MYCF State Street My2026 Corporate Bond ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 25.08 | Dagbandbreedte | 25.06 – 25.07 |
| 52-weeksbereik | 24.53 – 26.21 | Volume | 8.00K |
| Gem. volume | 13.43K | AUM | $47.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.15% | Yield (TTM) | 4.35% |
| NAV | 25.05 | Premie/korting | +0.03% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 23, 2024 | Posities | 90 |
| Uitgevende instelling | SPDR | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Corporate Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 78470P820 | ISIN | US78470P8207 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The State Street My2026 Corporate Bond ETF is an actively managed fund with a defined end date, designed to liquidate and return its principal to shareholders around December 15, 2026. It primarily focuses on corporate debt instruments with a 2026 maturity, utilizing a target maturity investment approach. The fund's main goals are to generate the highest possible current income while safeguarding invested capital. Its investment process blends a comprehensive, risk-aware top-down analysis with meticulous bottom-up security selection. This involves rigorous fundamental research to construct a portfolio that strategically overweights the most appealing sectors and individual bond issuers. This ETF is part of the State Street MyIncome ETFs, a suite of target maturity funds. These offerings provide investors with an efficient method to build personalized bond ladder portfolios, helping them manage exposure to interest rate fluctuations, optimize cash distributions, and meet liquidity requirements.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.04% | -0.08% | -0.16% | +0.08% | -0.16% | — | — | — | +0.04% |
| Totaalrendement | +0.40% | +1.01% | +2.04% | +2.62% | +4.29% | — | — | — | +4.39% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.15% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $15.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 91 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEVRON PHILLIPS CHEM CO SR UNSECURED 144A… | — | 4.95% | 0 | $2.3M |
| 2 | BLACKSTONE PRIVATE CRE SR UNSECURED 12/26 2.625 | — | 4.81% | 0 | $2.3M |
| 3 | FRESENIUS MED CARE III COMPANY GUAR 144A 12/26… | — | 4.51% | 0 | $2.1M |
| 4 | LINCOLN NATIONAL CORP SR UNSECURED 12/26 3.625 | — | 4.51% | 0 | $2.1M |
| 5 | BAYER US FINANCE LLC COMPANY GUAR 144A 11/26… | — | 4.48% | 0 | $2.1M |
| 6 | BAIN CAPITAL SPECIALTY F SR UNSECURED 10/26 2.55 | — | 3.54% | 0 | $1.7M |
| 7 | CONTINENTAL RESOURCES COMPANY GUAR 144A 11/26… | — | 3.39% | 0 | $1.6M |
| 8 | CDW LLC/CDW FINANCE COMPANY GUAR 12/26 2.67 | — | 3.32% | 0 | $1.6M |
| 9 | VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A… | — | 3.20% | 0 | $1.5M |
| 10 | FORD MOTOR COMPANY SR UNSECURED 12/26 4.346 | — | 2.97% | 0 | $1.4M |
| 11 | AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 10/26 2.45 | — | 2.81% | 0 | $1.3M |
| 12 | MARATHON PETROLEUM CORP SR UNSECURED 12/26 5.125 | — | 2.33% | 0 | $1.1M |
| 13 | BOSTON PROPERTIES LP SR UNSECURED 10/26 2.75 | — | 2.14% | 0 | $1.0M |
| 14 | BUCKEYE PARTNERS LP SR UNSECURED 12/26 3.95 | — | 2.12% | 0 | $995.9K |
| 15 | BARINGS BDC INC SR UNSECURED 144A 11/26 3.3 | — | 2.01% | 0 | $946.6K |
| 16 | RTX CORP SR UNSECURED 11/26 5.75 | — | 1.90% | 0 | $894.7K |
| 17 | O REILLY AUTOMOTIVE INC SR UNSECURED 11/26 5.75 | — | 1.69% | 0 | $794.6K |
| 18 | HERCULES CAPITAL INC SR UNSECURED 09/26 2.625 | — | 1.66% | 0 | $778.1K |
| 19 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 11/26 3.5 | — | 1.64% | 0 | $770.6K |
| 20 | ATHENE GLOBAL FUNDING SR SECURED 144A 11/26 2.95 | — | 1.59% | 0 | $747.2K |
| 21 | TANGER PROPERTIES LP SR UNSECURED 09/26 3.125 | — | 1.55% | 0 | $729.7K |
| 22 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 11/26… | — | 1.54% | 0 | $725.5K |
| 23 | SBA COMMUNICATIONS CORP SR UNSECURED 02/27 3.875 | — | 1.48% | 0 | $697.1K |
| 24 | XPLR INFRAST OPERATING COMPANY GUAR 144A 10/26… | — | 1.48% | 0 | $697.1K |
| 25 | ABBVIE INC SR UNSECURED 11/26 2.95 | — | 1.45% | 0 | $680.8K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.35% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.0894 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 03, 2026 | Laatste betaling | $0.0892 (Aug 06, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0892 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0886 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0885 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0890 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0895 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0885 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0843 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0969 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0925 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0936 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0938 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0951 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 0.67% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.88 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -0.12% / — | Sortino 1J | 1.74 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.016 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.015 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 0.34% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 8.00K | Gemiddeld volume | 13.43K |
| AUM | $47.6M | Premie/korting | +0.03% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $10.0K | +0.02% | $47.6M → $47.6M |
| 1 week | $2.0K | 0.00% | $47.5M → $47.6M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over MYCF
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.