MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 34.93 | Dagbandbreedte | 34.93 – 34.96 |
| 52-weeksbereik | 30.40 – 38.05 | Volume | 202 |
| Gem. volume | 977 | AUM | $69.1M (Oct 12, 2026) |
| Kostenratio | 0.60% | Yield (TTM) | 0.53% |
| NAV | 34.95 | Premie/korting | +0.03% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 30, 2024 | Posities | 35 |
| Uitgevende instelling | Miller Value Partners | Beurs | NYSE |
| Categorie | Value | Gevolgde index | S&P 500 |
| CUSIP | 00777X561 | ISIN | US00777X5611 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) aims to deliver returns that outperform the S&P 500 Index over an extended period. Its investment strategy involves Miller Value Partners, LLC (the Adviser) identifying and selecting securities believed to have a strong likelihood of surpassing the S&P 500's performance. The fund typically holds a focused collection of 20 to 40 common stocks, chosen without any restrictions based on their market capitalization. It is structured as a non-diversified investment.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 12, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -4.69% | +1.01% | +8.04% | +5.30% | +2.01% | — | — | — | +13.87% |
| Totaalrendement | -4.69% | +1.01% | +8.04% | +5.30% | +2.58% | — | — | — | +14.47% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.60% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $60.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 36 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRESCENT ENERGY CO | CRGY | 7.35% | 390.24K | $5.1M |
| 2 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 6.23% | 5.97K | $4.3M |
| 3 | BLOOMIN BRANDS INC | BLMN | 5.18% | 422.22K | $3.6M |
| 4 | MICROSTRATEGY INC. | MSTR | 5.07% | 23.11K | $3.5M |
| 5 | CROCS INC | CROX | 5.02% | 29.68K | $3.5M |
| 6 | LINCOLN NATIONAL CORP | LNC | 4.71% | 80.30K | $3.3M |
| 7 | H&R BLOCK INC | HRB | 4.62% | 71.55K | $3.2M |
| 8 | MERCADOLIBRE INC | MELI | 4.52% | 1.68K | $3.1M |
| 9 | JACKSON FINANCIAL INC | JXN | 4.16% | 21.61K | $2.9M |
| 10 | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | UPS | 4.03% | 29.54K | $2.8M |
| 11 | CONCENTRIX CORP | CNXC | 3.72% | 94.85K | $2.6M |
| 12 | COTY INC | COTY | 3.54% | 876.48K | $2.4M |
| 13 | FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC ORDINARY… | FIGR | 3.53% | 88.26K | $2.4M |
| 14 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | AMP | 3.24% | 4.48K | $2.2M |
| 15 | MAPLEBEAR INC | CART | 3.04% | 45.38K | $2.1M |
| 16 | QUAD/GRAPHICS INC | QUAD | 2.96% | 215.75K | $2.0M |
| 17 | VIATRIS INC | VTRS | 2.87% | 113.65K | $2.0M |
| 18 | CITI TRENDS INC | CTRN | 2.82% | 38.33K | $1.9M |
| 19 | CTO REALTY GROWTH INC | CTO | 2.71% | 91.03K | $1.9M |
| 20 | CHORD ENERGY CORP | CHRD | 2.30% | 11.15K | $1.6M |
| 21 | AIRBNB INC-CLASS A | ABNB | 2.12% | 8.97K | $1.5M |
| 22 | ALLIANCE RESOURCE PARTNERS L.P. | ARLP | 1.99% | 55.79K | $1.4M |
| 23 | PERDOCEO EDUCATION CORP | PRDO | 1.95% | 40.28K | $1.3M |
| 24 | UPBOUND GROUP INC | UPBD | 1.81% | 79.67K | $1.2M |
| 25 | RESIDEO TECHNOLOGIES INC | REZI | 1.80% | 72.42K | $1.2M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.53% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.1855 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Dec 18, 2025 | Laatste betaling | $0.1855 (Dec 19, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1855 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3220 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 18.35% / 22.22% | Sharpe 1J / 3J | 0.251 / 0.6 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -13.83% / -25.90% | Sortino 1J | 0.352 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.05 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.65 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 13.06% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 12, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 202 | Gemiddeld volume | 977 |
| AUM | $69.1M | Premie/korting | +0.03% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $69.1M → $69.1M |
| 1 maand | $4.0M | +5.94% | $68.0M → $69.1M |
| 1 week | $779.6K | +1.14% | $68.4M → $69.1M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over MVPA
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.