MYCG State Street My2027 Corporate Bond ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.86 | Tagesspanne | 24.86 – 24.89 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.82 – 25.14 | Volumen | 4.14K |
| Durchschn. Volumen | 10.76K | AUM | $44.7M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.15% | Rendite (TTM) | 4.29% |
| NAV | 24.85 | Aufgeld/Abschlag | +0.10% indikativ |
| Auflegung | Sep 23, 2024 | Positionen | 168 |
| Anbieter | SPDR | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Corporate Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 78470P812 | ISIN | US78470P8124 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The State Street My2027 Corporate Bond ETF is an actively managed fund employing a target maturity approach. It primarily invests in corporate bonds scheduled to mature in 2027, with the intention of distributing all principal and liquidating around December 15, 2027. Its primary goals are to generate strong current income and preserve capital. This is achieved through a meticulous, risk-conscious investment process combining a broad market perspective (top-down) with in-depth analysis of individual securities (bottom-up). This rigorous fundamental research helps construct a portfolio strategically weighted towards the most appealing sectors and issuers. As a component of the State Street MyIncome ETFs suite, this fund contributes to a family of target maturity products. These offerings enable investors to efficiently build customized bond ladder portfolios, aiding in the management of interest rate sensitivity, predictable cash flows, and liquidity requirements.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.12% | -0.20% | -0.32% | -0.64% | -0.56% | — | — | — | -0.31% |
| Gesamtrendite | -0.12% | +0.16% | +1.14% | +1.93% | +3.11% | — | — | — | +3.68% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.15% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $15.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 167 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATHENE GLOBAL FUNDING SR SECURED 144A 05/28 4.83 | — | 3.13% | 0 | $1.4M |
| 2 | SANDS CHINA LTD SR UNSECURED 03/27 2.3 | — | 2.51% | 0 | $1.1M |
| 3 | SANTANDER HOLDINGS USA SR UNSECURED 07/27 4.4 | — | 2.46% | 0 | $1.1M |
| 4 | MAIN STREET CAPITAL CORP SR UNSECURED 06/27 6.5 | — | 2.39% | 0 | $1.1M |
| 5 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 11/27 7.35 | — | 2.30% | 0 | $1.0M |
| 6 | SBA COMMUNICATIONS CORP SR UNSECURED 02/27 3.875 | — | 2.25% | 0 | $995.5K |
| 7 | LAS VEGAS SANDS CORP SR UNSECURED 06/27 5.9 | — | 2.09% | 0 | $923.9K |
| 8 | BERRY GLOBAL INC SR SECURED 01/27 1.65 | — | 2.01% | 0 | $886.3K |
| 9 | ORACLE CORP SR UNSECURED 11/27 3.25 | — | 1.83% | 0 | $810.3K |
| 10 | GENERAL MOTORS CO SR UNSECURED 10/27 6.8 | — | 1.80% | 0 | $795.5K |
| 11 | ARCELORMITTAL SA SR UNSECURED 11/27 6.55 | — | 1.78% | 0 | $785.4K |
| 12 | HCA INC COMPANY GUAR 02/27 4.5 | — | 1.53% | 0 | $674.2K |
| 13 | HYATT HOTELS CORP SR UNSECURED 01/27 5.75 | — | 1.52% | 0 | $669.9K |
| 14 | TOLL BROS FINANCE CORP COMPANY GUAR 03/27 4.875 | — | 1.46% | 0 | $645.5K |
| 15 | T MOBILE USA INC COMPANY GUAR 04/27 3.75 | — | 1.32% | 0 | $581.7K |
| 16 | TAKE TWO INTERACTIVE SOF SR UNSECURED 04/27 3.7 | — | 1.29% | 0 | $568.7K |
| 17 | L3HARRIS TECH INC SR UNSECURED 01/27 5.4 | — | 1.27% | 0 | $561.0K |
| 18 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS SR UNSECURED 03/27 2.9 | — | 1.22% | 0 | $540.4K |
| 19 | PARAMOUNT GLOBAL COMPANY GUAR 01/27 2.9 | — | 1.20% | 0 | $530.8K |
| 20 | BAYER CORP SR UNSECURED 144A 02/28 6.65 | — | 1.15% | 0 | $508.4K |
| 21 | CNH INDUSTRIAL NV SR UNSECURED 11/27 3.85 | — | 1.14% | 0 | $501.7K |
| 22 | JEFFERIES FIN GROUP INC SR UNSECURED 01/27 4.85 | — | 1.11% | 0 | $489.8K |
| 23 | AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 04/27 6.45 | — | 1.10% | 0 | $487.7K |
| 24 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 03/27 5.8 | — | 1.09% | 0 | $480.7K |
| 25 | ARES CAPITAL CORP SR UNSECURED 01/27 7 | — | 1.08% | 0 | $479.2K |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.29% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.0682 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0912 (Oct 06, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0912 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0887 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0901 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0893 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0887 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0888 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0883 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0882 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0883 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0886 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0890 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0891 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 0.93% / — | Sharpe 1J / 3J | -1.12 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -0.64% / — | Sortino 1J | -1.58 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.02 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.202 |
| Abwärtsabweichung 1J | 0.66% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 4.14K | Durchschnittliches Volumen | 10.76K |
| AUM | $44.7M | Aufgeld/Abschlag | +0.10% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $44.7M → $44.7M |
| 1 Monat | $1.2M | +2.72% | $43.6M → $44.7M |
| 1 Woche | $14.1K | +0.03% | $44.7M → $44.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu MYCG
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.