MUNC Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF
报价截至 Aug 26, 2026 13:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 100.68 | 当日价格区间 | 100.56 – 100.80 |
| 52周区间 | 100.11 – 104.81 | 成交量 | 254 |
| 平均成交量 | 180 | AUM | $8.1M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.18% | 收益率（TTM） | 3.10% |
| NAV | 100.80 | 溢价/折价 | -0.24% 参考性 |
| 成立日期 | Aug 18, 2025 | 持仓明细 | 153 |
| 发行方 | FlexShares | 交易所 | AMEX |
| 类别 | International Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 665162160 | ISIN | US6651621608 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This fund aims to provide consistent distributions, comprising federally tax-exempt income or principal, through the year 2045. It is well-suited for investors who employ a spend-down strategy to cover their recurring expenditures, benefiting from a twenty-year horizon of tax-free monthly income and annual principal payouts.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.34% | -1.48% | -3.85% | -2.16% | +0.23% | — | — | — | +0.38% |
| 总回报 | -0.06% | -0.68% | -2.34% | -0.30% | +3.33% | — | — | — | +3.48% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.18% | 每10,000美元投资的年化费用 | $18.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 153 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTILITY DEBT SECURITIZATION AUTH N Y… | — | 3.33% | 250.00K | $268.4K |
| 2 | SUN PRAIRIE WIS GO PROM NTS 2025A 27/AUG/2025 | — | 3.25% | 245.00K | $262.1K |
| 3 | LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR REV SYS… | — | 3.24% | 250.00K | $260.9K |
| 4 | WAKE CNTY N C GO REF BDS 2024B 11/JUN/2024 | — | 3.04% | 220.00K | $245.3K |
| 5 | CASH | — | 2.76% | 222.67K | $222.7K |
| 6 | NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUTH PROG BDS 2022 BB | — | 2.63% | 195.00K | $211.7K |
| 7 | MANHATTAN KANS GO BDS 2025-A 12/JUN/2025 | — | 2.54% | 185.00K | $205.1K |
| 8 | BALTIMORE CNTY MD GO REF BDS 2024 24/JUL/2024 | — | 1.92% | 140.00K | $154.8K |
| 9 | CENTRAL FLA TOURISM OVERSIGHT DIST AD VALOREM… | — | 1.85% | 135.00K | $149.2K |
| 10 | FERRIS ST UNIV MICH REV GEN BDS 2025A… | — | 1.84% | 135.00K | $148.2K |
| 11 | CHICAGO ILL MET WTR RECLAMATION DIST GTR CHICAGO | — | 1.70% | 120.00K | $137.3K |
| 12 | COOK KANE LAKE & MC HENRY CNTYS ILL CMNTY… | — | 1.43% | 115.00K | $115.6K |
| 13 | SEATTLE WASH MUSEUM DEV AUTH SPL OBLIG REF BDS | — | 1.42% | 110.00K | $114.2K |
| 14 | ROUND ROCK TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX BLDG BDS | — | 1.39% | 100.00K | $111.8K |
| 15 | QUITMAN TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX BLDG BDS… | — | 1.37% | 100.00K | $110.3K |
| 16 | ST PAUL MINN INDPT SCH DIST NO 625 GO BLDG FACS | — | 1.35% | 100.00K | $108.6K |
| 17 | KENTUCKY ST PPTY & BLDGS COMMN REVS BDS | — | 1.32% | 105.00K | $106.7K |
| 18 | NEW YORK N Y GO BDS FISCAL 2026A SUB A-1 | — | 1.31% | 100.00K | $105.8K |
| 19 | MADISON CNTY ALA BRD ED CAP OUTLAY TAX ANTIC WTS | — | 1.29% | 95.00K | $104.2K |
| 20 | MANSFIELD TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX BLDG BDS | — | 1.24% | 90.00K | $100.2K |
| 21 | FLORIDA ST BRD ED PUB ED CAP OUTLAY REF BDS… | — | 1.21% | 90.00K | $97.2K |
| 22 | MASSACHUSETTS ST GO BDS 2025 A 07/MAY/2025 | — | 1.18% | 85.00K | $95.4K |
| 23 | HAWAII ST GO REF BDS FE 14/APR/2016 01/OCT/2026… | — | 1.18% | 95.00K | $95.2K |
| 24 | UTAH TRAN AUTH SALES TAX REV REF BDS 2025 | — | 1.18% | 85.00K | $95.1K |
| 25 | LUBBOCK COOPER TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX BLDG | — | 1.16% | 85.00K | $93.3K |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 3.10% | 已派发（过去12个月） | $3.1124 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 03, 2026 | 最近派息 | $0.2810 (Aug 07, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2810 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2611 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2762 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.2669 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2710 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.2300 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.3410 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2724 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2630 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2718 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2700 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1080 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 2.67% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.124 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -3.17% / — | 索提诺比率（1年） | -0.171 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.065 | 与标普500的相关性（1年） | 0.282 |
| 下行偏差 1年 | 1.93% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 254 | 平均成交量 | 180 |
| AUM | $8.1M | 溢价/折价 | -0.24% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $8.1M → $8.1M |
| 1周 | $10.4K | +0.13% | $8.1M → $8.1M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。