MVFG Monarch Volume Factor Global Unconstrained ETF
Kurs vom 02.11.2026 20:59 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 34,33 | Tagesspanne | 34,49 – 34,68 |
| 52-Wochen-Spanne | 27,30 – 35,98 | Volumen | 5625 |
| Durchschn. Volumen | 16447 | AUM | 185,8 Mio. $ (03.11.2026) |
| Kostenquote | 1,41 % | Rendite (TTM) | 1,71 % |
| NAV | 34,35 | Aufgeld/Abschlag | +0,41 % indikativ |
| Auflegung | 06.03.2024 | Positionen | 27 |
| Anbieter | Monarch | Börse | CBOE |
| Kategorie | Global | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 66537J812 | ISIN | US66537J8128 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
MVFG is a fund-of-funds, emphasizing equity ETFs with strong cash flow and adjusting towards treasury ETFs during cash flow challenges. The fund tracks an index comprising 25 equally weighted equity ETFs selected for financial health, alongside treasury ETFs as necessary. Screening US-listed equity ETFs with global exposure, the fund adheres to specific criteria like no leverage, non-inverse fund structure, assets over $50 million, and a trading history of at least two years. Following a proprietary volume factor methodology, it identifies sectors with positive cash flow dynamics. MVFG's adaptable strategy involves adjusting sector allocations in response to financial trends, ensuring a proportional representation of index securities. During market downturns, the fund may increase exposure to treasury ETFs while rebalancing sector weights to navigate evolving market conditions. It focuses on global market intricacies and aims for diversified positive cash flow strategies.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 03.11.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1,53 % | -1,85 % | +2,59 % | +11,08 % | +7,28 % | — | — | — | +12,41 % |
| Gesamtrendite | +1,53 % | -1,65 % | +3,39 % | +12,20 % | +9,21 % | — | — | — | +14,43 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 02.11.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1,41 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $141.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 31.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 27 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P Dividend ETF | SDY | 4,28 % | 49506 | 8 Mio. $ |
| 2 | SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | SPYD | 4,25 % | 160960 | 7,9 Mio. $ |
| 3 | Victoryshares Dividend Accelerator ETF | VSDA | 4,22 % | 129800 | 7,8 Mio. $ |
| 4 | ALPS Sector Dividend Dogs ETF | SDOG | 4,22 % | 106418 | 7,8 Mio. $ |
| 5 | First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | FNK | 4,21 % | 121901 | 7,8 Mio. $ |
| 6 | Invesco ETF Trust - Invesco S&P 500 Pure Value… | RPV | 4,14 % | 63121 | 7,7 Mio. $ |
| 7 | Xtrackers Russell US Multifactor ETF USD Class | DEUS | 4,13 % | 113958 | 7,7 Mio. $ |
| 8 | Proshares S&P Midcap 400 Dividend Aristocrats… | REGL | 4,12 % | 83283 | 7,7 Mio. $ |
| 9 | iShares Morningstar Value ETF | ILCV | 4,06 % | 69039 | 7,5 Mio. $ |
| 10 | Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | FNDX | 4,06 % | 230474 | 7,5 Mio. $ |
| 11 | Proshares S&P 500 EX-Technology ETF USD Class | SPXT | 4,04 % | 68015 | 7,5 Mio. $ |
| 12 | Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | VO | 4,02 % | 91792 | 7,5 Mio. $ |
| 13 | Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF USD Class | RFV | 4,01 % | 50335 | 7,4 Mio. $ |
| 14 | SPDR S&P Global Dividend ETF | WDIV | 4,00 % | 89850 | 7,4 Mio. $ |
| 15 | iShares MSCI EAFE Value ETF USD Class | EFV | 3,97 % | 93082 | 7,4 Mio. $ |
| 16 | BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF USD Class | BKMC | 3,95 % | 186907 | 7,3 Mio. $ |
| 17 | Fidelity Quality Factor ETF | FQAL | 3,92 % | 87287 | 7,3 Mio. $ |
| 18 | Northern Trust Morningstar US Market Factor… | TILT | 3,91 % | 26122 | 7,3 Mio. $ |
| 19 | iShares MSCI USA Quality Factor ETF USD Class | QUAL | 3,90 % | 32546 | 7,2 Mio. $ |
| 20 | Global X Russell 2000 ETF USD Class | RSSL | 3,88 % | 66082 | 7,2 Mio. $ |
| 21 | State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves… | SPYX | 3,85 % | 115913 | 7,2 Mio. $ |
| 22 | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | ACWX | 3,80 % | 96115 | 7,1 Mio. $ |
| 23 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF USD Class | SCHG | 3,71 % | 201045 | 6,9 Mio. $ |
| 24 | Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | MGK | 3,65 % | 77989 | 6,8 Mio. $ |
| 25 | First Trust ETF-First Trust Nasdaq-100 Equal… | QQEW | 3,64 % | 44639 | 6,8 Mio. $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1,71 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5900 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 24.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0670 (29.09.2026) |
| Wachstum 1J | -10,61 % | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 24.09.2026 | 24.09.2026 | 29.09.2026 | $0.0670 |
| 25.06.2026 | 25.06.2026 | 30.06.2026 | $0.2040 |
| 26.03.2026 | 26.03.2026 | 31.03.2026 | $0.0790 |
| 18.12.2025 | 18.12.2025 | 23.12.2025 | $0.2400 |
| 26.09.2025 | 26.09.2025 | 01.10.2025 | $0.0080 |
| 27.06.2025 | 27.06.2025 | 02.07.2025 | $0.3410 |
| 19.12.2024 | 19.12.2024 | 24.12.2024 | $0.3110 |
| 27.06.2024 | 27.06.2024 | 02.07.2024 | $0.0930 |
| 27.03.2024 | 28.03.2024 | 02.04.2024 | $0.0330 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 16,90 % / 14,72 % | Sharpe 1J / 3J | 0,3110 / 0,7140 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12,05 % / -15,36 % | Sortino 1J | 0,4480 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,5970 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,7750 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11,75 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 03.11.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 5625 | Durchschnittliches Volumen | 16447 |
| AUM | 185,8 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,41 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Monat | 2,9 Mio. $ | +1,62 % | 180,1 Mio. $ → 185,8 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu MVFG
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.