MVFG Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF
Котировка на 3 нояб. 2026 г. 17:23 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 34,49 | Дневной диапазон | 34,40 – 34,51 |
| Диапазон за 52 недели | 27,30 – 35,98 | Объём торгов | 3,55 тыс. |
| Средний объём | 16,45 тыс. | AUM | 185,8 млн $ (3 нояб. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1,41 % | Доходность (TTM) | 1,71 % |
| NAV | 34,35 | Премия/дисконт | +0,26 % индикативный |
| Дата запуска | 6 мар. 2024 г. | Состав портфеля | 27 |
| Эмитент | Monarch | Биржа | CBOE |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 66537J812 | ISIN | US66537J8128 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
MVFG is a fund-of-funds, emphasizing equity ETFs with strong cash flow and adjusting towards treasury ETFs during cash flow challenges. The fund tracks an index comprising 25 equally weighted equity ETFs selected for financial health, alongside treasury ETFs as necessary. Screening US-listed equity ETFs with global exposure, the fund adheres to specific criteria like no leverage, non-inverse fund structure, assets over $50 million, and a trading history of at least two years. Following a proprietary volume factor methodology, it identifies sectors with positive cash flow dynamics. MVFG's adaptable strategy involves adjusting sector allocations in response to financial trends, ensuring a proportional representation of index securities. During market downturns, the fund may increase exposure to treasury ETFs while rebalancing sector weights to navigate evolving market conditions. It focuses on global market intricacies and aims for diversified positive cash flow strategies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 3 нояб. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1,53 % | -1,85 % | +2,59 % | +11,08 % | +7,28 % | — | — | — | +12,41 % |
| Совокупная доходность | +1,53 % | -1,65 % | +3,39 % | +12,20 % | +9,21 % | — | — | — | +14,43 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 2 нояб. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1,41 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $141.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 31 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 27 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P Dividend ETF | SDY | 4,28 % | 49,51 тыс. | 8 млн $ |
| 2 | SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | SPYD | 4,25 % | 160,96 тыс. | 7,9 млн $ |
| 3 | Victoryshares Dividend Accelerator ETF | VSDA | 4,22 % | 129,8 тыс. | 7,8 млн $ |
| 4 | ALPS Sector Dividend Dogs ETF | SDOG | 4,22 % | 106,42 тыс. | 7,8 млн $ |
| 5 | First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | FNK | 4,21 % | 121,9 тыс. | 7,8 млн $ |
| 6 | Invesco ETF Trust - Invesco S&P 500 Pure Value… | RPV | 4,14 % | 63,12 тыс. | 7,7 млн $ |
| 7 | Xtrackers Russell US Multifactor ETF USD Class | DEUS | 4,13 % | 113,96 тыс. | 7,7 млн $ |
| 8 | Proshares S&P Midcap 400 Dividend Aristocrats… | REGL | 4,12 % | 83,28 тыс. | 7,7 млн $ |
| 9 | iShares Morningstar Value ETF | ILCV | 4,06 % | 69,04 тыс. | 7,5 млн $ |
| 10 | Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | FNDX | 4,06 % | 230,47 тыс. | 7,5 млн $ |
| 11 | Proshares S&P 500 EX-Technology ETF USD Class | SPXT | 4,04 % | 68,02 тыс. | 7,5 млн $ |
| 12 | Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | VO | 4,02 % | 91,79 тыс. | 7,5 млн $ |
| 13 | Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF USD Class | RFV | 4,01 % | 50,34 тыс. | 7,4 млн $ |
| 14 | SPDR S&P Global Dividend ETF | WDIV | 4,00 % | 89,85 тыс. | 7,4 млн $ |
| 15 | iShares MSCI EAFE Value ETF USD Class | EFV | 3,97 % | 93,08 тыс. | 7,4 млн $ |
| 16 | BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF USD Class | BKMC | 3,95 % | 186,91 тыс. | 7,3 млн $ |
| 17 | Fidelity Quality Factor ETF | FQAL | 3,92 % | 87,29 тыс. | 7,3 млн $ |
| 18 | Northern Trust Morningstar US Market Factor… | TILT | 3,91 % | 26,12 тыс. | 7,3 млн $ |
| 19 | iShares MSCI USA Quality Factor ETF USD Class | QUAL | 3,90 % | 32,55 тыс. | 7,2 млн $ |
| 20 | Global X Russell 2000 ETF USD Class | RSSL | 3,88 % | 66,08 тыс. | 7,2 млн $ |
| 21 | State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves… | SPYX | 3,85 % | 115,91 тыс. | 7,2 млн $ |
| 22 | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | ACWX | 3,80 % | 96,12 тыс. | 7,1 млн $ |
| 23 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF USD Class | SCHG | 3,71 % | 201,04 тыс. | 6,9 млн $ |
| 24 | Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | MGK | 3,65 % | 77,99 тыс. | 6,8 млн $ |
| 25 | First Trust ETF-First Trust Nasdaq-100 Equal… | QQEW | 3,64 % | 44,64 тыс. | 6,8 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1,71 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5900 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 24 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0670 (29 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | -10,61 % | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 24 сент. 2026 г. | 24 сент. 2026 г. | 29 сент. 2026 г. | $0.0670 |
| 25 июн. 2026 г. | 25 июн. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | $0.2040 |
| 26 мар. 2026 г. | 26 мар. 2026 г. | 31 мар. 2026 г. | $0.0790 |
| 18 дек. 2025 г. | 18 дек. 2025 г. | 23 дек. 2025 г. | $0.2400 |
| 26 сент. 2025 г. | 26 сент. 2025 г. | 1 окт. 2025 г. | $0.0080 |
| 27 июн. 2025 г. | 27 июн. 2025 г. | 2 июл. 2025 г. | $0.3410 |
| 19 дек. 2024 г. | 19 дек. 2024 г. | 24 дек. 2024 г. | $0.3110 |
| 27 июн. 2024 г. | 27 июн. 2024 г. | 2 июл. 2024 г. | $0.0930 |
| 27 мар. 2024 г. | 28 мар. 2024 г. | 2 апр. 2024 г. | $0.0330 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16,90 % / 14,72 % | Шарп 1Л / 3Л | 0,3110 / 0,7140 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12,05 % / -15,36 % | Сортино 1Л | 0,4480 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,5970 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,7750 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11,75 % | Использованная безрисковая ставка | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 3 нояб. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3,55 тыс. | Средний объём | 16,45 тыс. |
| AUM | 185,8 млн $ | Премия/дисконт | +0,26 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 месяц | 2,9 млн $ | +1,62 % | 180,1 млн $ → 185,8 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MVFG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.