MXDU Nationwide Maximum Diversification U.S. Core Equity ETF
Котировка на Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 34.61 | Дневной диапазон | 34.57 – 34.58 |
| Диапазон за 52 недели | 34.57 – 34.58 | Объём торгов | 1.34K |
| Средний объём | 1.34K | AUM | $96.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.34% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 34.63 | Премия/дисконт | -0.18% индикативный |
| Дата запуска | Sep 15, 2017 | Состав портфеля | 467 |
| Эмитент | — | Биржа | AMEX |
| Категория | Preferred Stocks | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26922A651 | ISIN | US26922A6516 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in equity securities that are principally traded in the United States. The index is a rules-based index that is designed to create a more diversified equity portfolio of the common and preferred stock of large and mid-capitalization U.S. companies relative to traditional market capitalization weighted benchmarks.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | — | — | — | — | 0.00% | +2.79% | — | +4.28% |
| Совокупная доходность | — | — | — | — | — | 0.00% | +3.38% | — | +5.18% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 11, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.34% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $34.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 467 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 5.87% | 7.28M | $6.3M |
| 2 | Moderna, Inc. | MRNA | 1.99% | 12.20K | $2.2M |
| 3 | Biogen Inc. | BIIB | 1.84% | 5.96K | $2.0M |
| 4 | Newmont Corporation | NEM | 1.55% | 30.13K | $1.7M |
| 5 | Zoom Video Communications, Inc. | ZM | 1.44% | 4.78K | $1.6M |
| 6 | Facebook, Inc. | FB | 1.44% | 5.30K | $1.6M |
| 7 | DocuSign, Inc. | DOCU | 1.44% | 6.85K | $1.6M |
| 8 | Snap Inc. | SNAP | 1.41% | 28.07K | $1.5M |
| 9 | The Kroger Co. | KR | 1.40% | 44.46K | $1.5M |
| 10 | Peloton Interactive, Inc. | PTON | 1.35% | 15.34K | $1.5M |
| 11 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 1.34% | 476 | $1.4M |
| 12 | Roku, Inc. | ROKU | 1.30% | 4.56K | $1.4M |
| 13 | Yum China Holdings, Inc. | YUMC | 1.15% | 21.62K | $1.2M |
| 14 | The Clorox Company | CLX | 1.09% | 7.73K | $1.2M |
| 15 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.08% | 8.10K | $1.2M |
| 16 | General Mills, Inc. | GIS | 1.08% | 21.88K | $1.2M |
| 17 | Extra Space Storage Inc. | EXR | 1.03% | 7.92K | $1.1M |
| 18 | Teladoc Health, Inc. | TDOC | 1.03% | 8.21K | $1.1M |
| 19 | Twilio Inc. | TWLO | 0.94% | 3.25K | $1.0M |
| 20 | UnitedHealth Group Incorporated | UNH | 0.92% | 2.86K | $995.1K |
| 21 | Consolidated Edison, Inc. | ED | 0.89% | 14.47K | $962.6K |
| 22 | Domino's Pizza, Inc. | DPZ | 0.88% | 2.38K | $951.8K |
| 23 | Spotify Technology S.A. | SPOT | 0.88% | 4.43K | $951.8K |
| 24 | DexCom, Inc. | DXCM | 0.87% | 2.62K | $941.0K |
| 25 | Conagra Brands, Inc. | CAG | 0.86% | 29.34K | $930.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 22, 2021 | Последняя выплата | $0.4380 (Dec 27, 2021) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2021 | Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.4380 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.6620 |
| Dec 19, 2019 | Dec 20, 2019 | Dec 23, 2019 | $0.5210 |
| Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.4200 |
| Dec 27, 2017 | — | — | $0.1150 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.34K | Средний объём | 1.34K |
| AUM | $96.1M | Премия/дисконт | -0.18% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MXDU
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.