MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF
Fiyat tarihi: Oct 12, 2026 14:13 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 34.95 | Günlük Aralık | 34.45 – 35.17 |
| 52 Haftalık Aralık | 30.40 – 38.05 | Hacim | 203 |
| Ort. Hacim | 977 | AUM | $69.1M (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.60% | Getiri (TTM) | 0.53% |
| NAV | 34.95 | Prim/İskonto | +0.63% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 30, 2024 | Varlıklar | 35 |
| İhraççı | Miller Value Partners | Borsa | NYSE |
| Kategori | Value | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 00777X561 | ISIN | US00777X5611 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This actively managed exchange-traded fund (ETF) aims to deliver returns that outperform the S&P 500 Index over an extended period. Its investment strategy involves Miller Value Partners, LLC (the Adviser) identifying and selecting securities believed to have a strong likelihood of surpassing the S&P 500's performance. The fund typically holds a focused collection of 20 to 40 common stocks, chosen without any restrictions based on their market capitalization. It is structured as a non-diversified investment.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -4.69% | +1.01% | +8.04% | +5.30% | +2.01% | — | — | — | +13.87% |
| Toplam getiri | -4.69% | +1.01% | +8.04% | +5.30% | +2.58% | — | — | — | +14.47% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.60% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $60.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 36 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRESCENT ENERGY CO | CRGY | 7.35% | 390.24K | $5.1M |
| 2 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 6.23% | 5.97K | $4.3M |
| 3 | BLOOMIN BRANDS INC | BLMN | 5.18% | 422.22K | $3.6M |
| 4 | MICROSTRATEGY INC. | MSTR | 5.07% | 23.11K | $3.5M |
| 5 | CROCS INC | CROX | 5.02% | 29.68K | $3.5M |
| 6 | LINCOLN NATIONAL CORP | LNC | 4.71% | 80.30K | $3.3M |
| 7 | H&R BLOCK INC | HRB | 4.62% | 71.55K | $3.2M |
| 8 | MERCADOLIBRE INC | MELI | 4.52% | 1.68K | $3.1M |
| 9 | JACKSON FINANCIAL INC | JXN | 4.16% | 21.61K | $2.9M |
| 10 | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | UPS | 4.03% | 29.54K | $2.8M |
| 11 | CONCENTRIX CORP | CNXC | 3.72% | 94.85K | $2.6M |
| 12 | COTY INC | COTY | 3.54% | 876.48K | $2.4M |
| 13 | FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC ORDINARY… | FIGR | 3.53% | 88.26K | $2.4M |
| 14 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | AMP | 3.24% | 4.48K | $2.2M |
| 15 | MAPLEBEAR INC | CART | 3.04% | 45.38K | $2.1M |
| 16 | QUAD/GRAPHICS INC | QUAD | 2.96% | 215.75K | $2.0M |
| 17 | VIATRIS INC | VTRS | 2.87% | 113.65K | $2.0M |
| 18 | CITI TRENDS INC | CTRN | 2.82% | 38.33K | $1.9M |
| 19 | CTO REALTY GROWTH INC | CTO | 2.71% | 91.03K | $1.9M |
| 20 | CHORD ENERGY CORP | CHRD | 2.30% | 11.15K | $1.6M |
| 21 | AIRBNB INC-CLASS A | ABNB | 2.12% | 8.97K | $1.5M |
| 22 | ALLIANCE RESOURCE PARTNERS L.P. | ARLP | 1.99% | 55.79K | $1.4M |
| 23 | PERDOCEO EDUCATION CORP | PRDO | 1.95% | 40.28K | $1.3M |
| 24 | UPBOUND GROUP INC | UPBD | 1.81% | 79.67K | $1.2M |
| 25 | RESIDEO TECHNOLOGIES INC | REZI | 1.80% | 72.42K | $1.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.53% | Ödenen (son 12 ay) | $0.1855 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 18, 2025 | Son ödeme | $0.1855 (Dec 19, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1855 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3220 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 18.35% / 22.22% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.251 / 0.6 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -13.83% / -25.90% | Sortino 1Y | 0.352 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.05 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.65 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 13.06% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 203 | Ortalama hacim | 977 |
| AUM | $69.1M | Prim/İskonto | +0.63% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $69.1M → $69.1M |
| 1 Ay | $4.0M | +5.94% | $68.0M → $69.1M |
| 1 Hafta | $779.6K | +1.14% | $68.4M → $69.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: MVPA
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.