| 평균 거래량 | 10.76K | AUM | $44.7M (Oct 10, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.15% | 수익률 (TTM) | 4.29% |
| NAV | 24.85 | 프리미엄/디스카운트 | +0.10% 잠정 |
| 설정일 | Sep 23, 2024 | 보유 종목 | 168 |
| 운용사 | SPDR | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Corporate Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 78470P812 | ISIN | US78470P8124 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
The State Street My2027 Corporate Bond ETF is an actively managed fund employing a target maturity approach. It primarily invests in corporate bonds scheduled to mature in 2027, with the intention of distributing all principal and liquidating around December 15, 2027. Its primary goals are to generate strong current income and preserve capital. This is achieved through a meticulous, risk-conscious investment process combining a broad market perspective (top-down) with in-depth analysis of individual securities (bottom-up). This rigorous fundamental research helps construct a portfolio strategically weighted towards the most appealing sectors and issuers. As a component of the State Street MyIncome ETFs suite, this fund contributes to a family of target maturity products. These offerings enable investors to efficiently build customized bond ladder portfolios, aiding in the management of interest rate sensitivity, predictable cash flows, and liquidity requirements.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -0.12% | -0.20% | -0.32% | -0.64% | -0.56% | — | — | — | -0.31% |
| 총수익률 | -0.12% | +0.16% | +1.14% | +1.93% | +3.11% | — | — | — | +3.68% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.15% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $15.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 167 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATHENE GLOBAL FUNDING SR SECURED 144A 05/28 4.83 | — | 3.13% | 0 | $1.4M |
| 2 | SANDS CHINA LTD SR UNSECURED 03/27 2.3 | — | 2.51% | 0 | $1.1M |
| 3 | SANTANDER HOLDINGS USA SR UNSECURED 07/27 4.4 | — | 2.46% | 0 | $1.1M |
| 4 | MAIN STREET CAPITAL CORP SR UNSECURED 06/27 6.5 | — | 2.39% | 0 | $1.1M |
| 5 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 11/27 7.35 | — | 2.30% | 0 | $1.0M |
| 6 | SBA COMMUNICATIONS CORP SR UNSECURED 02/27 3.875 | — | 2.25% | 0 | $995.5K |
| 7 | LAS VEGAS SANDS CORP SR UNSECURED 06/27 5.9 | — | 2.09% | 0 | $923.9K |
| 8 | BERRY GLOBAL INC SR SECURED 01/27 1.65 | — | 2.01% | 0 | $886.3K |
| 9 | ORACLE CORP SR UNSECURED 11/27 3.25 | — | 1.83% | 0 | $810.3K |
| 10 | GENERAL MOTORS CO SR UNSECURED 10/27 6.8 | — | 1.80% | 0 | $795.5K |
| 11 | ARCELORMITTAL SA SR UNSECURED 11/27 6.55 | — | 1.78% | 0 | $785.4K |
| 12 | HCA INC COMPANY GUAR 02/27 4.5 | — | 1.53% | 0 | $674.2K |
| 13 | HYATT HOTELS CORP SR UNSECURED 01/27 5.75 | — | 1.52% | 0 | $669.9K |
| 14 | TOLL BROS FINANCE CORP COMPANY GUAR 03/27 4.875 | — | 1.46% | 0 | $645.5K |
| 15 | T MOBILE USA INC COMPANY GUAR 04/27 3.75 | — | 1.32% | 0 | $581.7K |
| 16 | TAKE TWO INTERACTIVE SOF SR UNSECURED 04/27 3.7 | — | 1.29% | 0 | $568.7K |
| 17 | L3HARRIS TECH INC SR UNSECURED 01/27 5.4 | — | 1.27% | 0 | $561.0K |
| 18 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS SR UNSECURED 03/27 2.9 | — | 1.22% | 0 | $540.4K |
| 19 | PARAMOUNT GLOBAL COMPANY GUAR 01/27 2.9 | — | 1.20% | 0 | $530.8K |
| 20 | BAYER CORP SR UNSECURED 144A 02/28 6.65 | — | 1.15% | 0 | $508.4K |
| 21 | CNH INDUSTRIAL NV SR UNSECURED 11/27 3.85 | — | 1.14% | 0 | $501.7K |
| 22 | JEFFERIES FIN GROUP INC SR UNSECURED 01/27 4.85 | — | 1.11% | 0 | $489.8K |
| 23 | AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 04/27 6.45 | — | 1.10% | 0 | $487.7K |
| 24 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 03/27 5.8 | — | 1.09% | 0 | $480.7K |
| 25 | ARES CAPITAL CORP SR UNSECURED 01/27 7 | — | 1.08% | 0 | $479.2K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 4.29% | 지급액 (최근 12개월) | $1.0682 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Oct 01, 2026 | 최근 지급일 | $0.0912 (Oct 06, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0912 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0887 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0901 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0893 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0887 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0888 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0883 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0882 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0883 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0886 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0890 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0891 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 0.93% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | -1.12 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -0.64% / — | 소르티노 지수 1년 | -1.58 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.02 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.202 |
| 하방 편차 1년 | 0.66% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 11, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 4.14K | 평균 거래량 | 10.76K |
| AUM | $44.7M | 프리미엄/디스카운트 | +0.10% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $44.7M → $44.7M |
| 1개월 | $1.2M | +2.72% | $43.6M → $44.7M |
| 1주 | $14.1K | +0.03% | $44.7M → $44.7M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — MYCG
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.