MVFD Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF
Quotazione aggiornata al 2 nov 2026 20:24 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 33,47 | Day Range | 33,78 – 34,14 |
| 52-Week Range | 26,67 – 34,14 | Volume | 9314 |
| Avg Volume | 11290 | AUM | 142,1 Mln USD (3 nov 2026) |
| Expense Ratio | 1,10% | Rendimento (TTM) | 1,30% |
| NAV | 33,04 | Premio/Sconto | +3,15% indicativo |
| Inception | 6 mar 2024 | Posizioni in portafoglio | 42 |
| Emittente | Monarch | Borsa | CBOE |
| Category | Dividend | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 66537J820 | ISIN | US66537J8201 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
MVFD focuses on equities demonstrating strong cash flow and dividend potential, shifting towards fixed income ETFs linked to US Treasurys in unfavorable cash flow scenarios. The fund seeks to mirror the performance of its index comprising 40 equally weighted stocks selected for their financial health and income-producing ability, alongside up to 5 fixed income ETFs. A proprietary volume factor methodology drives selection. The dynamics between market volume and price are analyzed per stock using a distinctive volume-price confirmation indicator. The process scores 3000 US stocks and only the top-performing equities under positive financial conditions are chosen. MVFDs strategy aims for adaptability, modifying its equity-to-fixed income ratio based on prevailing financial trends. The index undergoes quarterly reconstitution to realign with market changes, optimizing the funds portfolio composition accordingly.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 3 nov 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +11,10% | +10,81% | +11,98% | +20,72% | +22,85% | — | — | — | +12,26% |
| Rendimento totale | +11,10% | +11,10% | +12,68% | +22,02% | +24,70% | — | — | — | +13,91% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 2 nov 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1,10% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $110.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 31 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 42 titoli memorizzati, 25 visualizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamb Weston Holdings, Inc. | LW | 3,51% | 93565 | 5,1 Mln USD |
| 2 | Verisk Analytics, Inc. | VRSK | 3,25% | 23840 | 4,7 Mln USD |
| 3 | Automatic Data Processing, Inc. | ADP | 3,10% | 15212 | 4,5 Mln USD |
| 4 | Robert Half, Inc. | RHI | 3,08% | 101601 | 4,4 Mln USD |
| 5 | Tetra Tech, Inc. | TTEK | 2,94% | 109615 | 4,2 Mln USD |
| 6 | Elevance Health, Inc. | ELV | 2,82% | 9661 | 4,1 Mln USD |
| 7 | Accenture plc | ACN | 2,81% | 15659 | 4 Mln USD |
| 8 | J M Smucker Company (The) | SJM | 2,78% | 30857 | 4 Mln USD |
| 9 | Blue Owl Capital, Inc. | OWL | 2,76% | 385291 | 4 Mln USD |
| 10 | Royalty Pharma plc | RPRX | 2,73% | 58665 | 3,9 Mln USD |
| 11 | FactSet Research Systems, Inc. | FDS | 2,72% | 11901 | 3,9 Mln USD |
| 12 | Moelis & Company | MC | 2,72% | 66809 | 3,9 Mln USD |
| 13 | Everest Group Ltd. | EG | 2,69% | 9448 | 3,9 Mln USD |
| 14 | Sirius XM Holdings, Inc. | SIRI | 2,68% | 132939 | 3,9 Mln USD |
| 15 | Morningstar, Inc. | MORN | 2,67% | 17038 | 3,9 Mln USD |
| 16 | Delek US Holdings, Inc. | DK | 2,67% | 52311 | 3,8 Mln USD |
| 17 | Travelers Companies, Inc. (The) | TRV | 2,56% | 9296 | 3,7 Mln USD |
| 18 | Aflac, Inc. | AFL | 2,55% | 29695 | 3,7 Mln USD |
| 19 | Installed Building Products, Inc. | IBP | 2,51% | 16959 | 3,6 Mln USD |
| 20 | Paycom Software, Inc. | PAYC | 2,50% | 13610 | 3,6 Mln USD |
| 21 | Assurant, Inc. | AIZ | 2,47% | 12146 | 3,6 Mln USD |
| 22 | MetLife, Inc. | MET | 2,43% | 34951 | 3,5 Mln USD |
| 23 | Kontoor Brands, Inc. | KTB | 2,41% | 46715 | 3,5 Mln USD |
| 24 | Bread Financial Holdings, Inc. | BFH | 2,40% | 33514 | 3,5 Mln USD |
| 25 | Prudential Financial, Inc. | PRU | 2,39% | 29537 | 3,4 Mln USD |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1,30% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.4420 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 24 set 2026 | Ultimo pagamento | $0.0850 (29 set 2026) |
| Crescita 1A | +21,10% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 24 set 2026 | 24 set 2026 | 29 set 2026 | $0.0850 |
| 25 giu 2026 | 25 giu 2026 | 30 giu 2026 | $0.1130 |
| 26 mar 2026 | 26 mar 2026 | 31 mar 2026 | $0.1320 |
| 18 dic 2025 | 18 dic 2025 | 23 dic 2025 | $0.1120 |
| 26 set 2025 | 26 set 2025 | 1 ott 2025 | $0.1080 |
| 27 giu 2025 | 27 giu 2025 | 2 lug 2025 | $0.0900 |
| 27 mar 2025 | 27 mar 2025 | 1 apr 2025 | $0.0670 |
| 19 dic 2024 | 19 dic 2024 | 24 dic 2024 | $0.1000 |
| 26 set 2024 | 26 set 2024 | 1 ott 2024 | $0.1400 |
| 27 giu 2024 | 27 giu 2024 | 2 lug 2024 | $0.0890 |
| 27 mar 2024 | 28 mar 2024 | 2 apr 2024 | $0.0290 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 14,63% / 16,56% | Sharpe 1A / 3A | 1,42 / 0,6030 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -9,09% / -19,06% | Sortino 1A | 2,23 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,7200 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,3540 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 9,34% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 3 nov 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 9314 | Average volume | 11290 |
| AUM | 142,1 Mln USD | Premio/Sconto | +3,15% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | 4,5 Mln USD | +3,29% | 136,3 Mln USD → 142,1 Mln USD |
| 1 Month | 5,7 Mln USD | +4,58% | 125,2 Mln USD → 142,1 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su MVFD
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.