MYCF State Street My2026 Corporate Bond ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 25.08 | Rango diario | 25.06 – 25.07 |
| Rango de 52 semanas | 24.53 – 26.21 | Volumen | 8.00K |
| Volumen prom. | 12.65K | AUM | $47.6M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.15% | Rendimiento (TTM) | 4.35% |
| NAV | 25.05 | Prima/Descuento | +0.03% indicativo |
| Inicio | Sep 23, 2024 | Posiciones | 90 |
| Emisor | SPDR | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Corporate Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 78470P820 | ISIN | US78470P8207 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The State Street My2026 Corporate Bond ETF is an actively managed fund with a defined end date, designed to liquidate and return its principal to shareholders around December 15, 2026. It primarily focuses on corporate debt instruments with a 2026 maturity, utilizing a target maturity investment approach. The fund's main goals are to generate the highest possible current income while safeguarding invested capital. Its investment process blends a comprehensive, risk-aware top-down analysis with meticulous bottom-up security selection. This involves rigorous fundamental research to construct a portfolio that strategically overweights the most appealing sectors and individual bond issuers. This ETF is part of the State Street MyIncome ETFs, a suite of target maturity funds. These offerings provide investors with an efficient method to build personalized bond ladder portfolios, helping them manage exposure to interest rate fluctuations, optimize cash distributions, and meet liquidity requirements.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 26, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0.04% | -0.08% | -0.16% | +0.08% | -0.16% | — | — | — | +0.04% |
| Rentabilidad total | +0.40% | +1.01% | +2.04% | +2.62% | +4.29% | — | — | — | +4.39% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.15% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $15.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 91 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEVRON PHILLIPS CHEM CO SR UNSECURED 144A… | — | 4.95% | 0 | $2.3M |
| 2 | BLACKSTONE PRIVATE CRE SR UNSECURED 12/26 2.625 | — | 4.81% | 0 | $2.3M |
| 3 | FRESENIUS MED CARE III COMPANY GUAR 144A 12/26… | — | 4.51% | 0 | $2.1M |
| 4 | LINCOLN NATIONAL CORP SR UNSECURED 12/26 3.625 | — | 4.51% | 0 | $2.1M |
| 5 | BAYER US FINANCE LLC COMPANY GUAR 144A 11/26… | — | 4.48% | 0 | $2.1M |
| 6 | BAIN CAPITAL SPECIALTY F SR UNSECURED 10/26 2.55 | — | 3.54% | 0 | $1.7M |
| 7 | CONTINENTAL RESOURCES COMPANY GUAR 144A 11/26… | — | 3.39% | 0 | $1.6M |
| 8 | CDW LLC/CDW FINANCE COMPANY GUAR 12/26 2.67 | — | 3.32% | 0 | $1.6M |
| 9 | VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A… | — | 3.20% | 0 | $1.5M |
| 10 | FORD MOTOR COMPANY SR UNSECURED 12/26 4.346 | — | 2.97% | 0 | $1.4M |
| 11 | AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 10/26 2.45 | — | 2.81% | 0 | $1.3M |
| 12 | MARATHON PETROLEUM CORP SR UNSECURED 12/26 5.125 | — | 2.33% | 0 | $1.1M |
| 13 | BOSTON PROPERTIES LP SR UNSECURED 10/26 2.75 | — | 2.14% | 0 | $1.0M |
| 14 | BUCKEYE PARTNERS LP SR UNSECURED 12/26 3.95 | — | 2.12% | 0 | $995.9K |
| 15 | BARINGS BDC INC SR UNSECURED 144A 11/26 3.3 | — | 2.01% | 0 | $946.6K |
| 16 | RTX CORP SR UNSECURED 11/26 5.75 | — | 1.90% | 0 | $894.7K |
| 17 | O REILLY AUTOMOTIVE INC SR UNSECURED 11/26 5.75 | — | 1.69% | 0 | $794.6K |
| 18 | HERCULES CAPITAL INC SR UNSECURED 09/26 2.625 | — | 1.66% | 0 | $778.1K |
| 19 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 11/26 3.5 | — | 1.64% | 0 | $770.6K |
| 20 | ATHENE GLOBAL FUNDING SR SECURED 144A 11/26 2.95 | — | 1.59% | 0 | $747.2K |
| 21 | TANGER PROPERTIES LP SR UNSECURED 09/26 3.125 | — | 1.55% | 0 | $729.7K |
| 22 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 11/26… | — | 1.54% | 0 | $725.5K |
| 23 | SBA COMMUNICATIONS CORP SR UNSECURED 02/27 3.875 | — | 1.48% | 0 | $697.1K |
| 24 | XPLR INFRAST OPERATING COMPANY GUAR 144A 10/26… | — | 1.48% | 0 | $697.1K |
| 25 | ABBVIE INC SR UNSECURED 11/26 2.95 | — | 1.45% | 0 | $680.8K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 4.35% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.0894 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pago | $0.0892 (Aug 06, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0892 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0886 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0885 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0890 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0895 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0885 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0843 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0969 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0925 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0936 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0938 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0951 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 0.67% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.88 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -0.12% / — | Sortino 1A | 1.74 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.016 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.015 |
| Desviación a la baja 1A | 0.34% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 8.00K | Volumen promedio | 12.65K |
| AUM | $47.6M | Prima/Descuento | +0.03% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $10.0K | +0.02% | $47.6M → $47.6M |
| 1 semana | $2.0K | 0.00% | $47.5M → $47.6M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.