MXI iShares Global Materials ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 118.49 | Intervalo Diário | 117.45 – 118.51 |
| Faixa de 52 Semanas | 87.82 – 118.51 | Volume | 37.39K |
| Volume Médio | 25.50K | AUM | $389.9M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.37% | Yield (TTM) | 1.55% |
| NAV | 118.16 | Prêmio/Desconto | -0.58% indicativo |
| Início | Sep 12, 2006 | Posições | 91 |
| Emissor | iShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Materials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 464288695 | ISIN | US4642886950 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The Fund seeks to track the investment results of the S&P Global 1200 Materials (Sector) Capped Idx composed of global equities in the materials sector. The Fund generally invests at least 90% of its assets in securities of the Underlying Index and in depositary receipts representing securities of the Underlying Index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +12.20% | +5.29% | +2.69% | +22.61% | +32.38% | +14.24% | +5.47% | +8.45% | +4.40% |
| Retorno total | +12.20% | +6.35% | +3.73% | +23.85% | +34.72% | +17.24% | +8.96% | +11.48% | +6.84% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.37% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $37.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 110 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 7.34% | 581.79K | $27.2M |
| 2 | LINDE PLC | LIN.DE | 6.86% | 52.94K | $25.5M |
| 3 | NEWMONT | NEM | 4.20% | 122.23K | $15.6M |
| 4 | LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | AI.PA | 3.84% | 72.97K | $14.3M |
| 5 | RIO TINTO PLC | RIO.L | 3.37% | 122.14K | $12.5M |
| 6 | AGNICO EAGLE MINES | AEM.TO | 3.32% | 58.23K | $12.3M |
| 7 | FREEPORT MCMORAN INC | FCX | 3.16% | 164.59K | $11.7M |
| 8 | SHERWIN WILLIAMS | SHW | 2.45% | 26.26K | $9.1M |
| 9 | BARRICK MINING | ABX.TO | 2.39% | 191.84K | $8.9M |
| 10 | SHIN ETSU CHEMICAL | 4063.T | 2.38% | 227.20K | $8.8M |
| 11 | GLENCORE PLC | GLEN.L | 2.34% | 1.09M | $8.7M |
| 12 | ECOLAB | ECL | 2.20% | 29.00K | $8.2M |
| 13 | WHEATON PRECIOUS METALS | WPM.TO | 2.10% | 51.99K | $7.8M |
| 14 | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS | APD | 2.06% | 25.50K | $7.7M |
| 15 | ANGLO AMERICAN PLC | AAL.L | 1.96% | 134.88K | $7.3M |
| 16 | CRH PUBLIC LIMITED PLC | CRH.L | 1.92% | 76.50K | $7.1M |
| 17 | NUCOR CORP | NUE | 1.69% | 26.07K | $6.3M |
| 18 | BASF N | BAS.DE | 1.66% | 102.19K | $6.1M |
| 19 | CORTEVA | CTVA | 1.64% | 76.58K | $6.1M |
| 20 | FRANCO NEVADA | FNV.TO | 1.54% | 22.08K | $5.7M |
| 21 | VALE ADR REPRESENTING ONE | VALE | 1.54% | 401.52K | $5.7M |
| 22 | RIO TINTO LTD | RIO.AX | 1.41% | 42.57K | $5.2M |
| 23 | HOLCIM LTD AG | HOLN.SW | 1.36% | 57.76K | $5.0M |
| 24 | GRUPO MEXICO B | GMEXICOB.MX | 1.26% | 356.54K | $4.7M |
| 25 | KINROSS GOLD CORP | K.TO | 1.16% | 136.54K | $4.3M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.55% | Pago (últimos 12 meses) | $1.8327 |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 15, 2026 | Último pagamento | $1.1251 (Jun 18, 2026) |
| Crescimento 1A | -34.36% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -14.45% / +1.59% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.1251 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.7076 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.4367 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.3555 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.1632 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.1623 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $1.3875 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $1.5400 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $2.2640 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $2.0660 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $1.1070 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.5870 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 21.47% / 18.76% | Sharpe 1A / 3A | 1.60 / 0.838 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -16.18% / -22.26% | Sortino 1A | 2.30 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.829 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.636 |
| Desvio negativo 1A | 14.93% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 37.39K | Volume médio | 25.50K |
| AUM | $389.9M | Prêmio/Desconto | -0.58% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $9.0M | +2.35% | $381.0M → $389.9M |
| 1 Semana | $15.1M | +4.22% | $358.2M → $389.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MXI
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.