MVFD Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF
Kurs vom 02.11.2026 20:24 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 33,47 | Tagesspanne | 33,78 – 34,14 |
| 52-Wochen-Spanne | 26,67 – 34,14 | Volumen | 9314 |
| Durchschn. Volumen | 11290 | AUM | 142,1 Mio. $ (03.11.2026) |
| Kostenquote | 1,10 % | Rendite (TTM) | 1,30 % |
| NAV | 33,04 | Aufgeld/Abschlag | +3,15 % indikativ |
| Auflegung | 06.03.2024 | Positionen | 42 |
| Anbieter | Monarch | Börse | CBOE |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 66537J820 | ISIN | US66537J8201 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
MVFD focuses on equities demonstrating strong cash flow and dividend potential, shifting towards fixed income ETFs linked to US Treasurys in unfavorable cash flow scenarios. The fund seeks to mirror the performance of its index comprising 40 equally weighted stocks selected for their financial health and income-producing ability, alongside up to 5 fixed income ETFs. A proprietary volume factor methodology drives selection. The dynamics between market volume and price are analyzed per stock using a distinctive volume-price confirmation indicator. The process scores 3000 US stocks and only the top-performing equities under positive financial conditions are chosen. MVFDs strategy aims for adaptability, modifying its equity-to-fixed income ratio based on prevailing financial trends. The index undergoes quarterly reconstitution to realign with market changes, optimizing the funds portfolio composition accordingly.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 03.11.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +11,10 % | +10,81 % | +11,98 % | +20,72 % | +22,85 % | — | — | — | +12,26 % |
| Gesamtrendite | +11,10 % | +11,10 % | +12,68 % | +22,02 % | +24,70 % | — | — | — | +13,91 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 02.11.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1,10 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $110.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 31.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 42 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamb Weston Holdings, Inc. | LW | 3,51 % | 93565 | 5,1 Mio. $ |
| 2 | Verisk Analytics, Inc. | VRSK | 3,25 % | 23840 | 4,7 Mio. $ |
| 3 | Automatic Data Processing, Inc. | ADP | 3,10 % | 15212 | 4,5 Mio. $ |
| 4 | Robert Half, Inc. | RHI | 3,08 % | 101601 | 4,4 Mio. $ |
| 5 | Tetra Tech, Inc. | TTEK | 2,94 % | 109615 | 4,2 Mio. $ |
| 6 | Elevance Health, Inc. | ELV | 2,82 % | 9661 | 4,1 Mio. $ |
| 7 | Accenture plc | ACN | 2,81 % | 15659 | 4 Mio. $ |
| 8 | J M Smucker Company (The) | SJM | 2,78 % | 30857 | 4 Mio. $ |
| 9 | Blue Owl Capital, Inc. | OWL | 2,76 % | 385291 | 4 Mio. $ |
| 10 | Royalty Pharma plc | RPRX | 2,73 % | 58665 | 3,9 Mio. $ |
| 11 | FactSet Research Systems, Inc. | FDS | 2,72 % | 11901 | 3,9 Mio. $ |
| 12 | Moelis & Company | MC | 2,72 % | 66809 | 3,9 Mio. $ |
| 13 | Everest Group Ltd. | EG | 2,69 % | 9448 | 3,9 Mio. $ |
| 14 | Sirius XM Holdings, Inc. | SIRI | 2,68 % | 132939 | 3,9 Mio. $ |
| 15 | Morningstar, Inc. | MORN | 2,67 % | 17038 | 3,9 Mio. $ |
| 16 | Delek US Holdings, Inc. | DK | 2,67 % | 52311 | 3,8 Mio. $ |
| 17 | Travelers Companies, Inc. (The) | TRV | 2,56 % | 9296 | 3,7 Mio. $ |
| 18 | Aflac, Inc. | AFL | 2,55 % | 29695 | 3,7 Mio. $ |
| 19 | Installed Building Products, Inc. | IBP | 2,51 % | 16959 | 3,6 Mio. $ |
| 20 | Paycom Software, Inc. | PAYC | 2,50 % | 13610 | 3,6 Mio. $ |
| 21 | Assurant, Inc. | AIZ | 2,47 % | 12146 | 3,6 Mio. $ |
| 22 | MetLife, Inc. | MET | 2,43 % | 34951 | 3,5 Mio. $ |
| 23 | Kontoor Brands, Inc. | KTB | 2,41 % | 46715 | 3,5 Mio. $ |
| 24 | Bread Financial Holdings, Inc. | BFH | 2,40 % | 33514 | 3,5 Mio. $ |
| 25 | Prudential Financial, Inc. | PRU | 2,39 % | 29537 | 3,4 Mio. $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1,30 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.4420 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 24.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0850 (29.09.2026) |
| Wachstum 1J | +21,10 % | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 24.09.2026 | 24.09.2026 | 29.09.2026 | $0.0850 |
| 25.06.2026 | 25.06.2026 | 30.06.2026 | $0.1130 |
| 26.03.2026 | 26.03.2026 | 31.03.2026 | $0.1320 |
| 18.12.2025 | 18.12.2025 | 23.12.2025 | $0.1120 |
| 26.09.2025 | 26.09.2025 | 01.10.2025 | $0.1080 |
| 27.06.2025 | 27.06.2025 | 02.07.2025 | $0.0900 |
| 27.03.2025 | 27.03.2025 | 01.04.2025 | $0.0670 |
| 19.12.2024 | 19.12.2024 | 24.12.2024 | $0.1000 |
| 26.09.2024 | 26.09.2024 | 01.10.2024 | $0.1400 |
| 27.06.2024 | 27.06.2024 | 02.07.2024 | $0.0890 |
| 27.03.2024 | 28.03.2024 | 02.04.2024 | $0.0290 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 14,63 % / 16,56 % | Sharpe 1J / 3J | 1,42 / 0,6030 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9,09 % / -19,06 % | Sortino 1J | 2,23 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,7200 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,3540 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9,34 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 03.11.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 9314 | Durchschnittliches Volumen | 11290 |
| AUM | 142,1 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +3,15 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 4,5 Mio. $ | +3,29 % | 136,3 Mio. $ → 142,1 Mio. $ |
| 1 Monat | 5,7 Mio. $ | +4,58 % | 125,2 Mio. $ → 142,1 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu MVFD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.