MUNY Vanguard New York Tax-Free Funds - Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 99,48 | Дневной диапазон | 99,50 – 99,75 |
| Диапазон за 52 недели | 96,38 – 105,51 | Объём торгов | 211,91 тыс. |
| Средний объём | 99,61 тыс. | AUM | 553,6 млн $ (Класс акций ETF, по данным Vanguard, 30 сент. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,09 % | Доходность (TTM) | 3,33 % |
| NAV | 99,40 | Премия/дисконт | +0,33 % индикативный |
| Дата запуска | 20 мая 2025 г. | Состав портфеля | 3 736 |
| Эмитент | Vanguard | Биржа | CBOE |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92204H400 | ISIN | US92204H4002 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
MUNY focuses on targeting a portfolio of investment grade municipal bonds issued in New York, emphasizing bonds that provide tax-exempt income at federal and state levels, including some subject to the AMT. It uses an indexing approach, employing sampling to mirror the market segments key risk factors and characteristics. The fund holds a diversified mixture of bonds similar to those in the target segment, mainly bonds with high credit ratings, a minimum par amount of $10 million, and maturity dates that have at least one month remaining. Selections are based on criteria like credit quality, issuance size, and maturity, ensuring liquidity and stability. The goal is to provide broad exposure to New York municipal bonds, aiming to match the performance of the index with an emphasis on risk and return characteristics.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 23 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1,43 % | -1,99 % | -3,74 % | -3,39 % | -3,85 % | — | — | — | +0,12 % |
| Совокупная доходность | +1,72 % | -1,16 % | -2,15 % | -1,02 % | -0,69 % | — | — | — | +4,46 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,09 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $9.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 3 736 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York State Dormitory Authority 5.50%… | — | 0,50 % | 27 тыс. | 2,7 млн $ |
| 2 | City of New York NY 1.60% 03/01/2040 | — | 0,36 % | 20 тыс. | 2 млн $ |
| 3 | Nassau County Industrial Development Agency… | — | 0,33 % | 18 тыс. | 1,8 млн $ |
| 4 | City of New York NY 2.05% 04/01/2038 | — | 0,32 % | 17,9 тыс. | 1,8 млн $ |
| 5 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 0,30 % | 16,6 тыс. | 1,7 млн $ |
| 6 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0,29 % | 16 тыс. | 1,6 млн $ |
| 7 | Hudson Yards Infrastructure Corp 5.00%… | — | 0,26 % | 14,35 тыс. | 1,4 млн $ |
| 8 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0,24 % | 13,05 тыс. | 1,3 млн $ |
| 9 | Triborough Bridge & Tunnel Authority Real… | — | 0,24 % | 13 тыс. | 1,3 млн $ |
| 10 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0,23 % | 12,9 тыс. | 1,2 млн $ |
| 11 | MTA Hudson Rail Yards Trust Obligations 5.00%… | — | 0,21 % | 12,45 тыс. | 1,2 млн $ |
| 12 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 0,21 % | 11,55 тыс. | 1,1 млн $ |
| 13 | Long Island Power Authority 5.00% 09/01/2047 | — | 0,20 % | 11,45 тыс. | 1,1 млн $ |
| 14 | Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax… | — | 0,20 % | 11,15 тыс. | 1,1 млн $ |
| 15 | MTA Hudson Rail Yards Trust Obligations 5.00%… | — | 0,19 % | 11,05 тыс. | 1 млн $ |
| 16 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0,19 % | 10,75 тыс. | 1 млн $ |
| 17 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0,18 % | 10 тыс. | 1 млн $ |
| 18 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0,18 % | 10 тыс. | 1 млн $ |
| 19 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0,18 % | 9,45 тыс. | 994,6 тыс. $ |
| 20 | Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax… | — | 0,18 % | 12,25 тыс. | 991,8 тыс. $ |
| 21 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0,18 % | 9,35 тыс. | 989,8 тыс. $ |
| 22 | Battery Park City Authority 5.00% 11/01/2053 | — | 0,18 % | 10,1 тыс. | 986,1 тыс. $ |
| 23 | Triborough Bridge & Tunnel Authority Real… | — | 0,18 % | 10 тыс. | 984,3 тыс. $ |
| 24 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0,18 % | 10,15 тыс. | 977,3 тыс. $ |
| 25 | New York State Dormitory Authority 5.25%… | — | 0,17 % | 9,6 тыс. | 962,1 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3,33 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.3207 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 1 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.2734 (5 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 окт. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | 5 окт. 2026 г. | $0.2734 |
| 1 сент. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | 3 сент. 2026 г. | $0.2867 |
| 3 авг. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | 5 авг. 2026 г. | $0.2791 |
| 1 июл. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | 6 июл. 2026 г. | $0.2829 |
| 1 июн. 2026 г. | 1 июн. 2026 г. | 3 июн. 2026 г. | $0.2736 |
| 1 мая 2026 г. | 1 мая 2026 г. | 5 мая 2026 г. | $0.2778 |
| 1 апр. 2026 г. | 1 апр. 2026 г. | 6 апр. 2026 г. | $0.2745 |
| 2 мар. 2026 г. | 2 мар. 2026 г. | 4 мар. 2026 г. | $0.2800 |
| 2 февр. 2026 г. | 2 февр. 2026 г. | 4 февр. 2026 г. | $0.2538 |
| 24 дек. 2025 г. | 24 дек. 2025 г. | 29 дек. 2025 г. | $0.2856 |
| 1 дек. 2025 г. | 1 дек. 2025 г. | 3 дек. 2025 г. | $0.2669 |
| 3 нояб. 2025 г. | 3 нояб. 2025 г. | 5 нояб. 2025 г. | $0.2864 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3,72 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -1,30 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6,57 % / — | Сортино 1Л | -1,76 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,0740 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,2780 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2,76 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 25 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 211,91 тыс. | Средний объём | 99,61 тыс. |
| AUM | 553,6 млн $ | Премия/дисконт | +0,33 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MUNY
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.