MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF
Котировка на Aug 26, 2026 17:19 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 37.98 | Дневной диапазон | 37.75 – 37.76 |
| Диапазон за 52 недели | 30.40 – 38.05 | Объём торгов | 229 |
| Средний объём | 1.48K | AUM | $68.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.60% | Доходность (TTM) | 0.49% |
| NAV | 36.97 | Премия/дисконт | +2.11% индикативный |
| Дата запуска | Jan 31, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Miller | Биржа | AMEX |
| Категория | Value | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 00777X561 | ISIN | US00777X5611 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in securities that Miller Value Partners, LLC (the “Adviser”) believes have an above-average probability of outperforming the S&P 500 Index (the “S&P 500”) over a multi-year time horizon. It will typically invest in a portfolio of approximately 20-40 common stocks without regard to market capitalization. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +9.45% | +15.62% | +19.43% | +14.43% | +9.39% | — | — | — | +18.35% |
| Совокупная доходность | +9.45% | +15.62% | +19.43% | +14.43% | +10.02% | — | — | — | +19.02% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.60% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $60.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jul 19, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 37 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META PLATFORMS INC | META | 6.04% | 6.41K | $4.3M |
| 2 | CRESCENT ENERGY CO | CRGY | 5.69% | 386.45K | $4.0M |
| 3 | CROCS INC | CROX | 5.68% | 28.86K | $4.0M |
| 4 | BLOOMIN BRANDS INC | BLMN | 5.06% | 416.32K | $3.6M |
| 5 | CITI TRENDS INC | CTRN | 4.92% | 54.20K | $3.5M |
| 6 | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | UPS | 4.89% | 29.40K | $3.4M |
| 7 | LINCOLN NATIONAL CORP | LNC | 4.72% | 79.53K | $3.3M |
| 8 | MERCADOLIBRE INC | MELI | 4.51% | 1.71K | $3.2M |
| 9 | FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC ORDINARY… | FIGR | 3.93% | 89.67K | $2.8M |
| 10 | ZIFF DAVIS INC | ZD | 3.85% | 50.60K | $2.7M |
| 11 | JACKSON FINANCIAL INC | JXN | 3.78% | 21.23K | $2.7M |
| 12 | RESIDEO TECHNOLOGIES INC | REZI | 3.61% | 68.93K | $2.5M |
| 13 | BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | BFH | 3.40% | 24.40K | $2.4M |
| 14 | CTO REALTY GROWTH INC | CTO | 3.35% | 105.75K | $2.4M |
| 15 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | AMP | 3.35% | 4.43K | $2.4M |
| 16 | MAPLEBEAR INC | CART | 2.99% | 45.65K | $2.1M |
| 17 | VIATRIS INC | VTRS | 2.81% | 114.16K | $2.0M |
| 18 | QUAD/GRAPHICS INC | QUAD | 2.74% | 220.76K | $1.9M |
| 19 | SHIFT4 PAYMENTS INC | FOUR | 2.19% | 29.96K | $1.5M |
| 20 | BUILDERS FIRSTSOURCE | BLDR | 2.12% | 19.11K | $1.5M |
| 21 | CHORD ENERGY CORP | CHRD | 1.99% | 11.33K | $1.4M |
| 22 | ALLIANCE RESOURCE PARTNERS L.P. | ARLP | 1.92% | 54.98K | $1.4M |
| 23 | PINTEREST INC | PINS | 1.89% | 57.86K | $1.3M |
| 24 | AIRBNB, INC. CLASS A | ABNB | 1.87% | 8.92K | $1.3M |
| 25 | PERDOCEO EDUCATION CORP | PRDO | 1.86% | 40.29K | $1.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.49% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1855 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 18, 2025 | Последняя выплата | $0.1855 (Dec 19, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1855 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3220 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.53% / 22.54% | Шарп 1Л / 3Л | 0.445 / 0.819 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -15.13% / -25.90% | Сортино 1Л | 0.621 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.05 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.662 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.29% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 229 | Средний объём | 1.48K |
| AUM | $68.0M | Премия/дисконт | +2.11% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $68.0M → $68.0M |
| 1 неделя | -$833.9K | -1.23% | $68.0M → $68.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MVPA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.