MUNY Vanguard New York Tax-Free Funds - Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
السعر كما في 23/10/2026 20:00 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 99.48 | النطاق اليومي | 99.50 – 99.75 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 96.38 – 105.51 | حجم التداول | 211.91 ألف |
| متوسط حجم التداول | 99.61 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 553.6 مليون US$ (فئة أسهم صندوق الاستثمار المتداول, وفقًا لـ Vanguard, 30/09/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.09% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.33% |
| NAV | 99.40 | العلاوة/الخصم | +0.33% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 20/05/2025 | المقتنيات | 3,736 |
| المُصدِر | Vanguard | البورصة | CBOE |
| الفئة | Municipal Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 92204H400 | ISIN | US92204H4002 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
MUNY focuses on targeting a portfolio of investment grade municipal bonds issued in New York, emphasizing bonds that provide tax-exempt income at federal and state levels, including some subject to the AMT. It uses an indexing approach, employing sampling to mirror the market segments key risk factors and characteristics. The fund holds a diversified mixture of bonds similar to those in the target segment, mainly bonds with high credit ratings, a minimum par amount of $10 million, and maturity dates that have at least one month remaining. Selections are based on criteria like credit quality, issuance size, and maturity, ensuring liquidity and stability. The goal is to provide broad exposure to New York municipal bonds, aiming to match the performance of the index with an emphasis on risk and return characteristics.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 23/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +1.43% | -1.99% | -3.74% | -3.39% | -3.85% | — | — | — | +0.12% |
| إجمالي العائد | +1.72% | -1.16% | -2.15% | -1.02% | -0.69% | — | — | — | +4.46% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.09% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $9.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 24/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 3,736 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York State Dormitory Authority 5.50%… | — | 0.50% | 27 ألف | 2.7 مليون US$ |
| 2 | City of New York NY 1.60% 03/01/2040 | — | 0.36% | 20 ألف | 2 مليون US$ |
| 3 | Nassau County Industrial Development Agency… | — | 0.33% | 18 ألف | 1.8 مليون US$ |
| 4 | City of New York NY 2.05% 04/01/2038 | — | 0.32% | 17.9 ألف | 1.8 مليون US$ |
| 5 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 0.30% | 16.6 ألف | 1.7 مليون US$ |
| 6 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0.29% | 16 ألف | 1.6 مليون US$ |
| 7 | Hudson Yards Infrastructure Corp 5.00%… | — | 0.26% | 14.35 ألف | 1.4 مليون US$ |
| 8 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0.24% | 13.05 ألف | 1.3 مليون US$ |
| 9 | Triborough Bridge & Tunnel Authority Real… | — | 0.24% | 13 ألف | 1.3 مليون US$ |
| 10 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0.23% | 12.9 ألف | 1.2 مليون US$ |
| 11 | MTA Hudson Rail Yards Trust Obligations 5.00%… | — | 0.21% | 12.45 ألف | 1.2 مليون US$ |
| 12 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 0.21% | 11.55 ألف | 1.1 مليون US$ |
| 13 | Long Island Power Authority 5.00% 09/01/2047 | — | 0.20% | 11.45 ألف | 1.1 مليون US$ |
| 14 | Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax… | — | 0.20% | 11.15 ألف | 1.1 مليون US$ |
| 15 | MTA Hudson Rail Yards Trust Obligations 5.00%… | — | 0.19% | 11.05 ألف | 1 مليون US$ |
| 16 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0.19% | 10.75 ألف | 1 مليون US$ |
| 17 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0.18% | 10 ألف | 1 مليون US$ |
| 18 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0.18% | 10 ألف | 1 مليون US$ |
| 19 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0.18% | 9.45 ألف | 994.6 ألف US$ |
| 20 | Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax… | — | 0.18% | 12.25 ألف | 991.8 ألف US$ |
| 21 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0.18% | 9.35 ألف | 989.8 ألف US$ |
| 22 | Battery Park City Authority 5.00% 11/01/2053 | — | 0.18% | 10.1 ألف | 986.1 ألف US$ |
| 23 | Triborough Bridge & Tunnel Authority Real… | — | 0.18% | 10 ألف | 984.3 ألف US$ |
| 24 | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00%… | — | 0.18% | 10.15 ألف | 977.3 ألف US$ |
| 25 | New York State Dormitory Authority 5.25%… | — | 0.17% | 9.6 ألف | 962.1 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.33% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $3.3207 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 01/10/2026 | آخر دفعة | $0.2734 (05/10/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 01/10/2026 | 05/10/2026 | $0.2734 |
| 01/09/2026 | 01/09/2026 | 03/09/2026 | $0.2867 |
| 03/08/2026 | 03/08/2026 | 05/08/2026 | $0.2791 |
| 01/07/2026 | 01/07/2026 | 06/07/2026 | $0.2829 |
| 01/06/2026 | 01/06/2026 | 03/06/2026 | $0.2736 |
| 01/05/2026 | 01/05/2026 | 05/05/2026 | $0.2778 |
| 01/04/2026 | 01/04/2026 | 06/04/2026 | $0.2745 |
| 02/03/2026 | 02/03/2026 | 04/03/2026 | $0.2800 |
| 02/02/2026 | 02/02/2026 | 04/02/2026 | $0.2538 |
| 24/12/2025 | 24/12/2025 | 29/12/2025 | $0.2856 |
| 01/12/2025 | 01/12/2025 | 03/12/2025 | $0.2669 |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 05/11/2025 | $0.2864 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 3.72% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -1.30 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -6.57% / — | سورتينو 1 سنة | -1.76 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.0740 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.2780 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 2.76% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 25/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 211.91 ألف | متوسط حجم التداول | 99.61 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 553.6 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.33% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ MUNY
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.