MXI iShares Global Materials ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 118.49 | Rentang Harian | 117.45 – 118.51 |
| Kisaran 52 Minggu | 87.82 – 118.51 | Volume | 37.39K |
| Volume Rata-Rata | 25.50K | AUM | $389.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.37% | Yield (TTM) | 1.56% |
| NAV | 118.16 | Premium/Diskon | -0.58% indikatif |
| Inception | Sep 12, 2006 | Kepemilikan | 91 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Materials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464288695 | ISIN | US4642886950 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Fund seeks to track the investment results of the S&P Global 1200 Materials (Sector) Capped Idx composed of global equities in the materials sector. The Fund generally invests at least 90% of its assets in securities of the Underlying Index and in depositary receipts representing securities of the Underlying Index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +11.18% | +4.52% | +1.53% | +21.55% | +30.83% | +13.90% | +4.92% | +8.36% | +4.36% |
| Total return | +11.18% | +5.58% | +2.57% | +22.79% | +33.14% | +16.89% | +8.39% | +11.38% | +6.80% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.37% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $37.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 110 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 7.34% | 581.79K | $27.2M |
| 2 | LINDE PLC | LIN.DE | 6.86% | 52.94K | $25.5M |
| 3 | NEWMONT | NEM | 4.20% | 122.23K | $15.6M |
| 4 | LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | AI.PA | 3.84% | 72.97K | $14.3M |
| 5 | RIO TINTO PLC | RIO.L | 3.37% | 122.14K | $12.5M |
| 6 | AGNICO EAGLE MINES | AEM.TO | 3.32% | 58.23K | $12.3M |
| 7 | FREEPORT MCMORAN INC | FCX | 3.16% | 164.59K | $11.7M |
| 8 | SHERWIN WILLIAMS | SHW | 2.45% | 26.26K | $9.1M |
| 9 | BARRICK MINING | ABX.TO | 2.39% | 191.84K | $8.9M |
| 10 | SHIN ETSU CHEMICAL | 4063.T | 2.38% | 227.20K | $8.8M |
| 11 | GLENCORE PLC | GLEN.L | 2.34% | 1.09M | $8.7M |
| 12 | ECOLAB | ECL | 2.20% | 29.00K | $8.2M |
| 13 | WHEATON PRECIOUS METALS | WPM.TO | 2.10% | 51.99K | $7.8M |
| 14 | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS | APD | 2.06% | 25.50K | $7.7M |
| 15 | ANGLO AMERICAN PLC | AAL.L | 1.96% | 134.88K | $7.3M |
| 16 | CRH PUBLIC LIMITED PLC | CRH.L | 1.92% | 76.50K | $7.1M |
| 17 | NUCOR CORP | NUE | 1.69% | 26.07K | $6.3M |
| 18 | BASF N | BAS.DE | 1.66% | 102.19K | $6.1M |
| 19 | CORTEVA | CTVA | 1.64% | 76.58K | $6.1M |
| 20 | FRANCO NEVADA | FNV.TO | 1.54% | 22.08K | $5.7M |
| 21 | VALE ADR REPRESENTING ONE | VALE | 1.54% | 401.52K | $5.7M |
| 22 | RIO TINTO LTD | RIO.AX | 1.41% | 42.57K | $5.2M |
| 23 | HOLCIM LTD AG | HOLN.SW | 1.36% | 57.76K | $5.0M |
| 24 | GRUPO MEXICO B | GMEXICOB.MX | 1.26% | 356.54K | $4.7M |
| 25 | KINROSS GOLD CORP | K.TO | 1.16% | 136.54K | $4.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.56% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.8327 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $1.1251 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -34.36% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -14.45% / +1.59% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.1251 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.7076 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.4367 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.3555 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.1632 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.1623 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $1.3875 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $1.5400 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $2.2640 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $2.0660 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $1.1070 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.5870 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 21.49% / 18.76% | Sharpe 1T / 3T | 1.52 / 0.819 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -16.18% / -22.26% | Sortino 1T | 2.19 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.829 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.636 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 14.96% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 37.39K | Volume rata-rata | 25.50K |
| AUM | $389.9M | Premium/Diskon | -0.58% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $389.9M → $389.9M |
| 1 Minggu | $21.2M | +5.91% | $358.2M → $389.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MXI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.