MVFD Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF
Котировка на 2 нояб. 2026 г. 20:24 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 33,47 | Дневной диапазон | 33,78 – 34,14 |
| Диапазон за 52 недели | 26,67 – 34,14 | Объём торгов | 9,31 тыс. |
| Средний объём | 11,29 тыс. | AUM | 142,1 млн $ (3 нояб. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1,10 % | Доходность (TTM) | 1,30 % |
| NAV | 33,04 | Премия/дисконт | +3,15 % индикативный |
| Дата запуска | 6 мар. 2024 г. | Состав портфеля | 42 |
| Эмитент | Monarch | Биржа | CBOE |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 66537J820 | ISIN | US66537J8201 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
MVFD focuses on equities demonstrating strong cash flow and dividend potential, shifting towards fixed income ETFs linked to US Treasurys in unfavorable cash flow scenarios. The fund seeks to mirror the performance of its index comprising 40 equally weighted stocks selected for their financial health and income-producing ability, alongside up to 5 fixed income ETFs. A proprietary volume factor methodology drives selection. The dynamics between market volume and price are analyzed per stock using a distinctive volume-price confirmation indicator. The process scores 3000 US stocks and only the top-performing equities under positive financial conditions are chosen. MVFDs strategy aims for adaptability, modifying its equity-to-fixed income ratio based on prevailing financial trends. The index undergoes quarterly reconstitution to realign with market changes, optimizing the funds portfolio composition accordingly.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 3 нояб. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +11,10 % | +10,81 % | +11,98 % | +20,72 % | +22,85 % | — | — | — | +12,26 % |
| Совокупная доходность | +11,10 % | +11,10 % | +12,68 % | +22,02 % | +24,70 % | — | — | — | +13,91 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 2 нояб. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1,10 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $110.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 31 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 42 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamb Weston Holdings, Inc. | LW | 3,51 % | 93,56 тыс. | 5,1 млн $ |
| 2 | Verisk Analytics, Inc. | VRSK | 3,25 % | 23,84 тыс. | 4,7 млн $ |
| 3 | Automatic Data Processing, Inc. | ADP | 3,10 % | 15,21 тыс. | 4,5 млн $ |
| 4 | Robert Half, Inc. | RHI | 3,08 % | 101,6 тыс. | 4,4 млн $ |
| 5 | Tetra Tech, Inc. | TTEK | 2,94 % | 109,62 тыс. | 4,2 млн $ |
| 6 | Elevance Health, Inc. | ELV | 2,82 % | 9,66 тыс. | 4,1 млн $ |
| 7 | Accenture plc | ACN | 2,81 % | 15,66 тыс. | 4 млн $ |
| 8 | J M Smucker Company (The) | SJM | 2,78 % | 30,86 тыс. | 4 млн $ |
| 9 | Blue Owl Capital, Inc. | OWL | 2,76 % | 385,29 тыс. | 4 млн $ |
| 10 | Royalty Pharma plc | RPRX | 2,73 % | 58,66 тыс. | 3,9 млн $ |
| 11 | FactSet Research Systems, Inc. | FDS | 2,72 % | 11,9 тыс. | 3,9 млн $ |
| 12 | Moelis & Company | MC | 2,72 % | 66,81 тыс. | 3,9 млн $ |
| 13 | Everest Group Ltd. | EG | 2,69 % | 9,45 тыс. | 3,9 млн $ |
| 14 | Sirius XM Holdings, Inc. | SIRI | 2,68 % | 132,94 тыс. | 3,9 млн $ |
| 15 | Morningstar, Inc. | MORN | 2,67 % | 17,04 тыс. | 3,9 млн $ |
| 16 | Delek US Holdings, Inc. | DK | 2,67 % | 52,31 тыс. | 3,8 млн $ |
| 17 | Travelers Companies, Inc. (The) | TRV | 2,56 % | 9,3 тыс. | 3,7 млн $ |
| 18 | Aflac, Inc. | AFL | 2,55 % | 29,7 тыс. | 3,7 млн $ |
| 19 | Installed Building Products, Inc. | IBP | 2,51 % | 16,96 тыс. | 3,6 млн $ |
| 20 | Paycom Software, Inc. | PAYC | 2,50 % | 13,61 тыс. | 3,6 млн $ |
| 21 | Assurant, Inc. | AIZ | 2,47 % | 12,15 тыс. | 3,6 млн $ |
| 22 | MetLife, Inc. | MET | 2,43 % | 34,95 тыс. | 3,5 млн $ |
| 23 | Kontoor Brands, Inc. | KTB | 2,41 % | 46,72 тыс. | 3,5 млн $ |
| 24 | Bread Financial Holdings, Inc. | BFH | 2,40 % | 33,51 тыс. | 3,5 млн $ |
| 25 | Prudential Financial, Inc. | PRU | 2,39 % | 29,54 тыс. | 3,4 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1,30 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4420 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 24 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0850 (29 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | +21,10 % | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 24 сент. 2026 г. | 24 сент. 2026 г. | 29 сент. 2026 г. | $0.0850 |
| 25 июн. 2026 г. | 25 июн. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | $0.1130 |
| 26 мар. 2026 г. | 26 мар. 2026 г. | 31 мар. 2026 г. | $0.1320 |
| 18 дек. 2025 г. | 18 дек. 2025 г. | 23 дек. 2025 г. | $0.1120 |
| 26 сент. 2025 г. | 26 сент. 2025 г. | 1 окт. 2025 г. | $0.1080 |
| 27 июн. 2025 г. | 27 июн. 2025 г. | 2 июл. 2025 г. | $0.0900 |
| 27 мар. 2025 г. | 27 мар. 2025 г. | 1 апр. 2025 г. | $0.0670 |
| 19 дек. 2024 г. | 19 дек. 2024 г. | 24 дек. 2024 г. | $0.1000 |
| 26 сент. 2024 г. | 26 сент. 2024 г. | 1 окт. 2024 г. | $0.1400 |
| 27 июн. 2024 г. | 27 июн. 2024 г. | 2 июл. 2024 г. | $0.0890 |
| 27 мар. 2024 г. | 28 мар. 2024 г. | 2 апр. 2024 г. | $0.0290 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14,63 % / 16,56 % | Шарп 1Л / 3Л | 1,42 / 0,6030 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9,09 % / -19,06 % | Сортино 1Л | 2,23 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,7200 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,3540 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9,34 % | Использованная безрисковая ставка | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 3 нояб. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 9,31 тыс. | Средний объём | 11,29 тыс. |
| AUM | 142,1 млн $ | Премия/дисконт | +3,15 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 4,5 млн $ | +3,29 % | 136,3 млн $ → 142,1 млн $ |
| 1 месяц | 5,7 млн $ | +4,58 % | 125,2 млн $ → 142,1 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MVFD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.