MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 17:19 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 37.98 | Day Range | 37.75 – 37.76 |
| 52-Week Range | 30.40 – 38.05 | Volume | 229 |
| Avg Volume | 1.48K | AUM | $68.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.60% | Rendimento (TTM) | 0.49% |
| NAV | 36.97 | Premio/Sconto | +2.11% indicativo |
| Inception | Jan 31, 2024 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Miller | Borsa | AMEX |
| Category | Value | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 00777X561 | ISIN | US00777X5611 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in securities that Miller Value Partners, LLC (the “Adviser”) believes have an above-average probability of outperforming the S&P 500 Index (the “S&P 500”) over a multi-year time horizon. It will typically invest in a portfolio of approximately 20-40 common stocks without regard to market capitalization. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +9.45% | +15.62% | +19.43% | +14.43% | +9.39% | — | — | — | +18.35% |
| Rendimento totale | +9.45% | +15.62% | +19.43% | +14.43% | +10.02% | — | — | — | +19.02% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.60% | Annual cost of a $10,000 investment | $60.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Jul 19, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 37 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META PLATFORMS INC | META | 6.04% | 6.41K | $4.3M |
| 2 | CRESCENT ENERGY CO | CRGY | 5.69% | 386.45K | $4.0M |
| 3 | CROCS INC | CROX | 5.68% | 28.86K | $4.0M |
| 4 | BLOOMIN BRANDS INC | BLMN | 5.06% | 416.32K | $3.6M |
| 5 | CITI TRENDS INC | CTRN | 4.92% | 54.20K | $3.5M |
| 6 | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | UPS | 4.89% | 29.40K | $3.4M |
| 7 | LINCOLN NATIONAL CORP | LNC | 4.72% | 79.53K | $3.3M |
| 8 | MERCADOLIBRE INC | MELI | 4.51% | 1.71K | $3.2M |
| 9 | FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC ORDINARY… | FIGR | 3.93% | 89.67K | $2.8M |
| 10 | ZIFF DAVIS INC | ZD | 3.85% | 50.60K | $2.7M |
| 11 | JACKSON FINANCIAL INC | JXN | 3.78% | 21.23K | $2.7M |
| 12 | RESIDEO TECHNOLOGIES INC | REZI | 3.61% | 68.93K | $2.5M |
| 13 | BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | BFH | 3.40% | 24.40K | $2.4M |
| 14 | CTO REALTY GROWTH INC | CTO | 3.35% | 105.75K | $2.4M |
| 15 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | AMP | 3.35% | 4.43K | $2.4M |
| 16 | MAPLEBEAR INC | CART | 2.99% | 45.65K | $2.1M |
| 17 | VIATRIS INC | VTRS | 2.81% | 114.16K | $2.0M |
| 18 | QUAD/GRAPHICS INC | QUAD | 2.74% | 220.76K | $1.9M |
| 19 | SHIFT4 PAYMENTS INC | FOUR | 2.19% | 29.96K | $1.5M |
| 20 | BUILDERS FIRSTSOURCE | BLDR | 2.12% | 19.11K | $1.5M |
| 21 | CHORD ENERGY CORP | CHRD | 1.99% | 11.33K | $1.4M |
| 22 | ALLIANCE RESOURCE PARTNERS L.P. | ARLP | 1.92% | 54.98K | $1.4M |
| 23 | PINTEREST INC | PINS | 1.89% | 57.86K | $1.3M |
| 24 | AIRBNB, INC. CLASS A | ABNB | 1.87% | 8.92K | $1.3M |
| 25 | PERDOCEO EDUCATION CORP | PRDO | 1.86% | 40.29K | $1.3M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.49% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1855 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 18, 2025 | Ultimo pagamento | $0.1855 (Dec 19, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1855 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3220 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 18.53% / 22.54% | Sharpe 1A / 3A | 0.445 / 0.819 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -15.13% / -25.90% | Sortino 1A | 0.621 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.05 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.662 |
| Downside deviation 1Y | 13.29% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 229 | Average volume | 1.48K |
| AUM | $68.0M | Premio/Sconto | +2.11% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $68.0M → $68.0M |
| 1 Week | -$833.9K | -1.23% | $68.0M → $68.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su MVPA
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.