MYCG State Street My2027 Corporate Bond ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 24.98 | النطاق اليومي | 24.97 – 24.99 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.90 – 25.14 | حجم التداول | 14.19K |
| متوسط حجم التداول | 7.32K | إجمالي الأصول المُدارة | $40.0M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.15% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.28% |
| NAV | 24.97 | العلاوة/الخصم | +0.07% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 23, 2024 | المقتنيات | 187 |
| المُصدِر | SPDR | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Corporate Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 78470P812 | ISIN | US78470P8124 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The State Street My2027 Corporate Bond ETF is an actively managed fund employing a target maturity approach. It primarily invests in corporate bonds scheduled to mature in 2027, with the intention of distributing all principal and liquidating around December 15, 2027. Its primary goals are to generate strong current income and preserve capital. This is achieved through a meticulous, risk-conscious investment process combining a broad market perspective (top-down) with in-depth analysis of individual securities (bottom-up). This rigorous fundamental research helps construct a portfolio strategically weighted towards the most appealing sectors and issuers. As a component of the State Street MyIncome ETFs suite, this fund contributes to a family of target maturity products. These offerings enable investors to efficiently build customized bond ladder portfolios, aiding in the management of interest rate sensitivity, predictable cash flows, and liquidity requirements.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.12% | -0.04% | -0.52% | -0.24% | -0.24% | — | — | — | -0.13% |
| إجمالي العائد | +0.48% | +1.05% | +1.67% | +2.34% | +4.21% | — | — | — | +4.14% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.15% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $15.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 187 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANDS CHINA LTD SR UNSECURED 03/27 2.3 | — | 2.80% | 0 | $1.1M |
| 2 | SANTANDER HOLDINGS USA SR UNSECURED 07/27 4.4 | — | 2.76% | 0 | $1.1M |
| 3 | SBA COMMUNICATIONS CORP SR UNSECURED 02/27 3.875 | — | 2.52% | 0 | $995.9K |
| 4 | ARCELORMITTAL SA SR UNSECURED 11/27 6.55 | — | 2.00% | 0 | $791.2K |
| 5 | GENERAL MOTORS CO SR UNSECURED 10/27 6.8 | — | 2.00% | 0 | $790.9K |
| 6 | ORACLE CORP SR UNSECURED 11/27 3.25 | — | 2.00% | 0 | $789.6K |
| 7 | LAS VEGAS SANDS CORP SR UNSECURED 06/27 5.9 | — | 1.71% | 0 | $676.0K |
| 8 | HCA INC COMPANY GUAR 02/27 4.5 | — | 1.71% | 0 | $674.9K |
| 9 | T MOBILE USA INC COMPANY GUAR 04/27 3.75 | — | 1.41% | 0 | $557.6K |
| 10 | L3HARRIS TECH INC SR UNSECURED 01/27 5.4 | — | 1.36% | 0 | $537.1K |
| 11 | PARAMOUNT GLOBAL COMPANY GUAR 01/27 2.9 | — | 1.34% | 0 | $530.8K |
| 12 | BAYER CORP/NJ SR UNSECURED 144A 02/28 6.65 | — | 1.30% | 0 | $513.5K |
| 13 | MAIN STREET CAPITAL CORP SR UNSECURED 06/27 6.5 | — | 1.28% | 0 | $506.2K |
| 14 | CNH INDUSTRIAL NV SR UNSECURED 11/27 3.85 | — | 1.28% | 0 | $504.4K |
| 15 | BERRY GLOBAL INC SR SECURED 01/27 1.65 | — | 1.26% | 0 | $499.3K |
| 16 | AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 04/27 6.45 | — | 1.24% | 0 | $489.5K |
| 17 | ARES CAPITAL CORP SR UNSECURED 01/27 7 | — | 1.22% | 0 | $480.9K |
| 18 | BLUE OWL CREDIT INCOME SR UNSECURED 09/27 7.75 | — | 1.22% | 0 | $480.3K |
| 19 | BLUE OWL TECHNOLOGY FINA SR UNSECURED 01/27 2.5 | — | 1.20% | 0 | $474.4K |
| 20 | ROYALTY PHARMA PLC COMPANY GUAR 09/27 1.75 | — | 1.17% | 0 | $462.2K |
| 21 | BOEING CO/THE SR UNSECURED 05/27 6.259 | — | 1.17% | 0 | $460.9K |
| 22 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 03/27 5.8 | — | 1.16% | 0 | $457.1K |
| 23 | AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 07/27 3.65 | — | 1.15% | 0 | $455.9K |
| 24 | ENERGY TRANSFER LP SR UNSECURED 06/27 5.5 | — | 1.15% | 0 | $452.6K |
| 25 | COREBRIDGE FINANCIAL INC SR UNSECURED 04/27 3.65 | — | 1.06% | 0 | $417.9K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.28% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.0681 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 03, 2026 | آخر دفعة | $0.0901 (Aug 06, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0901 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0893 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0887 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0888 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0883 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0882 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0883 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0886 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0890 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0891 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0897 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0901 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 0.85% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.604 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -0.45% / — | سورتينو 1 سنة | 1.06 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.02 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.175 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 0.49% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 14.19K | متوسط حجم التداول | 7.32K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $40.0M | العلاوة/الخصم | +0.07% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $39.9M → $39.9M |
| أسبوع واحد | $2.5M | +6.70% | $37.4M → $39.9M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ MYCG
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.