MYCF State Street My2026 Corporate Bond ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.00 | Intervalo Diário | 25.00 – 25.03 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.09 – 26.22 | Volume | 3.28K |
| Volume Médio | 12.90K | AUM | $51.2M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.15% | Yield (TTM) | 4.30% |
| NAV | 25.00 | Prêmio/Desconto | +0.08% indicativo |
| Início | Sep 23, 2024 | Posições | 67 |
| Emissor | SPDR | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Corporate Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 78470P820 | ISIN | US78470P8207 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The State Street My2026 Corporate Bond ETF is an actively managed fund with a defined end date, designed to liquidate and return its principal to shareholders around December 15, 2026. It primarily focuses on corporate debt instruments with a 2026 maturity, utilizing a target maturity investment approach. The fund's main goals are to generate the highest possible current income while safeguarding invested capital. Its investment process blends a comprehensive, risk-aware top-down analysis with meticulous bottom-up security selection. This involves rigorous fundamental research to construct a portfolio that strategically overweights the most appealing sectors and individual bond issuers. This ETF is part of the State Street MyIncome ETFs, a suite of target maturity funds. These offerings provide investors with an efficient method to build personalized bond ladder portfolios, helping them manage exposure to interest rate fluctuations, optimize cash distributions, and meet liquidity requirements.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.04% | +0.04% | +0.04% | -0.08% | -0.20% | — | — | — | -0.04% |
| Retorno total | +0.04% | +0.40% | +1.50% | +2.46% | +3.47% | — | — | — | +4.04% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.15% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $15.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 66 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEVRON PHILLIPS CHEM CO SR UNSECURED 144A… | — | 4.61% | 0 | $2.3M |
| 2 | BLACKSTONE PRIVATE CRE SR UNSECURED 12/26 2.625 | — | 4.49% | 0 | $2.3M |
| 3 | HUNTINGTON NATIONAL BANK SUBORDINATED 11/26 4.27 | — | 4.35% | 0 | $2.2M |
| 4 | CONTINENTAL RESOURCES COMPANY GUAR 144A 11/26… | — | 4.34% | 0 | $2.2M |
| 5 | FRESENIUS MED CARE III COMPANY GUAR 144A 12/26… | — | 4.21% | 0 | $2.1M |
| 6 | BAYER US FINANCE LLC COMPANY GUAR 144A 11/26… | — | 4.16% | 0 | $2.1M |
| 7 | ROYAL BANK OF CANADA COVERED 144A 12/26 4.851 | — | 4.16% | 0 | $2.1M |
| 8 | JPMORGAN CHASE + CO SUBORDINATED 12/26 4.125 | — | 3.68% | 0 | $1.9M |
| 9 | BANK OF AMERICA CORP SUBORDINATED 12/26 VAR | — | 3.33% | 0 | $1.7M |
| 10 | BAIN CAPITAL SPECIALTY F SR UNSECURED 10/26 2.55 | — | 3.30% | 0 | $1.7M |
| 11 | CDW LLC/CDW FINANCE COMPANY GUAR 12/26 2.67 | — | 3.10% | 0 | $1.6M |
| 12 | VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A… | — | 2.97% | 0 | $1.5M |
| 13 | FORD MOTOR COMPANY SR UNSECURED 12/26 4.346 | — | 2.79% | 0 | $1.4M |
| 14 | AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 10/26 2.45 | — | 2.62% | 0 | $1.3M |
| 15 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 11/26 3.5 | — | 2.45% | 0 | $1.2M |
| 16 | HSBC HOLDINGS PLC SUBORDINATED 11/26 4.375 | — | 2.37% | 0 | $1.2M |
| 17 | CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY GUAR 12/26 1.75 | — | 2.06% | 0 | $1.0M |
| 18 | BUCKEYE PARTNERS LP SR UNSECURED 12/26 3.95 | — | 1.97% | 0 | $997.9K |
| 19 | AEP TRANSMISSION CO LLC SR UNSECURED 12/26 3.1 | — | 1.94% | 0 | $979.8K |
| 20 | O REILLY AUTOMOTIVE INC SR UNSECURED 11/26 5.75 | — | 1.88% | 0 | $952.2K |
| 21 | BARINGS BDC INC SR UNSECURED 144A 11/26 3.3 | — | 1.87% | 0 | $947.7K |
| 22 | NETFLIX INC SR UNSECURED 11/26 4.375 | — | 1.84% | 0 | $932.6K |
| 23 | RTX CORP SR UNSECURED 11/26 5.75 | — | 1.77% | 0 | $893.2K |
| 24 | L3HARRIS TECH INC SR UNSECURED 12/26 3.85 | — | 1.76% | 0 | $891.4K |
| 25 | ROPER TECHNOLOGIES INC SR UNSECURED 12/26 3.8 | — | 1.67% | 0 | $842.4K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.30% | Pago (últimos 12 meses) | $1.0754 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.0874 (Oct 06, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0874 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0874 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0892 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0886 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0885 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0890 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0895 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0885 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0843 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0969 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0925 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0936 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 0.85% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.69 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -0.44% / — | Sortino 1A | -0.953 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.016 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.035 |
| Desvio negativo 1A | 0.62% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 3.28K | Volume médio | 12.90K |
| AUM | $51.2M | Prêmio/Desconto | +0.08% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $10.0K | +0.02% | $51.2M → $51.2M |
| 1 Mês | $1.3M | +2.56% | $50.0M → $51.2M |
| 1 Semana | -$1.5K | 0.00% | $51.2M → $51.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MYCF
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.