MXI iShares Global Materials ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 118.49 | Günlük Aralık | 117.45 – 118.51 |
| 52 Haftalık Aralık | 87.82 – 118.51 | Hacim | 37.39K |
| Ort. Hacim | 25.50K | AUM | $389.9M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.37% | Getiri (TTM) | 1.56% |
| NAV | 118.16 | Prim/İskonto | -0.58% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 12, 2006 | Varlıklar | 91 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Materials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 464288695 | ISIN | US4642886950 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Fund seeks to track the investment results of the S&P Global 1200 Materials (Sector) Capped Idx composed of global equities in the materials sector. The Fund generally invests at least 90% of its assets in securities of the Underlying Index and in depositary receipts representing securities of the Underlying Index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +11.18% | +4.52% | +1.53% | +21.55% | +30.83% | +13.90% | +4.92% | +8.36% | +4.36% |
| Toplam getiri | +11.18% | +5.58% | +2.57% | +22.79% | +33.14% | +16.89% | +8.39% | +11.38% | +6.80% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.37% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $37.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 110 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 7.34% | 581.79K | $27.2M |
| 2 | LINDE PLC | LIN.DE | 6.86% | 52.94K | $25.5M |
| 3 | NEWMONT | NEM | 4.20% | 122.23K | $15.6M |
| 4 | LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | AI.PA | 3.84% | 72.97K | $14.3M |
| 5 | RIO TINTO PLC | RIO.L | 3.37% | 122.14K | $12.5M |
| 6 | AGNICO EAGLE MINES | AEM.TO | 3.32% | 58.23K | $12.3M |
| 7 | FREEPORT MCMORAN INC | FCX | 3.16% | 164.59K | $11.7M |
| 8 | SHERWIN WILLIAMS | SHW | 2.45% | 26.26K | $9.1M |
| 9 | BARRICK MINING | ABX.TO | 2.39% | 191.84K | $8.9M |
| 10 | SHIN ETSU CHEMICAL | 4063.T | 2.38% | 227.20K | $8.8M |
| 11 | GLENCORE PLC | GLEN.L | 2.34% | 1.09M | $8.7M |
| 12 | ECOLAB | ECL | 2.20% | 29.00K | $8.2M |
| 13 | WHEATON PRECIOUS METALS | WPM.TO | 2.10% | 51.99K | $7.8M |
| 14 | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS | APD | 2.06% | 25.50K | $7.7M |
| 15 | ANGLO AMERICAN PLC | AAL.L | 1.96% | 134.88K | $7.3M |
| 16 | CRH PUBLIC LIMITED PLC | CRH.L | 1.92% | 76.50K | $7.1M |
| 17 | NUCOR CORP | NUE | 1.69% | 26.07K | $6.3M |
| 18 | BASF N | BAS.DE | 1.66% | 102.19K | $6.1M |
| 19 | CORTEVA | CTVA | 1.64% | 76.58K | $6.1M |
| 20 | FRANCO NEVADA | FNV.TO | 1.54% | 22.08K | $5.7M |
| 21 | VALE ADR REPRESENTING ONE | VALE | 1.54% | 401.52K | $5.7M |
| 22 | RIO TINTO LTD | RIO.AX | 1.41% | 42.57K | $5.2M |
| 23 | HOLCIM LTD AG | HOLN.SW | 1.36% | 57.76K | $5.0M |
| 24 | GRUPO MEXICO B | GMEXICOB.MX | 1.26% | 356.54K | $4.7M |
| 25 | KINROSS GOLD CORP | K.TO | 1.16% | 136.54K | $4.3M |
| 26 | SIKA AG | SIKA.SW | 1.14% | 18.37K | $4.2M |
| 27 | NUTRIEN LTD | NTR.TO | 1.09% | 55.05K | $4.0M |
| 28 | VULCAN MATERIALS | VMC | 1.08% | 14.86K | $4.0M |
| 29 | GIVAUDAN SA | GIVN.SW | 1.02% | 930 | $3.8M |
| 30 | MARTIN MARIETTA MATERIALS | MLM | 0.97% | 6.87K | $3.6M |
| 31 | ARCELORMITTAL SA | MTS.MC | 0.94% | 48.80K | $3.5M |
| 32 | TECK RESOURCES SUBORDINATE VOTING | TECK-B.TO | 0.92% | 51.32K | $3.4M |
| 33 | STEEL DYNAMICS INC | STLD | 0.92% | 15.52K | $3.4M |
| 34 | ZIJIN MINING GROUP LTD H | 2899.HK | 0.87% | 686.00K | $3.2M |
| 35 | DSM FIRMENICH AG | DSFIR.AS | 0.81% | 28.59K | $3.0M |
| 36 | SMURFIT WESTROCK PLC | SWR.L | 0.78% | 60.05K | $2.9M |
| 37 | PPG INDUSTRIES | PPG | 0.77% | 25.52K | $2.9M |
| 38 | NORTHERN STAR RESOURCES LTD | NST.AX | 0.75% | 163.70K | $2.8M |
| 39 | NOVOZYMES B | NSIS-B.CO | 0.75% | 39.40K | $2.8M |
| 40 | HEIDELBERG MATERIALS AG | HEI.DE | 0.73% | 14.54K | $2.7M |
| 41 | DOW | DOW | 0.73% | 82.52K | $2.7M |
| 42 | FIRST QUANTUM MINERALS | FM.TO | 0.70% | 77.39K | $2.6M |
| 43 | NIPPON STEEL | 5401.T | 0.69% | 615.14K | $2.6M |
| 44 | AMCOR PLC | AMCR | 0.68% | 52.94K | $2.5M |
| 45 | PACKAGING CORP OF AMERICA | PKG | 0.68% | 10.14K | $2.5M |
| 46 | EVOLUTION MINING | EVN.AX | 0.67% | 232.83K | $2.5M |
| 47 | INTERNATIONAL PAPER | IP | 0.66% | 60.63K | $2.4M |
| 48 | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES | IFF | 0.66% | 29.23K | $2.4M |
| 49 | FORTESCUE LTD | FMG.AX | 0.66% | 190.36K | $2.4M |
| 50 | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | CF | 0.60% | 17.59K | $2.2M |
| 51 | RESONAC HOLDINGS | 4004.T | 0.57% | 21.20K | $2.1M |
| 52 | SUMITOMO METAL MINING | 5713.T | 0.56% | 31.10K | $2.1M |
| 53 | LYONDELLBASELL INDUSTRIES CLASS A | 0EDD.L | 0.54% | 29.61K | $2.0M |
| 54 | ANTOFAGASTA PLC | ANTO.L | 0.54% | 39.55K | $2.0M |
| 55 | BALL CORP | BLL | 0.51% | 30.50K | $1.9M |
| 56 | SOUTHERN COPPER CORP | SCCO | 0.51% | 9.61K | $1.9M |
| 57 | BOLIDEN | BOL.ST | 0.50% | 32.63K | $1.9M |
| 58 | CEMEX CPO | CEMEXCPO.MX | 0.50% | 1.73M | $1.8M |
| 59 | ALBEMARLE CORP | ALB | 0.49% | 13.54K | $1.8M |
| 60 | SOUTH32 | S32.AX | 0.48% | 514.79K | $1.8M |
| 61 | NITTO DENKO | 6988.T | 0.45% | 77.20K | $1.7M |
| 62 | UPM-KYMMENE | UPM.HE | 0.45% | 60.56K | $1.7M |
| 63 | ASAHI KASEI | 3407.T | 0.43% | 156.80K | $1.6M |
| 64 | AVERY DENNISON CORP | AVY | 0.43% | 8.79K | $1.6M |
| 65 | SYMRISE AG | SY1.DE | 0.43% | 15.24K | $1.6M |
| 66 | JX ADVANCED METALS CORP | 5016.T | 0.39% | 63.60K | $1.5M |
| 67 | TORAY INDUSTRIES | 3402.T | 0.38% | 173.10K | $1.4M |
| 68 | NORSK HYDRO | NHY.OL | 0.38% | 150.13K | $1.4M |
| 69 | AKZO NOBEL | AKZA.AS | 0.37% | 19.69K | $1.4M |
| 70 | ENDEAVOUR MINING | EDV.L | 0.35% | 21.48K | $1.3M |
| 71 | SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE | SQM | 0.35% | 16.45K | $1.3M |
| 72 | LYNAS RARE EARTHS LTD | LYC.AX | 0.33% | 105.36K | $1.2M |
| 73 | PLS GROUP LTD | PLS.AX | 0.32% | 348.27K | $1.2M |
| 74 | MITSUI KINZOKU LIMITED LTD | 5706.T | 0.32% | 6.60K | $1.2M |
| 75 | CCL INDUSTRIES CLASS B | CCL-B.TO | 0.30% | 16.30K | $1.1M |
| 76 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP | 4188.T | 0.30% | 155.80K | $1.1M |
| 77 | BLUESCOPE STEEL LTD | BSL.AX | 0.29% | 50.46K | $1.1M |
| 78 | NIPPON PAINT HOLDINGS | 4612.T | 0.25% | 121.40K | $916.7K |
| 79 | YARA INTERNATIONAL | YAR.OL | 0.23% | 18.55K | $859.1K |
| 80 | JFE HOLDINGS | 5411.T | 0.23% | 72.80K | $847.4K |
| 81 | MOSAIC | MOS | 0.23% | 36.16K | $844.5K |
| 82 | STORA ENSO CLASS R | STERV.HE | 0.21% | 69.76K | $792.8K |
| 83 | SVENSKA CELLULOSA B | SCA-B.ST | 0.21% | 67.15K | $774.8K |
| 84 | SYENSQO NV | SYENS.BR | 0.20% | 8.01K | $741.3K |
| 85 | CRODA INTERNATIONAL PLC | CRDA.L | 0.19% | 15.89K | $722.3K |
| 86 | SSAB CLASS B | SSAB-B.ST | 0.19% | 69.36K | $695.5K |
| 87 | SIG GROUP N AG | SIGN.SW | 0.18% | 39.60K | $654.7K |
| 88 | GERDAU SA ADR REPRESENTING PREF | GGB | 0.17% | 144.28K | $624.7K |
| 89 | MONDI PLC | MNDI.L | 0.16% | 50.71K | $593.0K |
| 90 | ARKEMA SA | AKE.PA | 0.13% | 7.07K | $488.1K |
| 91 | JOHNSON MATTHEY PLC | JMAT.L | 0.12% | 14.31K | $445.0K |
| 92 | GBP CASH | — | 0.12% | 324.79K | $442.8K |
| 93 | USD CASH | — | 0.11% | 394.25K | $394.2K |
| 94 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.04% | 155.96K | $156.0K |
| 95 | AUD CASH | — | 0.03% | 168.34K | $119.9K |
| 96 | CAD CASH | — | 0.02% | 79.10K | $57.4K |
| 97 | EUR CASH | — | 0.01% | 47.37K | $55.3K |
| 98 | HKD CASH | — | 0.01% | 352.49K | $44.9K |
| 99 | CASH COLLATERAL GBP HBCFT | — | 0.01% | 30.00K | $40.9K |
| 100 | JPY CASH | — | 0.01% | 4.99M | $31.5K |
| 101 | CHF CASH | — | 0.01% | 18.34K | $23.0K |
| 102 | CASH COLLATERAL USD HBCFT | — | 0.01% | 21.00K | $21.0K |
| 103 | CASH COLLATERAL CAD HBCFT | — | 0.00% | 23.00K | $16.7K |
| 104 | MXN CASH | — | 0.00% | 146.23K | $8.6K |
| 105 | CLP CASH | — | 0.00% | 7.91M | $8.6K |
| 106 | DKK CASH | — | 0.00% | 54.38K | $8.5K |
| 107 | SEK CASH | — | 0.00% | 78.17K | $8.2K |
| 108 | NOK CASH | — | 0.00% | 55.70K | $6.0K |
| 109 | TWD CASH | — | 0.00% | 175.72K | $5.5K |
| 110 | KRW CASH | — | 0.00% | 7.48M | $5.4K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.56% | Ödenen (son 12 ay) | $1.8327 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $1.1251 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -34.36% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -14.45% / +1.59% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.1251 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.7076 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.4367 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.3555 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.1632 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.1623 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $1.3875 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $1.5400 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $2.2640 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $2.0660 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $1.1070 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.5870 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 21.49% / 18.76% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.52 / 0.819 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -16.18% / -22.26% | Sortino 1Y | 2.19 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.829 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.636 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 14.96% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 37.39K | Ortalama hacim | 25.50K |
| AUM | $389.9M | Prim/İskonto | -0.58% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $389.9M → $389.9M |
| 1 Hafta | $21.2M | +5.91% | $358.2M → $389.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: MXI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.