MVFG Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF
Quotazione aggiornata al 2 nov 2026 20:59 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 34,33 | Day Range | 34,49 – 34,68 |
| 52-Week Range | 27,30 – 35,98 | Volume | 5625 |
| Avg Volume | 16447 | AUM | 185,8 Mln USD (3 nov 2026) |
| Expense Ratio | 1,41% | Rendimento (TTM) | 1,71% |
| NAV | 34,35 | Premio/Sconto | +0,41% indicativo |
| Inception | 6 mar 2024 | Posizioni in portafoglio | 27 |
| Emittente | Monarch | Borsa | CBOE |
| Category | Global | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 66537J812 | ISIN | US66537J8128 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
MVFG is a fund-of-funds, emphasizing equity ETFs with strong cash flow and adjusting towards treasury ETFs during cash flow challenges. The fund tracks an index comprising 25 equally weighted equity ETFs selected for financial health, alongside treasury ETFs as necessary. Screening US-listed equity ETFs with global exposure, the fund adheres to specific criteria like no leverage, non-inverse fund structure, assets over $50 million, and a trading history of at least two years. Following a proprietary volume factor methodology, it identifies sectors with positive cash flow dynamics. MVFG's adaptable strategy involves adjusting sector allocations in response to financial trends, ensuring a proportional representation of index securities. During market downturns, the fund may increase exposure to treasury ETFs while rebalancing sector weights to navigate evolving market conditions. It focuses on global market intricacies and aims for diversified positive cash flow strategies.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 3 nov 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1,53% | -1,85% | +2,59% | +11,08% | +7,28% | — | — | — | +12,41% |
| Rendimento totale | +1,53% | -1,65% | +3,39% | +12,20% | +9,21% | — | — | — | +14,43% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 2 nov 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1,41% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $141.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 31 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 27 titoli memorizzati, 25 visualizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P Dividend ETF | SDY | 4,28% | 49506 | 8 Mln USD |
| 2 | SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | SPYD | 4,25% | 160960 | 7,9 Mln USD |
| 3 | Victoryshares Dividend Accelerator ETF | VSDA | 4,22% | 129800 | 7,8 Mln USD |
| 4 | ALPS Sector Dividend Dogs ETF | SDOG | 4,22% | 106418 | 7,8 Mln USD |
| 5 | First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | FNK | 4,21% | 121901 | 7,8 Mln USD |
| 6 | Invesco ETF Trust - Invesco S&P 500 Pure Value… | RPV | 4,14% | 63121 | 7,7 Mln USD |
| 7 | Xtrackers Russell US Multifactor ETF USD Class | DEUS | 4,13% | 113958 | 7,7 Mln USD |
| 8 | Proshares S&P Midcap 400 Dividend Aristocrats… | REGL | 4,12% | 83283 | 7,7 Mln USD |
| 9 | iShares Morningstar Value ETF | ILCV | 4,06% | 69039 | 7,5 Mln USD |
| 10 | Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | FNDX | 4,06% | 230474 | 7,5 Mln USD |
| 11 | Proshares S&P 500 EX-Technology ETF USD Class | SPXT | 4,04% | 68015 | 7,5 Mln USD |
| 12 | Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | VO | 4,02% | 91792 | 7,5 Mln USD |
| 13 | Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF USD Class | RFV | 4,01% | 50335 | 7,4 Mln USD |
| 14 | SPDR S&P Global Dividend ETF | WDIV | 4,00% | 89850 | 7,4 Mln USD |
| 15 | iShares MSCI EAFE Value ETF USD Class | EFV | 3,97% | 93082 | 7,4 Mln USD |
| 16 | BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF USD Class | BKMC | 3,95% | 186907 | 7,3 Mln USD |
| 17 | Fidelity Quality Factor ETF | FQAL | 3,92% | 87287 | 7,3 Mln USD |
| 18 | Northern Trust Morningstar US Market Factor… | TILT | 3,91% | 26122 | 7,3 Mln USD |
| 19 | iShares MSCI USA Quality Factor ETF USD Class | QUAL | 3,90% | 32546 | 7,2 Mln USD |
| 20 | Global X Russell 2000 ETF USD Class | RSSL | 3,88% | 66082 | 7,2 Mln USD |
| 21 | State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves… | SPYX | 3,85% | 115913 | 7,2 Mln USD |
| 22 | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | ACWX | 3,80% | 96115 | 7,1 Mln USD |
| 23 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF USD Class | SCHG | 3,71% | 201045 | 6,9 Mln USD |
| 24 | Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | MGK | 3,65% | 77989 | 6,8 Mln USD |
| 25 | First Trust ETF-First Trust Nasdaq-100 Equal… | QQEW | 3,64% | 44639 | 6,8 Mln USD |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1,71% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5900 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 24 set 2026 | Ultimo pagamento | $0.0670 (29 set 2026) |
| Crescita 1A | -10,61% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 24 set 2026 | 24 set 2026 | 29 set 2026 | $0.0670 |
| 25 giu 2026 | 25 giu 2026 | 30 giu 2026 | $0.2040 |
| 26 mar 2026 | 26 mar 2026 | 31 mar 2026 | $0.0790 |
| 18 dic 2025 | 18 dic 2025 | 23 dic 2025 | $0.2400 |
| 26 set 2025 | 26 set 2025 | 1 ott 2025 | $0.0080 |
| 27 giu 2025 | 27 giu 2025 | 2 lug 2025 | $0.3410 |
| 19 dic 2024 | 19 dic 2024 | 24 dic 2024 | $0.3110 |
| 27 giu 2024 | 27 giu 2024 | 2 lug 2024 | $0.0930 |
| 27 mar 2024 | 28 mar 2024 | 2 apr 2024 | $0.0330 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 16,90% / 14,72% | Sharpe 1A / 3A | 0,3110 / 0,7140 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -12,05% / -15,36% | Sortino 1A | 0,4480 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,5970 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,7750 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 11,75% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 3 nov 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 5625 | Average volume | 16447 |
| AUM | 185,8 Mln USD | Premio/Sconto | +0,41% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Month | 2,9 Mln USD | +1,62% | 180,1 Mln USD → 185,8 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su MVFG
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.