MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF
报价截至 Oct 12, 2026 17:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 35.03 | 当日价格区间 | 34.45 – 35.15 |
| 52周区间 | 30.40 – 38.05 | 成交量 | 170 |
| 平均成交量 | 977 | AUM | $69.1M (Oct 12, 2026) |
| 费用率 | 0.60% | 收益率（TTM） | 0.53% |
| NAV | 34.95 | 溢价/折价 | +0.57% 参考性 |
| 成立日期 | Jan 30, 2024 | 持仓明细 | 35 |
| 发行方 | Miller Value Partners | 交易所 | NYSE |
| 类别 | Value | 跟踪指数 | S&P 500 |
| CUSIP | 00777X561 | ISIN | US00777X5611 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) aims to deliver returns that outperform the S&P 500 Index over an extended period. Its investment strategy involves Miller Value Partners, LLC (the Adviser) identifying and selecting securities believed to have a strong likelihood of surpassing the S&P 500's performance. The fund typically holds a focused collection of 20 to 40 common stocks, chosen without any restrictions based on their market capitalization. It is structured as a non-diversified investment.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 12, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -4.69% | +1.01% | +8.04% | +5.30% | +2.01% | — | — | — | +13.87% |
| 总回报 | -4.69% | +1.01% | +8.04% | +5.30% | +2.58% | — | — | — | +14.47% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.60% | 每10,000美元投资的年化费用 | $60.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 36 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRESCENT ENERGY CO | CRGY | 7.35% | 390.24K | $5.1M |
| 2 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 6.23% | 5.97K | $4.3M |
| 3 | BLOOMIN BRANDS INC | BLMN | 5.18% | 422.22K | $3.6M |
| 4 | MICROSTRATEGY INC. | MSTR | 5.07% | 23.11K | $3.5M |
| 5 | CROCS INC | CROX | 5.02% | 29.68K | $3.5M |
| 6 | LINCOLN NATIONAL CORP | LNC | 4.71% | 80.30K | $3.3M |
| 7 | H&R BLOCK INC | HRB | 4.62% | 71.55K | $3.2M |
| 8 | MERCADOLIBRE INC | MELI | 4.52% | 1.68K | $3.1M |
| 9 | JACKSON FINANCIAL INC | JXN | 4.16% | 21.61K | $2.9M |
| 10 | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | UPS | 4.03% | 29.54K | $2.8M |
| 11 | CONCENTRIX CORP | CNXC | 3.72% | 94.85K | $2.6M |
| 12 | COTY INC | COTY | 3.54% | 876.48K | $2.4M |
| 13 | FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC ORDINARY… | FIGR | 3.53% | 88.26K | $2.4M |
| 14 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | AMP | 3.24% | 4.48K | $2.2M |
| 15 | MAPLEBEAR INC | CART | 3.04% | 45.38K | $2.1M |
| 16 | QUAD/GRAPHICS INC | QUAD | 2.96% | 215.75K | $2.0M |
| 17 | VIATRIS INC | VTRS | 2.87% | 113.65K | $2.0M |
| 18 | CITI TRENDS INC | CTRN | 2.82% | 38.33K | $1.9M |
| 19 | CTO REALTY GROWTH INC | CTO | 2.71% | 91.03K | $1.9M |
| 20 | CHORD ENERGY CORP | CHRD | 2.30% | 11.15K | $1.6M |
| 21 | AIRBNB INC-CLASS A | ABNB | 2.12% | 8.97K | $1.5M |
| 22 | ALLIANCE RESOURCE PARTNERS L.P. | ARLP | 1.99% | 55.79K | $1.4M |
| 23 | PERDOCEO EDUCATION CORP | PRDO | 1.95% | 40.28K | $1.3M |
| 24 | UPBOUND GROUP INC | UPBD | 1.81% | 79.67K | $1.2M |
| 25 | RESIDEO TECHNOLOGIES INC | REZI | 1.80% | 72.42K | $1.2M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.53% | 已派发（过去12个月） | $0.1855 |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Dec 18, 2025 | 最近派息 | $0.1855 (Dec 19, 2025) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1855 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3220 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 18.35% / 22.22% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.251 / 0.6 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -13.83% / -25.90% | 索提诺比率（1年） | 0.352 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.05 | 与标普500的相关性（1年） | 0.65 |
| 下行偏差 1年 | 13.06% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 12, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 170 | 平均成交量 | 977 |
| AUM | $69.1M | 溢价/折价 | +0.57% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $69.1M → $69.1M |
| 1个月 | $4.0M | +5.94% | $68.0M → $69.1M |
| 1周 | $779.6K | +1.14% | $68.4M → $69.1M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。