MXI iShares Global Materials ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 118.49 | Дневной диапазон | 117.45 – 118.51 |
| Диапазон за 52 недели | 87.82 – 118.51 | Объём торгов | 37.39K |
| Средний объём | 25.50K | AUM | $389.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.37% | Доходность (TTM) | 1.56% |
| NAV | 118.16 | Премия/дисконт | -0.58% индикативный |
| Дата запуска | Sep 12, 2006 | Состав портфеля | 91 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Materials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464288695 | ISIN | US4642886950 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Fund seeks to track the investment results of the S&P Global 1200 Materials (Sector) Capped Idx composed of global equities in the materials sector. The Fund generally invests at least 90% of its assets in securities of the Underlying Index and in depositary receipts representing securities of the Underlying Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +11.18% | +4.52% | +1.53% | +21.55% | +30.83% | +13.90% | +4.92% | +8.36% | +4.36% |
| Совокупная доходность | +11.18% | +5.58% | +2.57% | +22.79% | +33.14% | +16.89% | +8.39% | +11.38% | +6.80% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.37% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $37.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 110 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 7.34% | 581.79K | $27.2M |
| 2 | LINDE PLC | LIN.DE | 6.86% | 52.94K | $25.5M |
| 3 | NEWMONT | NEM | 4.20% | 122.23K | $15.6M |
| 4 | LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | AI.PA | 3.84% | 72.97K | $14.3M |
| 5 | RIO TINTO PLC | RIO.L | 3.37% | 122.14K | $12.5M |
| 6 | AGNICO EAGLE MINES | AEM.TO | 3.32% | 58.23K | $12.3M |
| 7 | FREEPORT MCMORAN INC | FCX | 3.16% | 164.59K | $11.7M |
| 8 | SHERWIN WILLIAMS | SHW | 2.45% | 26.26K | $9.1M |
| 9 | BARRICK MINING | ABX.TO | 2.39% | 191.84K | $8.9M |
| 10 | SHIN ETSU CHEMICAL | 4063.T | 2.38% | 227.20K | $8.8M |
| 11 | GLENCORE PLC | GLEN.L | 2.34% | 1.09M | $8.7M |
| 12 | ECOLAB | ECL | 2.20% | 29.00K | $8.2M |
| 13 | WHEATON PRECIOUS METALS | WPM.TO | 2.10% | 51.99K | $7.8M |
| 14 | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS | APD | 2.06% | 25.50K | $7.7M |
| 15 | ANGLO AMERICAN PLC | AAL.L | 1.96% | 134.88K | $7.3M |
| 16 | CRH PUBLIC LIMITED PLC | CRH.L | 1.92% | 76.50K | $7.1M |
| 17 | NUCOR CORP | NUE | 1.69% | 26.07K | $6.3M |
| 18 | BASF N | BAS.DE | 1.66% | 102.19K | $6.1M |
| 19 | CORTEVA | CTVA | 1.64% | 76.58K | $6.1M |
| 20 | FRANCO NEVADA | FNV.TO | 1.54% | 22.08K | $5.7M |
| 21 | VALE ADR REPRESENTING ONE | VALE | 1.54% | 401.52K | $5.7M |
| 22 | RIO TINTO LTD | RIO.AX | 1.41% | 42.57K | $5.2M |
| 23 | HOLCIM LTD AG | HOLN.SW | 1.36% | 57.76K | $5.0M |
| 24 | GRUPO MEXICO B | GMEXICOB.MX | 1.26% | 356.54K | $4.7M |
| 25 | KINROSS GOLD CORP | K.TO | 1.16% | 136.54K | $4.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.56% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.8327 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $1.1251 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | -34.36% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -14.45% / +1.59% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.1251 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.7076 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.4367 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.3555 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.1632 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.1623 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $1.3875 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $1.5400 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $2.2640 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $2.0660 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $1.1070 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.5870 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 21.49% / 18.76% | Шарп 1Л / 3Л | 1.52 / 0.819 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -16.18% / -22.26% | Сортино 1Л | 2.19 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.829 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.636 |
| Отклонение вниз за 1 год | 14.96% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 37.39K | Средний объём | 25.50K |
| AUM | $389.9M | Премия/дисконт | -0.58% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $9.0M | +2.35% | $381.0M → $389.9M |
| 1 неделя | $15.1M | +4.22% | $358.2M → $389.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MXI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.