MVFG Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF
Kuotasi per 2 Nov 2026 20:59 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 34,33 | Rentang Harian | 34,49 – 34,68 |
| Kisaran 52 Minggu | 27,30 – 35,98 | Volume | 5,62 rb |
| Volume Rata-Rata | 16,45 rb | AUM | US$185,8 jt (3 Nov 2026) |
| Expense Ratio | 1,41% | Yield (TTM) | 1,71% |
| NAV | 34,35 | Premium/Diskon | +0,41% indikatif |
| Inception | 6 Mar 2024 | Kepemilikan | 27 |
| Penerbit | Monarch | Bursa | CBOE |
| Kategori | Global | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 66537J812 | ISIN | US66537J8128 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
MVFG is a fund-of-funds, emphasizing equity ETFs with strong cash flow and adjusting towards treasury ETFs during cash flow challenges. The fund tracks an index comprising 25 equally weighted equity ETFs selected for financial health, alongside treasury ETFs as necessary. Screening US-listed equity ETFs with global exposure, the fund adheres to specific criteria like no leverage, non-inverse fund structure, assets over $50 million, and a trading history of at least two years. Following a proprietary volume factor methodology, it identifies sectors with positive cash flow dynamics. MVFG's adaptable strategy involves adjusting sector allocations in response to financial trends, ensuring a proportional representation of index securities. During market downturns, the fund may increase exposure to treasury ETFs while rebalancing sector weights to navigate evolving market conditions. It focuses on global market intricacies and aims for diversified positive cash flow strategies.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 3 Nov 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1,53% | -1,85% | +2,59% | +11,08% | +7,28% | — | — | — | +12,41% |
| Total return | +1,53% | -1,65% | +3,39% | +12,20% | +9,21% | — | — | — | +14,43% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 2 Nov 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1,41% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $141.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 31 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 27 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P Dividend ETF | SDY | 4,28% | 49,51 rb | US$8 jt |
| 2 | SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | SPYD | 4,25% | 160,96 rb | US$7,9 jt |
| 3 | Victoryshares Dividend Accelerator ETF | VSDA | 4,22% | 129,8 rb | US$7,8 jt |
| 4 | ALPS Sector Dividend Dogs ETF | SDOG | 4,22% | 106,42 rb | US$7,8 jt |
| 5 | First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | FNK | 4,21% | 121,9 rb | US$7,8 jt |
| 6 | Invesco ETF Trust - Invesco S&P 500 Pure Value… | RPV | 4,14% | 63,12 rb | US$7,7 jt |
| 7 | Xtrackers Russell US Multifactor ETF USD Class | DEUS | 4,13% | 113,96 rb | US$7,7 jt |
| 8 | Proshares S&P Midcap 400 Dividend Aristocrats… | REGL | 4,12% | 83,28 rb | US$7,7 jt |
| 9 | iShares Morningstar Value ETF | ILCV | 4,06% | 69,04 rb | US$7,5 jt |
| 10 | Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | FNDX | 4,06% | 230,47 rb | US$7,5 jt |
| 11 | Proshares S&P 500 EX-Technology ETF USD Class | SPXT | 4,04% | 68,02 rb | US$7,5 jt |
| 12 | Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | VO | 4,02% | 91,79 rb | US$7,5 jt |
| 13 | Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF USD Class | RFV | 4,01% | 50,34 rb | US$7,4 jt |
| 14 | SPDR S&P Global Dividend ETF | WDIV | 4,00% | 89,85 rb | US$7,4 jt |
| 15 | iShares MSCI EAFE Value ETF USD Class | EFV | 3,97% | 93,08 rb | US$7,4 jt |
| 16 | BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF USD Class | BKMC | 3,95% | 186,91 rb | US$7,3 jt |
| 17 | Fidelity Quality Factor ETF | FQAL | 3,92% | 87,29 rb | US$7,3 jt |
| 18 | Northern Trust Morningstar US Market Factor… | TILT | 3,91% | 26,12 rb | US$7,3 jt |
| 19 | iShares MSCI USA Quality Factor ETF USD Class | QUAL | 3,90% | 32,55 rb | US$7,2 jt |
| 20 | Global X Russell 2000 ETF USD Class | RSSL | 3,88% | 66,08 rb | US$7,2 jt |
| 21 | State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves… | SPYX | 3,85% | 115,91 rb | US$7,2 jt |
| 22 | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | ACWX | 3,80% | 96,12 rb | US$7,1 jt |
| 23 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF USD Class | SCHG | 3,71% | 201,04 rb | US$6,9 jt |
| 24 | Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | MGK | 3,65% | 77,99 rb | US$6,8 jt |
| 25 | First Trust ETF-First Trust Nasdaq-100 Equal… | QQEW | 3,64% | 44,64 rb | US$6,8 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1,71% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.5900 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 24 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0670 (29 Sep 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -10,61% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 24 Sep 2026 | 24 Sep 2026 | 29 Sep 2026 | $0.0670 |
| 25 Jun 2026 | 25 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | $0.2040 |
| 26 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | $0.0790 |
| 18 Des 2025 | 18 Des 2025 | 23 Des 2025 | $0.2400 |
| 26 Sep 2025 | 26 Sep 2025 | 1 Okt 2025 | $0.0080 |
| 27 Jun 2025 | 27 Jun 2025 | 2 Jul 2025 | $0.3410 |
| 19 Des 2024 | 19 Des 2024 | 24 Des 2024 | $0.3110 |
| 27 Jun 2024 | 27 Jun 2024 | 2 Jul 2024 | $0.0930 |
| 27 Mar 2024 | 28 Mar 2024 | 2 Apr 2024 | $0.0330 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 16,90% / 14,72% | Sharpe 1T / 3T | 0,3110 / 0,7140 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12,05% / -15,36% | Sortino 1T | 0,4480 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,5970 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,7750 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11,75% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 3 Nov 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 5,62 rb | Volume rata-rata | 16,45 rb |
| AUM | US$185,8 jt | Premium/Diskon | +0,41% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Bulan | US$2,9 jt | +1,62% | US$180,1 jt → US$185,8 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MVFG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.