MUNY Vanguard New York Tax-Free Funds - Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 20:00 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 99,48 | Günlük Aralık | 99,50 – 99,75 |
| 52 Haftalık Aralık | 96,38 – 105,51 | Hacim | 211,91 B |
| Ort. Hacim | 99,61 B | AUM | 553,6 Mn $ (ETF pay sınıfı, Vanguard'a göre, 30 Eyl 2026) |
| Gider Oranı | %0,09 | Getiri (TTM) | %3,33 |
| NAV | 99,40 | Prim/İskonto | +%0,33 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 20 May 2025 | Varlıklar | 3.736 |
| İhraççı | Vanguard | Borsa | CBOE |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 92204H400 | ISIN | US92204H4002 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
MUNY focuses on targeting a portfolio of investment grade municipal bonds issued in New York, emphasizing bonds that provide tax-exempt income at federal and state levels, including some subject to the AMT. It uses an indexing approach, employing sampling to mirror the market segments key risk factors and characteristics. The fund holds a diversified mixture of bonds similar to those in the target segment, mainly bonds with high credit ratings, a minimum par amount of $10 million, and maturity dates that have at least one month remaining. Selections are based on criteria like credit quality, issuance size, and maturity, ensuring liquidity and stability. The goal is to provide broad exposure to New York municipal bonds, aiming to match the performance of the index with an emphasis on risk and return characteristics.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 23 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%1,43 | -%1,99 | -%3,74 | -%3,39 | -%3,85 | — | — | — | +%0,12 |
| Toplam getiri | +%1,72 | -%1,16 | -%2,15 | -%1,02 | -%0,69 | — | — | — | +%4,46 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,09 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $9.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 24 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 3.736 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York State Dormitory Authority 5.50%… | — | %0,50 | 27 B | 2,7 Mn $ |
| 2 | City of New York NY 1.60% 03/01/2040 | — | %0,36 | 20 B | 2 Mn $ |
| 3 | Nassau County Industrial Development Agency… | — | %0,33 | 18 B | 1,8 Mn $ |
| 4 | City of New York NY 2.05% 04/01/2038 | — | %0,32 | 17,9 B | 1,8 Mn $ |
| 5 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | %0,30 | 16,6 B | 1,7 Mn $ |
| 6 | New York City Transitional Finance Authority… | — | %0,29 | 16 B | 1,6 Mn $ |
| 7 | Hudson Yards Infrastructure Corp 5.00%… | — | %0,26 | 14,35 B | 1,4 Mn $ |
| 8 | New York City Transitional Finance Authority… | — | %0,24 | 13,05 B | 1,3 Mn $ |
| 9 | Triborough Bridge & Tunnel Authority Real… | — | %0,24 | 13 B | 1,3 Mn $ |
| 10 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | %0,23 | 12,9 B | 1,2 Mn $ |
| 11 | MTA Hudson Rail Yards Trust Obligations 5.00%… | — | %0,21 | 12,45 B | 1,2 Mn $ |
| 12 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | %0,21 | 11,55 B | 1,1 Mn $ |
| 13 | Long Island Power Authority 5.00% 09/01/2047 | — | %0,20 | 11,45 B | 1,1 Mn $ |
| 14 | Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax… | — | %0,20 | 11,15 B | 1,1 Mn $ |
| 15 | MTA Hudson Rail Yards Trust Obligations 5.00%… | — | %0,19 | 11,05 B | 1 Mn $ |
| 16 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | %0,19 | 10,75 B | 1 Mn $ |
| 17 | New York City Transitional Finance Authority… | — | %0,18 | 10 B | 1 Mn $ |
| 18 | New York City Transitional Finance Authority… | — | %0,18 | 10 B | 1 Mn $ |
| 19 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | %0,18 | 9,45 B | 994,6 B $ |
| 20 | Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax… | — | %0,18 | 12,25 B | 991,8 B $ |
| 21 | New York City Transitional Finance Authority… | — | %0,18 | 9,35 B | 989,8 B $ |
| 22 | Battery Park City Authority 5.00% 11/01/2053 | — | %0,18 | 10,1 B | 986,1 B $ |
| 23 | Triborough Bridge & Tunnel Authority Real… | — | %0,18 | 10 B | 984,3 B $ |
| 24 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | %0,18 | 10,15 B | 977,3 B $ |
| 25 | New York State Dormitory Authority 5.25%… | — | %0,17 | 9,6 B | 962,1 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %3,33 | Ödenen (son 12 ay) | $3.3207 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 1 Eki 2026 | Son ödeme | $0.2734 (5 Eki 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 1 Eki 2026 | 1 Eki 2026 | 5 Eki 2026 | $0.2734 |
| 1 Eyl 2026 | 1 Eyl 2026 | 3 Eyl 2026 | $0.2867 |
| 3 Ağu 2026 | 3 Ağu 2026 | 5 Ağu 2026 | $0.2791 |
| 1 Tem 2026 | 1 Tem 2026 | 6 Tem 2026 | $0.2829 |
| 1 Haz 2026 | 1 Haz 2026 | 3 Haz 2026 | $0.2736 |
| 1 May 2026 | 1 May 2026 | 5 May 2026 | $0.2778 |
| 1 Nis 2026 | 1 Nis 2026 | 6 Nis 2026 | $0.2745 |
| 2 Mar 2026 | 2 Mar 2026 | 4 Mar 2026 | $0.2800 |
| 2 Şub 2026 | 2 Şub 2026 | 4 Şub 2026 | $0.2538 |
| 24 Ara 2025 | 24 Ara 2025 | 29 Ara 2025 | $0.2856 |
| 1 Ara 2025 | 1 Ara 2025 | 3 Ara 2025 | $0.2669 |
| 3 Kas 2025 | 3 Kas 2025 | 5 Kas 2025 | $0.2864 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %3,72 / — | Sharpe 1Y / 3Y | -1,30 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%6,57 / — | Sortino 1Y | -1,76 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,0740 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,2780 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %2,76 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 25 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 211,91 B | Ortalama hacim | 99,61 B |
| AUM | 553,6 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,33 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: MUNY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.