MXI iShares Global Materials ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 118.49 | Günlük Aralık | 117.45 – 118.51 |
| 52 Haftalık Aralık | 87.82 – 118.51 | Hacim | 37.39K |
| Ort. Hacim | 25.50K | AUM | $389.9M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.37% | Getiri (TTM) | 1.55% |
| NAV | 118.16 | Prim/İskonto | -0.58% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 12, 2006 | Varlıklar | 91 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Materials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 464288695 | ISIN | US4642886950 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Fund seeks to track the investment results of the S&P Global 1200 Materials (Sector) Capped Idx composed of global equities in the materials sector. The Fund generally invests at least 90% of its assets in securities of the Underlying Index and in depositary receipts representing securities of the Underlying Index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +12.20% | +5.29% | +2.69% | +22.61% | +32.38% | +14.24% | +5.47% | +8.45% | +4.40% |
| Toplam getiri | +12.20% | +6.35% | +3.73% | +23.85% | +34.72% | +17.24% | +8.96% | +11.48% | +6.84% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.37% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $37.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 110 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 7.34% | 581.79K | $27.2M |
| 2 | LINDE PLC | LIN.DE | 6.86% | 52.94K | $25.5M |
| 3 | NEWMONT | NEM | 4.20% | 122.23K | $15.6M |
| 4 | LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | AI.PA | 3.84% | 72.97K | $14.3M |
| 5 | RIO TINTO PLC | RIO.L | 3.37% | 122.14K | $12.5M |
| 6 | AGNICO EAGLE MINES | AEM.TO | 3.32% | 58.23K | $12.3M |
| 7 | FREEPORT MCMORAN INC | FCX | 3.16% | 164.59K | $11.7M |
| 8 | SHERWIN WILLIAMS | SHW | 2.45% | 26.26K | $9.1M |
| 9 | BARRICK MINING | ABX.TO | 2.39% | 191.84K | $8.9M |
| 10 | SHIN ETSU CHEMICAL | 4063.T | 2.38% | 227.20K | $8.8M |
| 11 | GLENCORE PLC | GLEN.L | 2.34% | 1.09M | $8.7M |
| 12 | ECOLAB | ECL | 2.20% | 29.00K | $8.2M |
| 13 | WHEATON PRECIOUS METALS | WPM.TO | 2.10% | 51.99K | $7.8M |
| 14 | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS | APD | 2.06% | 25.50K | $7.7M |
| 15 | ANGLO AMERICAN PLC | AAL.L | 1.96% | 134.88K | $7.3M |
| 16 | CRH PUBLIC LIMITED PLC | CRH.L | 1.92% | 76.50K | $7.1M |
| 17 | NUCOR CORP | NUE | 1.69% | 26.07K | $6.3M |
| 18 | BASF N | BAS.DE | 1.66% | 102.19K | $6.1M |
| 19 | CORTEVA | CTVA | 1.64% | 76.58K | $6.1M |
| 20 | FRANCO NEVADA | FNV.TO | 1.54% | 22.08K | $5.7M |
| 21 | VALE ADR REPRESENTING ONE | VALE | 1.54% | 401.52K | $5.7M |
| 22 | RIO TINTO LTD | RIO.AX | 1.41% | 42.57K | $5.2M |
| 23 | HOLCIM LTD AG | HOLN.SW | 1.36% | 57.76K | $5.0M |
| 24 | GRUPO MEXICO B | GMEXICOB.MX | 1.26% | 356.54K | $4.7M |
| 25 | KINROSS GOLD CORP | K.TO | 1.16% | 136.54K | $4.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.55% | Ödenen (son 12 ay) | $1.8327 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $1.1251 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -34.36% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -14.45% / +1.59% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.1251 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.7076 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.4367 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.3555 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.1632 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.1623 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $1.3875 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $1.5400 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $2.2640 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $2.0660 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $1.1070 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.5870 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 21.47% / 18.76% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.60 / 0.838 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -16.18% / -22.26% | Sortino 1Y | 2.30 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.829 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.636 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 14.93% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 37.39K | Ortalama hacim | 25.50K |
| AUM | $389.9M | Prim/İskonto | -0.58% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $9.0M | +2.35% | $381.0M → $389.9M |
| 1 Hafta | $15.1M | +4.22% | $358.2M → $389.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: MXI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.