MVFD Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF
Kuotasi per 2 Nov 2026 20:24 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 33,47 | Rentang Harian | 33,78 – 34,14 |
| Kisaran 52 Minggu | 26,67 – 34,14 | Volume | 9,31 rb |
| Volume Rata-Rata | 11,29 rb | AUM | US$142,1 jt (3 Nov 2026) |
| Expense Ratio | 1,10% | Yield (TTM) | 1,30% |
| NAV | 33,04 | Premium/Diskon | +3,15% indikatif |
| Inception | 6 Mar 2024 | Kepemilikan | 42 |
| Penerbit | Monarch | Bursa | CBOE |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 66537J820 | ISIN | US66537J8201 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
MVFD focuses on equities demonstrating strong cash flow and dividend potential, shifting towards fixed income ETFs linked to US Treasurys in unfavorable cash flow scenarios. The fund seeks to mirror the performance of its index comprising 40 equally weighted stocks selected for their financial health and income-producing ability, alongside up to 5 fixed income ETFs. A proprietary volume factor methodology drives selection. The dynamics between market volume and price are analyzed per stock using a distinctive volume-price confirmation indicator. The process scores 3000 US stocks and only the top-performing equities under positive financial conditions are chosen. MVFDs strategy aims for adaptability, modifying its equity-to-fixed income ratio based on prevailing financial trends. The index undergoes quarterly reconstitution to realign with market changes, optimizing the funds portfolio composition accordingly.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 3 Nov 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +11,10% | +10,81% | +11,98% | +20,72% | +22,85% | — | — | — | +12,26% |
| Total return | +11,10% | +11,10% | +12,68% | +22,02% | +24,70% | — | — | — | +13,91% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 2 Nov 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1,10% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $110.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 31 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 42 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamb Weston Holdings, Inc. | LW | 3,51% | 93,56 rb | US$5,1 jt |
| 2 | Verisk Analytics, Inc. | VRSK | 3,25% | 23,84 rb | US$4,7 jt |
| 3 | Automatic Data Processing, Inc. | ADP | 3,10% | 15,21 rb | US$4,5 jt |
| 4 | Robert Half, Inc. | RHI | 3,08% | 101,6 rb | US$4,4 jt |
| 5 | Tetra Tech, Inc. | TTEK | 2,94% | 109,62 rb | US$4,2 jt |
| 6 | Elevance Health, Inc. | ELV | 2,82% | 9,66 rb | US$4,1 jt |
| 7 | Accenture plc | ACN | 2,81% | 15,66 rb | US$4 jt |
| 8 | J M Smucker Company (The) | SJM | 2,78% | 30,86 rb | US$4 jt |
| 9 | Blue Owl Capital, Inc. | OWL | 2,76% | 385,29 rb | US$4 jt |
| 10 | Royalty Pharma plc | RPRX | 2,73% | 58,66 rb | US$3,9 jt |
| 11 | FactSet Research Systems, Inc. | FDS | 2,72% | 11,9 rb | US$3,9 jt |
| 12 | Moelis & Company | MC | 2,72% | 66,81 rb | US$3,9 jt |
| 13 | Everest Group Ltd. | EG | 2,69% | 9,45 rb | US$3,9 jt |
| 14 | Sirius XM Holdings, Inc. | SIRI | 2,68% | 132,94 rb | US$3,9 jt |
| 15 | Morningstar, Inc. | MORN | 2,67% | 17,04 rb | US$3,9 jt |
| 16 | Delek US Holdings, Inc. | DK | 2,67% | 52,31 rb | US$3,8 jt |
| 17 | Travelers Companies, Inc. (The) | TRV | 2,56% | 9,3 rb | US$3,7 jt |
| 18 | Aflac, Inc. | AFL | 2,55% | 29,7 rb | US$3,7 jt |
| 19 | Installed Building Products, Inc. | IBP | 2,51% | 16,96 rb | US$3,6 jt |
| 20 | Paycom Software, Inc. | PAYC | 2,50% | 13,61 rb | US$3,6 jt |
| 21 | Assurant, Inc. | AIZ | 2,47% | 12,15 rb | US$3,6 jt |
| 22 | MetLife, Inc. | MET | 2,43% | 34,95 rb | US$3,5 jt |
| 23 | Kontoor Brands, Inc. | KTB | 2,41% | 46,72 rb | US$3,5 jt |
| 24 | Bread Financial Holdings, Inc. | BFH | 2,40% | 33,51 rb | US$3,5 jt |
| 25 | Prudential Financial, Inc. | PRU | 2,39% | 29,54 rb | US$3,4 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1,30% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4420 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 24 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0850 (29 Sep 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +21,10% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 24 Sep 2026 | 24 Sep 2026 | 29 Sep 2026 | $0.0850 |
| 25 Jun 2026 | 25 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | $0.1130 |
| 26 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | $0.1320 |
| 18 Des 2025 | 18 Des 2025 | 23 Des 2025 | $0.1120 |
| 26 Sep 2025 | 26 Sep 2025 | 1 Okt 2025 | $0.1080 |
| 27 Jun 2025 | 27 Jun 2025 | 2 Jul 2025 | $0.0900 |
| 27 Mar 2025 | 27 Mar 2025 | 1 Apr 2025 | $0.0670 |
| 19 Des 2024 | 19 Des 2024 | 24 Des 2024 | $0.1000 |
| 26 Sep 2024 | 26 Sep 2024 | 1 Okt 2024 | $0.1400 |
| 27 Jun 2024 | 27 Jun 2024 | 2 Jul 2024 | $0.0890 |
| 27 Mar 2024 | 28 Mar 2024 | 2 Apr 2024 | $0.0290 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14,63% / 16,56% | Sharpe 1T / 3T | 1,42 / 0,6030 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9,09% / -19,06% | Sortino 1T | 2,23 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,7200 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,3540 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9,34% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 3 Nov 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 9,31 rb | Volume rata-rata | 11,29 rb |
| AUM | US$142,1 jt | Premium/Diskon | +3,15% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$4,5 jt | +3,29% | US$136,3 jt → US$142,1 jt |
| 1 Bulan | US$5,7 jt | +4,58% | US$125,2 jt → US$142,1 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MVFD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.