MUNY Vanguard New York Tax-Free Funds - Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
Kurs vom 23.10.2026 20:00 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 99,48 | Tagesspanne | 99,50 – 99,75 |
| 52-Wochen-Spanne | 96,38 – 105,51 | Volumen | 211906 |
| Durchschn. Volumen | 99612 | AUM | 553,6 Mio. $ (ETF-Anteilsklasse, gemäß Vanguard, 30.09.2026) |
| Kostenquote | 0,09 % | Rendite (TTM) | 3,33 % |
| NAV | 99,40 | Aufgeld/Abschlag | +0,33 % indikativ |
| Auflegung | 20.05.2025 | Positionen | 3.736 |
| Anbieter | Vanguard | Börse | CBOE |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 92204H400 | ISIN | US92204H4002 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
MUNY focuses on targeting a portfolio of investment grade municipal bonds issued in New York, emphasizing bonds that provide tax-exempt income at federal and state levels, including some subject to the AMT. It uses an indexing approach, employing sampling to mirror the market segments key risk factors and characteristics. The fund holds a diversified mixture of bonds similar to those in the target segment, mainly bonds with high credit ratings, a minimum par amount of $10 million, and maturity dates that have at least one month remaining. Selections are based on criteria like credit quality, issuance size, and maturity, ensuring liquidity and stability. The goal is to provide broad exposure to New York municipal bonds, aiming to match the performance of the index with an emphasis on risk and return characteristics.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 23.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1,43 % | -1,99 % | -3,74 % | -3,39 % | -3,85 % | — | — | — | +0,12 % |
| Gesamtrendite | +1,72 % | -1,16 % | -2,15 % | -1,02 % | -0,69 % | — | — | — | +4,46 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,09 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $9.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 24.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 3.736 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York State Dormitory Authority 5.50%… | — | 0,50 % | 27000 | 2,7 Mio. $ |
| 2 | City of New York NY 1.60% 03/01/2040 | — | 0,36 % | 20000 | 2 Mio. $ |
| 3 | Nassau County Industrial Development Agency… | — | 0,33 % | 18000 | 1,8 Mio. $ |
| 4 | City of New York NY 2.05% 04/01/2038 | — | 0,32 % | 17900 | 1,8 Mio. $ |
| 5 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 0,30 % | 16600 | 1,7 Mio. $ |
| 6 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0,29 % | 16000 | 1,6 Mio. $ |
| 7 | Hudson Yards Infrastructure Corp 5.00%… | — | 0,26 % | 14350 | 1,4 Mio. $ |
| 8 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0,24 % | 13050 | 1,3 Mio. $ |
| 9 | Triborough Bridge & Tunnel Authority Real… | — | 0,24 % | 13000 | 1,3 Mio. $ |
| 10 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0,23 % | 12900 | 1,2 Mio. $ |
| 11 | MTA Hudson Rail Yards Trust Obligations 5.00%… | — | 0,21 % | 12450 | 1,2 Mio. $ |
| 12 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 0,21 % | 11550 | 1,1 Mio. $ |
| 13 | Long Island Power Authority 5.00% 09/01/2047 | — | 0,20 % | 11450 | 1,1 Mio. $ |
| 14 | Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax… | — | 0,20 % | 11150 | 1,1 Mio. $ |
| 15 | MTA Hudson Rail Yards Trust Obligations 5.00%… | — | 0,19 % | 11050 | 1 Mio. $ |
| 16 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0,19 % | 10750 | 1 Mio. $ |
| 17 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0,18 % | 10000 | 1 Mio. $ |
| 18 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0,18 % | 10000 | 1 Mio. $ |
| 19 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0,18 % | 9450 | 994626,01 $ |
| 20 | Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax… | — | 0,18 % | 12250 | 991789,28 $ |
| 21 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0,18 % | 9350 | 989750,05 $ |
| 22 | Battery Park City Authority 5.00% 11/01/2053 | — | 0,18 % | 10100 | 986068,25 $ |
| 23 | Triborough Bridge & Tunnel Authority Real… | — | 0,18 % | 10000 | 984258,3 $ |
| 24 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0,18 % | 10150 | 977307,57 $ |
| 25 | New York State Dormitory Authority 5.25%… | — | 0,17 % | 9600 | 962090,3 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3,33 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $3.3207 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 01.10.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2734 (05.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 01.10.2026 | 05.10.2026 | $0.2734 |
| 01.09.2026 | 01.09.2026 | 03.09.2026 | $0.2867 |
| 03.08.2026 | 03.08.2026 | 05.08.2026 | $0.2791 |
| 01.07.2026 | 01.07.2026 | 06.07.2026 | $0.2829 |
| 01.06.2026 | 01.06.2026 | 03.06.2026 | $0.2736 |
| 01.05.2026 | 01.05.2026 | 05.05.2026 | $0.2778 |
| 01.04.2026 | 01.04.2026 | 06.04.2026 | $0.2745 |
| 02.03.2026 | 02.03.2026 | 04.03.2026 | $0.2800 |
| 02.02.2026 | 02.02.2026 | 04.02.2026 | $0.2538 |
| 24.12.2025 | 24.12.2025 | 29.12.2025 | $0.2856 |
| 01.12.2025 | 01.12.2025 | 03.12.2025 | $0.2669 |
| 03.11.2025 | 03.11.2025 | 05.11.2025 | $0.2864 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3,72 % / — | Sharpe 1J / 3J | -1,30 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6,57 % / — | Sortino 1J | -1,76 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,0740 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,2780 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2,76 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 25.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 211906 | Durchschnittliches Volumen | 99612 |
| AUM | 553,6 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,33 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu MUNY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.