MXI iShares Global Materials ETF
Quotazione aggiornata al Oct 12, 2026 19:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 108.98 | Day Range | 108.65 – 109.29 |
| 52-Week Range | 87.82 – 118.51 | Volume | 6.31K |
| Avg Volume | 27.50K | AUM | $436.3M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.37% | Rendimento (TTM) | 1.68% |
| NAV | 109.06 | Premio/Sconto | +0.21% indicativo |
| Inception | Sep 12, 2006 | Posizioni in portafoglio | 91 |
| Emittente | iShares | Borsa | AMEX |
| Category | Materials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 464288695 | ISIN | US4642886950 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The Fund seeks to track the investment results of the S&P Global 1200 Materials (Sector) Capped Idx composed of global equities in the materials sector. The Fund generally invests at least 90% of its assets in securities of the Underlying Index and in depositary receipts representing securities of the Underlying Index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -4.86% | +2.91% | -3.06% | +12.87% | +18.90% | +11.60% | +4.78% | +7.64% | +3.94% |
| Rendimento totale | -4.86% | +2.91% | -2.07% | +14.02% | +21.01% | +14.53% | +8.24% | +10.65% | +6.36% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.37% | Annual cost of a $10,000 investment | $37.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 112 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINDE PLC | LIN | 7.35% | 65.75K | $31.7M |
| 2 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 7.17% | 724.81K | $30.9M |
| 3 | NEWMONT | NEM | 4.03% | 150.30K | $17.4M |
| 4 | LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | AI.PA | 3.98% | 91.03K | $17.1M |
| 5 | FREEPORT MCMORAN INC | FCX | 3.38% | 204.83K | $14.6M |
| 6 | RIO TINTO | RIO.L | 3.28% | 152.18K | $14.1M |
| 7 | AGNICO EAGLE MINES | AEM.TO | 3.08% | 72.31K | $13.3M |
| 8 | SHERWIN WILLIAMS | SHW | 2.42% | 32.55K | $10.4M |
| 9 | SHIN ETSU CHEMICAL | 4063.T | 2.39% | 266.20K | $10.3M |
| 10 | ECOLAB | ECL | 2.35% | 35.99K | $10.1M |
| 11 | GLENCORE PLC | GLEN.L | 2.34% | 1.34M | $10.1M |
| 12 | BARRICK MINING | ABX.TO | 2.18% | 234.77K | $9.4M |
| 13 | ANGLO AMERICAN PLC | AAL.L | 2.06% | 165.83K | $8.9M |
| 14 | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS | APD | 2.05% | 31.76K | $8.8M |
| 15 | WHEATON PRECIOUS METALS | WPM.TO | 2.03% | 64.78K | $8.7M |
| 16 | NAN YA PLASTICS CORP | 1303.TW | 1.86% | 826.00K | $8.0M |
| 17 | NUCOR | NUE | 1.85% | 32.36K | $8.0M |
| 18 | CRH PUBLIC LIMITED PLC | CRH | 1.80% | 94.90K | $7.8M |
| 19 | BASF N | BAS.DE | 1.71% | 127.31K | $7.4M |
| 20 | FRANCO NEVADA | FNV.TO | 1.53% | 27.51K | $6.6M |
| 21 | VALE ADR REPRESENTING ONE | VALE | 1.52% | 487.57K | $6.5M |
| 22 | RIO TINTO | RIO.AX | 1.39% | 53.04K | $6.0M |
| 23 | GRUPO MEXICO B | GMEXICOB.MX | 1.33% | 446.47K | $5.7M |
| 24 | HOLCIM LTD AG | HOLN.SW | 1.26% | 71.97K | $5.4M |
| 25 | NUTRIEN LTD | NTR.TO | 1.11% | 68.23K | $4.8M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.68% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.8327 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 15, 2026 | Ultimo pagamento | $1.1251 (Jun 18, 2026) |
| Crescita 1A | -34.36% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -14.45% / +1.59% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.1251 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.7076 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.4367 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.3555 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.1632 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.1623 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $1.3875 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $1.5400 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $2.2640 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $2.0660 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $1.1070 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.5870 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 22.10% / 18.80% | Sharpe 1A / 3A | 1.02 / 0.691 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -16.18% / -22.26% | Sortino 1A | 1.46 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.828 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.64 |
| Downside deviation 1Y | 15.53% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 6.31K | Average volume | 27.50K |
| AUM | $436.3M | Premio/Sconto | +0.21% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $5.0M | +1.16% | $431.3M → $436.3M |
| 1 Month | $49.8M | +12.54% | $397.0M → $436.3M |
| 1 Week | $2.7M | +0.63% | $432.2M → $436.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su MXI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.