MVFG Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF
Koers per 2 nov 2026 20:59 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 34,33 | Dagbandbreedte | 34,49 – 34,68 |
| 52-weeksbereik | 27,30 – 35,98 | Volume | 5,62K |
| Gem. volume | 16,45K | AUM | US$ 185,8 mln. (3 nov 2026) |
| Kostenratio | 1,41% | Yield (TTM) | 1,71% |
| NAV | 34,35 | Premie/korting | +0,41% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 6 mrt 2024 | Posities | 27 |
| Uitgevende instelling | Monarch | Beurs | CBOE |
| Categorie | Global | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 66537J812 | ISIN | US66537J8128 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
MVFG is a fund-of-funds, emphasizing equity ETFs with strong cash flow and adjusting towards treasury ETFs during cash flow challenges. The fund tracks an index comprising 25 equally weighted equity ETFs selected for financial health, alongside treasury ETFs as necessary. Screening US-listed equity ETFs with global exposure, the fund adheres to specific criteria like no leverage, non-inverse fund structure, assets over $50 million, and a trading history of at least two years. Following a proprietary volume factor methodology, it identifies sectors with positive cash flow dynamics. MVFG's adaptable strategy involves adjusting sector allocations in response to financial trends, ensuring a proportional representation of index securities. During market downturns, the fund may increase exposure to treasury ETFs while rebalancing sector weights to navigate evolving market conditions. It focuses on global market intricacies and aims for diversified positive cash flow strategies.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 3 nov 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1,53% | -1,85% | +2,59% | +11,08% | +7,28% | — | — | — | +12,41% |
| Totaalrendement | +1,53% | -1,65% | +3,39% | +12,20% | +9,21% | — | — | — | +14,43% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 2 nov 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1,41% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $141.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 31 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 27 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P Dividend ETF | SDY | 4,28% | 49,51K | US$ 8 mln. |
| 2 | SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | SPYD | 4,25% | 160,96K | US$ 7,9 mln. |
| 3 | Victoryshares Dividend Accelerator ETF | VSDA | 4,22% | 129,8K | US$ 7,8 mln. |
| 4 | ALPS Sector Dividend Dogs ETF | SDOG | 4,22% | 106,42K | US$ 7,8 mln. |
| 5 | First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | FNK | 4,21% | 121,9K | US$ 7,8 mln. |
| 6 | Invesco ETF Trust - Invesco S&P 500 Pure Value… | RPV | 4,14% | 63,12K | US$ 7,7 mln. |
| 7 | Xtrackers Russell US Multifactor ETF USD Class | DEUS | 4,13% | 113,96K | US$ 7,7 mln. |
| 8 | Proshares S&P Midcap 400 Dividend Aristocrats… | REGL | 4,12% | 83,28K | US$ 7,7 mln. |
| 9 | iShares Morningstar Value ETF | ILCV | 4,06% | 69,04K | US$ 7,5 mln. |
| 10 | Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | FNDX | 4,06% | 230,47K | US$ 7,5 mln. |
| 11 | Proshares S&P 500 EX-Technology ETF USD Class | SPXT | 4,04% | 68,02K | US$ 7,5 mln. |
| 12 | Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | VO | 4,02% | 91,79K | US$ 7,5 mln. |
| 13 | Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF USD Class | RFV | 4,01% | 50,34K | US$ 7,4 mln. |
| 14 | SPDR S&P Global Dividend ETF | WDIV | 4,00% | 89,85K | US$ 7,4 mln. |
| 15 | iShares MSCI EAFE Value ETF USD Class | EFV | 3,97% | 93,08K | US$ 7,4 mln. |
| 16 | BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF USD Class | BKMC | 3,95% | 186,91K | US$ 7,3 mln. |
| 17 | Fidelity Quality Factor ETF | FQAL | 3,92% | 87,29K | US$ 7,3 mln. |
| 18 | Northern Trust Morningstar US Market Factor… | TILT | 3,91% | 26,12K | US$ 7,3 mln. |
| 19 | iShares MSCI USA Quality Factor ETF USD Class | QUAL | 3,90% | 32,55K | US$ 7,2 mln. |
| 20 | Global X Russell 2000 ETF USD Class | RSSL | 3,88% | 66,08K | US$ 7,2 mln. |
| 21 | State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves… | SPYX | 3,85% | 115,91K | US$ 7,2 mln. |
| 22 | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | ACWX | 3,80% | 96,12K | US$ 7,1 mln. |
| 23 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF USD Class | SCHG | 3,71% | 201,04K | US$ 6,9 mln. |
| 24 | Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | MGK | 3,65% | 77,99K | US$ 6,8 mln. |
| 25 | First Trust ETF-First Trust Nasdaq-100 Equal… | QQEW | 3,64% | 44,64K | US$ 6,8 mln. |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1,71% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.5900 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 24 sep 2026 | Laatste betaling | $0.0670 (29 sep 2026) |
| Groei 1J | -10,61% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 24 sep 2026 | 24 sep 2026 | 29 sep 2026 | $0.0670 |
| 25 jun 2026 | 25 jun 2026 | 30 jun 2026 | $0.2040 |
| 26 mrt 2026 | 26 mrt 2026 | 31 mrt 2026 | $0.0790 |
| 18 dec 2025 | 18 dec 2025 | 23 dec 2025 | $0.2400 |
| 26 sep 2025 | 26 sep 2025 | 1 okt 2025 | $0.0080 |
| 27 jun 2025 | 27 jun 2025 | 2 jul 2025 | $0.3410 |
| 19 dec 2024 | 19 dec 2024 | 24 dec 2024 | $0.3110 |
| 27 jun 2024 | 27 jun 2024 | 2 jul 2024 | $0.0930 |
| 27 mrt 2024 | 28 mrt 2024 | 2 apr 2024 | $0.0330 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 16,90% / 14,72% | Sharpe 1J / 3J | 0,3110 / 0,7140 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -12,05% / -15,36% | Sortino 1J | 0,4480 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,5970 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,7750 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 11,75% | Gebruikte risicovrije rente | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 3 nov 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 5,62K | Gemiddeld volume | 16,45K |
| AUM | US$ 185,8 mln. | Premie/korting | +0,41% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 maand | US$ 2,9 mln. | +1,62% | US$ 180,1 mln. → US$ 185,8 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over MVFG
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.