MVFG Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF
Cours au 2 nov. 2026 20:59 UTC · Les cours sont actualisés toutes les heures auprès du fournisseur de données ; pendant les heures de marché, un prix peut avoir jusqu'à 1–2 heures de décalage. Chaque cours affiche son propre horodatage.
| Clôture précédente | 34,33 | Plage journalière | 34,49 – 34,68 |
| Plage 52 semaines | 27,30 – 35,98 | Volume | 5,62 k |
| Volume moy. | 16,45 k | AUM | 185,8 M $US (3 nov. 2026) |
| Ratio de frais | 1,41 % | Rendement (sur 12 mois glissants) | 1,71 % |
| NAV | 34,35 | Prime/Décote | +0,41 % indicatif |
| Création | 6 mars 2024 | Participations | 27 |
| Émetteur | Monarch | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Global | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 66537J812 | ISIN | US66537J8128 |
| Gestion | Passif / réplication d'indice (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
MVFG is a fund-of-funds, emphasizing equity ETFs with strong cash flow and adjusting towards treasury ETFs during cash flow challenges. The fund tracks an index comprising 25 equally weighted equity ETFs selected for financial health, alongside treasury ETFs as necessary. Screening US-listed equity ETFs with global exposure, the fund adheres to specific criteria like no leverage, non-inverse fund structure, assets over $50 million, and a trading history of at least two years. Following a proprietary volume factor methodology, it identifies sectors with positive cash flow dynamics. MVFG's adaptable strategy involves adjusting sector allocations in response to financial trends, ensuring a proportional representation of index securities. During market downturns, the fund may increase exposure to treasury ETFs while rebalancing sector weights to navigate evolving market conditions. It focuses on global market intricacies and aims for diversified positive cash flow strategies.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au 3 nov. 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +1,53 % | -1,85 % | +2,59 % | +11,08 % | +7,28 % | — | — | — | +12,41 % |
| Performance totale | +1,53 % | -1,65 % | +3,39 % | +12,20 % | +9,21 % | — | — | — | +14,43 % |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au 2 nov. 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 1,41 % | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $141.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Liste des positions récupérée le 31 oct. 2026 · Le dernier portefeuille divulgué par le fournisseur de données pour ce fonds. Les émetteurs publient les positions quotidiennement ou mensuellement ; la date du portefeuille peut donc être antérieure. Les positions affichées ne sont pas des positions en temps réel. 27 positions enregistrées.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P Dividend ETF | SDY | 4,28 % | 49,51 k | 8 M $US |
| 2 | SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | SPYD | 4,25 % | 160,96 k | 7,9 M $US |
| 3 | Victoryshares Dividend Accelerator ETF | VSDA | 4,22 % | 129,8 k | 7,8 M $US |
| 4 | ALPS Sector Dividend Dogs ETF | SDOG | 4,22 % | 106,42 k | 7,8 M $US |
| 5 | First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | FNK | 4,21 % | 121,9 k | 7,8 M $US |
| 6 | Invesco ETF Trust - Invesco S&P 500 Pure Value… | RPV | 4,14 % | 63,12 k | 7,7 M $US |
| 7 | Xtrackers Russell US Multifactor ETF USD Class | DEUS | 4,13 % | 113,96 k | 7,7 M $US |
| 8 | Proshares S&P Midcap 400 Dividend Aristocrats… | REGL | 4,12 % | 83,28 k | 7,7 M $US |
| 9 | iShares Morningstar Value ETF | ILCV | 4,06 % | 69,04 k | 7,5 M $US |
| 10 | Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | FNDX | 4,06 % | 230,47 k | 7,5 M $US |
| 11 | Proshares S&P 500 EX-Technology ETF USD Class | SPXT | 4,04 % | 68,02 k | 7,5 M $US |
| 12 | Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | VO | 4,02 % | 91,79 k | 7,5 M $US |
| 13 | Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF USD Class | RFV | 4,01 % | 50,34 k | 7,4 M $US |
| 14 | SPDR S&P Global Dividend ETF | WDIV | 4,00 % | 89,85 k | 7,4 M $US |
| 15 | iShares MSCI EAFE Value ETF USD Class | EFV | 3,97 % | 93,08 k | 7,4 M $US |
| 16 | BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF USD Class | BKMC | 3,95 % | 186,91 k | 7,3 M $US |
| 17 | Fidelity Quality Factor ETF | FQAL | 3,92 % | 87,29 k | 7,3 M $US |
| 18 | Northern Trust Morningstar US Market Factor… | TILT | 3,91 % | 26,12 k | 7,3 M $US |
| 19 | iShares MSCI USA Quality Factor ETF USD Class | QUAL | 3,90 % | 32,55 k | 7,2 M $US |
| 20 | Global X Russell 2000 ETF USD Class | RSSL | 3,88 % | 66,08 k | 7,2 M $US |
| 21 | State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves… | SPYX | 3,85 % | 115,91 k | 7,2 M $US |
| 22 | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | ACWX | 3,80 % | 96,12 k | 7,1 M $US |
| 23 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF USD Class | SCHG | 3,71 % | 201,04 k | 6,9 M $US |
| 24 | Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | MGK | 3,65 % | 77,99 k | 6,8 M $US |
| 25 | First Trust ETF-First Trust Nasdaq-100 Equal… | QQEW | 3,64 % | 44,64 k | 6,8 M $US |
| 26 | US DOLLARS | — | 0,15 % | 275,92 k | 275,9 k $US |
| 27 | Receivables/Payables | — | -0,09 % | -170,07 k | -170,1 k $US |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 1,71 % | Versé (12 derniers mois) | $0.5900 |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | 24 sept. 2026 | Dernier versement | $0.0670 (29 sept. 2026) |
| Croissance 1 an | -10,61 % | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| 24 sept. 2026 | 24 sept. 2026 | 29 sept. 2026 | $0.0670 |
| 25 juin 2026 | 25 juin 2026 | 30 juin 2026 | $0.2040 |
| 26 mars 2026 | 26 mars 2026 | 31 mars 2026 | $0.0790 |
| 18 déc. 2025 | 18 déc. 2025 | 23 déc. 2025 | $0.2400 |
| 26 sept. 2025 | 26 sept. 2025 | 1 oct. 2025 | $0.0080 |
| 27 juin 2025 | 27 juin 2025 | 2 juil. 2025 | $0.3410 |
| 19 déc. 2024 | 19 déc. 2024 | 24 déc. 2024 | $0.3110 |
| 27 juin 2024 | 27 juin 2024 | 2 juil. 2024 | $0.0930 |
| 27 mars 2024 | 28 mars 2024 | 2 avr. 2024 | $0.0330 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 16,90 % / 14,72 % | Sharpe 1 an / 3 ans | 0,3110 / 0,7140 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -12,05 % / -15,36 % | Sortino 1 an | 0,4480 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0,5970 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0,7750 |
| Déviation à la baisse 1 an | 11,75 % | Taux sans risque utilisé | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au 3 nov. 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 5,62 k | Volume moyen | 16,45 k |
| AUM | 185,8 M $US | Prime/Décote | +0,41 % |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 mois | 2,9 M $US | +1,62 % | 180,1 M $US → 185,8 M $US |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour MVFG
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.