MUNY Vanguard New York Tax-Free Funds - Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 20:00 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 99,48 | Rentang Harian | 99,50 – 99,75 |
| Kisaran 52 Minggu | 96,38 – 105,51 | Volume | 211,91 rb |
| Volume Rata-Rata | 99,61 rb | AUM | US$553,6 jt (Kelas saham ETF, menurut Vanguard, 30 Sep 2026) |
| Expense Ratio | 0,09% | Yield (TTM) | 3,33% |
| NAV | 99,40 | Premium/Diskon | +0,33% indikatif |
| Inception | 20 Mei 2025 | Kepemilikan | 3.736 |
| Penerbit | Vanguard | Bursa | CBOE |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 92204H400 | ISIN | US92204H4002 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
MUNY focuses on targeting a portfolio of investment grade municipal bonds issued in New York, emphasizing bonds that provide tax-exempt income at federal and state levels, including some subject to the AMT. It uses an indexing approach, employing sampling to mirror the market segments key risk factors and characteristics. The fund holds a diversified mixture of bonds similar to those in the target segment, mainly bonds with high credit ratings, a minimum par amount of $10 million, and maturity dates that have at least one month remaining. Selections are based on criteria like credit quality, issuance size, and maturity, ensuring liquidity and stability. The goal is to provide broad exposure to New York municipal bonds, aiming to match the performance of the index with an emphasis on risk and return characteristics.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 23 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1,43% | -1,99% | -3,74% | -3,39% | -3,85% | — | — | — | +0,12% |
| Total return | +1,72% | -1,16% | -2,15% | -1,02% | -0,69% | — | — | — | +4,46% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,09% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $9.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 24 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 3.736 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York State Dormitory Authority 5.50%… | — | 0,50% | 27 rb | US$2,7 jt |
| 2 | City of New York NY 1.60% 03/01/2040 | — | 0,36% | 20 rb | US$2 jt |
| 3 | Nassau County Industrial Development Agency… | — | 0,33% | 18 rb | US$1,8 jt |
| 4 | City of New York NY 2.05% 04/01/2038 | — | 0,32% | 17,9 rb | US$1,8 jt |
| 5 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 0,30% | 16,6 rb | US$1,7 jt |
| 6 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0,29% | 16 rb | US$1,6 jt |
| 7 | Hudson Yards Infrastructure Corp 5.00%… | — | 0,26% | 14,35 rb | US$1,4 jt |
| 8 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0,24% | 13,05 rb | US$1,3 jt |
| 9 | Triborough Bridge & Tunnel Authority Real… | — | 0,24% | 13 rb | US$1,3 jt |
| 10 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0,23% | 12,9 rb | US$1,2 jt |
| 11 | MTA Hudson Rail Yards Trust Obligations 5.00%… | — | 0,21% | 12,45 rb | US$1,2 jt |
| 12 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 0,21% | 11,55 rb | US$1,1 jt |
| 13 | Long Island Power Authority 5.00% 09/01/2047 | — | 0,20% | 11,45 rb | US$1,1 jt |
| 14 | Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax… | — | 0,20% | 11,15 rb | US$1,1 jt |
| 15 | MTA Hudson Rail Yards Trust Obligations 5.00%… | — | 0,19% | 11,05 rb | US$1 jt |
| 16 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0,19% | 10,75 rb | US$1 jt |
| 17 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0,18% | 10 rb | US$1 jt |
| 18 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0,18% | 10 rb | US$1 jt |
| 19 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0,18% | 9,45 rb | US$994,6 rb |
| 20 | Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax… | — | 0,18% | 12,25 rb | US$991,8 rb |
| 21 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0,18% | 9,35 rb | US$989,8 rb |
| 22 | Battery Park City Authority 5.00% 11/01/2053 | — | 0,18% | 10,1 rb | US$986,1 rb |
| 23 | Triborough Bridge & Tunnel Authority Real… | — | 0,18% | 10 rb | US$984,3 rb |
| 24 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0,18% | 10,15 rb | US$977,3 rb |
| 25 | New York State Dormitory Authority 5.25%… | — | 0,17% | 9,6 rb | US$962,1 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3,33% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.3207 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 1 Okt 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2734 (5 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 Okt 2026 | 1 Okt 2026 | 5 Okt 2026 | $0.2734 |
| 1 Sep 2026 | 1 Sep 2026 | 3 Sep 2026 | $0.2867 |
| 3 Agu 2026 | 3 Agu 2026 | 5 Agu 2026 | $0.2791 |
| 1 Jul 2026 | 1 Jul 2026 | 6 Jul 2026 | $0.2829 |
| 1 Jun 2026 | 1 Jun 2026 | 3 Jun 2026 | $0.2736 |
| 1 Mei 2026 | 1 Mei 2026 | 5 Mei 2026 | $0.2778 |
| 1 Apr 2026 | 1 Apr 2026 | 6 Apr 2026 | $0.2745 |
| 2 Mar 2026 | 2 Mar 2026 | 4 Mar 2026 | $0.2800 |
| 2 Feb 2026 | 2 Feb 2026 | 4 Feb 2026 | $0.2538 |
| 24 Des 2025 | 24 Des 2025 | 29 Des 2025 | $0.2856 |
| 1 Des 2025 | 1 Des 2025 | 3 Des 2025 | $0.2669 |
| 3 Nov 2025 | 3 Nov 2025 | 5 Nov 2025 | $0.2864 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3,72% / — | Sharpe 1T / 3T | -1,30 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6,57% / — | Sortino 1T | -1,76 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,0740 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,2780 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2,76% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 25 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 211,91 rb | Volume rata-rata | 99,61 rb |
| AUM | US$553,6 jt | Premium/Diskon | +0,33% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MUNY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.