MUNC Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF
100.56
-0.117 (-0.12%)
Котировка на Aug 26, 2026 13:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 100.68 | Дневной диапазон | 100.56 – 100.80 |
| Диапазон за 52 недели | 100.11 – 104.81 | Объём торгов | 254 |
| Средний объём | 180 | AUM | $8.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.18% | Доходность (TTM) | 3.10% |
| NAV | 100.80 | Премия/дисконт | -0.24% индикативный |
| Дата запуска | Aug 18, 2025 | Состав портфеля | 153 |
| Эмитент | FlexShares | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 665162160 | ISIN | US6651621608 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund aims to provide consistent distributions, comprising federally tax-exempt income or principal, through the year 2045. It is well-suited for investors who employ a spend-down strategy to cover their recurring expenditures, benefiting from a twenty-year horizon of tax-free monthly income and annual principal payouts.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.34% | -1.48% | -3.85% | -2.16% | +0.23% | — | — | — | +0.38% |
| Совокупная доходность | -0.06% | -0.68% | -2.34% | -0.30% | +3.33% | — | — | — | +3.48% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.18% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $18.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 153 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTILITY DEBT SECURITIZATION AUTH N Y… | — | 3.33% | 250.00K | $268.4K |
| 2 | SUN PRAIRIE WIS GO PROM NTS 2025A 27/AUG/2025 | — | 3.25% | 245.00K | $262.1K |
| 3 | LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR REV SYS… | — | 3.24% | 250.00K | $260.9K |
| 4 | WAKE CNTY N C GO REF BDS 2024B 11/JUN/2024 | — | 3.04% | 220.00K | $245.3K |
| 5 | CASH | — | 2.76% | 222.67K | $222.7K |
| 6 | NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUTH PROG BDS 2022 BB | — | 2.63% | 195.00K | $211.7K |
| 7 | MANHATTAN KANS GO BDS 2025-A 12/JUN/2025 | — | 2.54% | 185.00K | $205.1K |
| 8 | BALTIMORE CNTY MD GO REF BDS 2024 24/JUL/2024 | — | 1.92% | 140.00K | $154.8K |
| 9 | CENTRAL FLA TOURISM OVERSIGHT DIST AD VALOREM… | — | 1.85% | 135.00K | $149.2K |
| 10 | FERRIS ST UNIV MICH REV GEN BDS 2025A… | — | 1.84% | 135.00K | $148.2K |
| 11 | CHICAGO ILL MET WTR RECLAMATION DIST GTR CHICAGO | — | 1.70% | 120.00K | $137.3K |
| 12 | COOK KANE LAKE & MC HENRY CNTYS ILL CMNTY… | — | 1.43% | 115.00K | $115.6K |
| 13 | SEATTLE WASH MUSEUM DEV AUTH SPL OBLIG REF BDS | — | 1.42% | 110.00K | $114.2K |
| 14 | ROUND ROCK TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX BLDG BDS | — | 1.39% | 100.00K | $111.8K |
| 15 | QUITMAN TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX BLDG BDS… | — | 1.37% | 100.00K | $110.3K |
| 16 | ST PAUL MINN INDPT SCH DIST NO 625 GO BLDG FACS | — | 1.35% | 100.00K | $108.6K |
| 17 | KENTUCKY ST PPTY & BLDGS COMMN REVS BDS | — | 1.32% | 105.00K | $106.7K |
| 18 | NEW YORK N Y GO BDS FISCAL 2026A SUB A-1 | — | 1.31% | 100.00K | $105.8K |
| 19 | MADISON CNTY ALA BRD ED CAP OUTLAY TAX ANTIC WTS | — | 1.29% | 95.00K | $104.2K |
| 20 | MANSFIELD TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX BLDG BDS | — | 1.24% | 90.00K | $100.2K |
| 21 | FLORIDA ST BRD ED PUB ED CAP OUTLAY REF BDS… | — | 1.21% | 90.00K | $97.2K |
| 22 | MASSACHUSETTS ST GO BDS 2025 A 07/MAY/2025 | — | 1.18% | 85.00K | $95.4K |
| 23 | HAWAII ST GO REF BDS FE 14/APR/2016 01/OCT/2026… | — | 1.18% | 95.00K | $95.2K |
| 24 | UTAH TRAN AUTH SALES TAX REV REF BDS 2025 | — | 1.18% | 85.00K | $95.1K |
| 25 | LUBBOCK COOPER TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX BLDG | — | 1.16% | 85.00K | $93.3K |
| 26 | DISTRICT COLUMBIA INCOME TAX REV SECD BDS 2025 A | — | 1.07% | 85.00K | $86.6K |
| 27 | MINNEAPOLIS MINN SPL SCH DIST NO 001 GO LONG… | — | 1.07% | 85.00K | $85.9K |
| 28 | ILLINOIS ST TOLL HWY AUTH TOLL HIGHWAY REV SR… | — | 1.06% | 85.00K | $85.7K |
| 29 | IOWA FIN AUTH REV ST REVOLVING FD BDS 2025A | — | 1.03% | 75.00K | $83.4K |
| 30 | SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV SYS REF BDS… | — | 1.01% | 75.00K | $81.4K |
| 31 | MISSOURI JT MUN ELEC UTIL COMMN PWR PROJ REV REF | — | 1.01% | 75.00K | $81.1K |
| 32 | WISCONSIN ST GO REF BDS 2021 SER 2 02/FEB/2021 | — | 0.99% | 75.00K | $79.5K |
| 33 | NEW YORK N Y GO BDS FISCAL 2025G SUB G-1 | — | 0.93% | 70.00K | $75.3K |
| 34 | NEVADA ST LTD TAX GO CAP IMPT CULTURAL AFFAIRS… | — | 0.93% | 75.00K | $75.2K |
| 35 | GRAND PRAIRIE TEX COMBINATION TAX REV CTFS OBLIG | — | 0.92% | 70.00K | $74.3K |
| 36 | CHARLESTON S C GO BDS 2025 B 20/MAY/2025 | — | 0.92% | 65.00K | $73.8K |
| 37 | GREATER MARTINSVILLE IND SCH BLDG CORP FIRST MTG | — | 0.88% | 65.00K | $70.6K |
| 38 | IOWA FIN AUTH REV ST REVOLVING FD BDS 2025A | — | 0.87% | 65.00K | $70.1K |
| 39 | WASHINGTON ST MTR VEH FUEL TAX FEES GO BDS 2026… | — | 0.84% | 60.00K | $67.6K |
| 40 | MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY REV BDS 2025 A-2 | — | 0.84% | 60.00K | $67.3K |
| 41 | JEA FLA ELEC SYS REV BDS 2024 A 01/OCT/2024 | — | 0.83% | 60.00K | $66.5K |
| 42 | IOWA FIN AUTH REV ST REVOLVING FD BDS 2025A | — | 0.81% | 60.00K | $65.1K |
| 43 | CLARK CNTY NEV HWY IMPT REV REF BDS 2025 | — | 0.77% | 55.00K | $61.8K |
| 44 | LAKE CNTY ILL TWP HIGH SCH DIST NO 113 HIGHLAND… | — | 0.76% | 55.00K | $61.4K |
| 45 | WASHINGTON ST VAR PURP GO BDS 2023 B 31/JAN/2023 | — | 0.76% | 55.00K | $61.2K |
| 46 | MASSACHUSETTS ST GO BDS 2025A 07/MAY/2025 | — | 0.75% | 55.00K | $60.2K |
| 47 | WYANDOTTE MICH CITY SCH DIST GO UNLTD TAX REF… | — | 0.72% | 55.00K | $58.3K |
| 48 | WARREN MICH CONS SCH DIST BLDG SITE UNLTD TAX GO | — | 0.72% | 55.00K | $58.1K |
| 49 | UTICA MICH CMNTY SCHS UNLTD TAX GO BLDG SITE BDS | — | 0.69% | 50.00K | $55.6K |
| 50 | ANNE ARUNDEL CNTY MD GO CONSOLIDATED WTR SWR REF | — | 0.68% | 50.00K | $54.7K |
| 51 | GRAND PRAIRIE TEX WTR & WASTEWTR SYS REV… | — | 0.67% | 50.00K | $54.3K |
| 52 | OKLAHOMA CAP IMP AUTH ST HWY CAP IMPT REV BDS | — | 0.66% | 50.00K | $53.6K |
| 53 | LEANDER TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX BLDG REF… | — | 0.66% | 50.00K | $53.6K |
| 54 | KING CNTY WASH LTD TAX GO BDS 2025 A 23/APR/2025 | — | 0.66% | 50.00K | $53.5K |
| 55 | GRAND PRAIRIE TEX COMBINATION TAX REV CTFS OBLIG | — | 0.66% | 50.00K | $52.9K |
| 56 | NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUTH PROG BDS 2024 CC | — | 0.65% | 50.00K | $52.6K |
| 57 | FAU FIN CORP FLA CAP IMPT REV BDS 2024… | — | 0.65% | 50.00K | $52.3K |
| 58 | ILLINOIS ST SALES TAX REV JR OBLIG BUILD BDS… | — | 0.64% | 50.00K | $51.9K |
| 59 | SAN ANTONIO TEX WTR REV SYS REF BDS 2025B | — | 0.60% | 45.00K | $48.6K |
| 60 | LAKE HAVASU CITY ARIZ WASTEWATER SYS REV GO SR | — | 0.60% | 45.00K | $48.2K |
| 61 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV… | — | 0.59% | 45.00K | $47.7K |
| 62 | LANSE CREUSE MICH PUB SCHS BLDG SITE UNLTD TAX… | — | 0.59% | 45.00K | $47.4K |
| 63 | OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN REV REV REF BDS… | — | 0.56% | 45.00K | $45.3K |
| 64 | UNIVERSITY WASH UNIV REVS GEN REF BDS 2025C | — | 0.54% | 40.00K | $43.6K |
| 65 | NORTHWEST TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX BLDG BDS | — | 0.53% | 40.00K | $42.4K |
| 66 | PIERCE CNTY WASH SCH DIST NO 320 SUMNER UNLTD… | — | 0.48% | 35.00K | $38.5K |
| 67 | TEMPLE TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX REF BDS 2025 | — | 0.48% | 35.00K | $38.3K |
| 68 | DISTRICT COLUMBIA INCOME TAX REV SECD BDS 2025 A | — | 0.47% | 35.00K | $38.0K |
| 69 | CELINA TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX BLDG BDS… | — | 0.47% | 35.00K | $37.8K |
| 70 | ROUND ROCK TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX BLDG BDS | — | 0.47% | 35.00K | $37.5K |
| 71 | PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK REV BDS 2025A | — | 0.46% | 35.00K | $37.4K |
| 72 | GRAND PRAIRIE TEX COMBINATION TAX REV CTFS OBLIG | — | 0.46% | 35.00K | $37.3K |
| 73 | FERNDALE MICH PUB SCHS UNLTD TAX GO BLDG SITE… | — | 0.46% | 35.00K | $37.0K |
| 74 | KENTUCKY ST PPTY & BLDGS COMMN REVS BDS A | — | 0.46% | 35.00K | $36.9K |
| 75 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV GEN | — | 0.46% | 35.00K | $36.9K |
| 76 | NEW YORK N Y GO BDS FISCAL 2025G SUB G-1 | — | 0.45% | 35.00K | $36.6K |
| 77 | IOWA FIN AUTH REV ST REVOLVING FD BDS 2025A | — | 0.40% | 30.00K | $32.1K |
| 78 | TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N Y REAL ESTATE | — | 0.40% | 30.00K | $31.9K |
| 79 | UNIVERSITY WASH UNIV REVS GEN REF BDS 2025 A | — | 0.40% | 30.00K | $31.9K |
| 80 | ENERGY NORTHWEST WASH ELEC REV REF BDS 2025 A | — | 0.39% | 30.00K | $31.8K |
| 81 | ROMEO MICH CMNTY SCH DIST GO UNLTD TAX BLDG SITE | — | 0.39% | 30.00K | $31.6K |
| 82 | KENTUCKY ST PPTY & BLDGS COMMN REVS BDS A | — | 0.39% | 30.00K | $31.5K |
| 83 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV… | — | 0.39% | 30.00K | $31.5K |
| 84 | CHICAGO ILL WASTEWATER TRANSMISSION REV SECOND | — | 0.39% | 30.00K | $31.5K |
| 85 | SALES TAX SECURITIZATION CORP ILL BDS 2018C | — | 0.39% | 30.00K | $31.5K |
| 86 | ECTOR CNTY TEX CTFS OBLIG 2024 01/DEC/2024 | — | 0.39% | 30.00K | $31.3K |
| 87 | ILLINOIS ST SALES TAX REV JR OBLIG BUILD BDS… | — | 0.38% | 30.00K | $31.0K |
| 88 | MARION CNTY MO SCH DIST NO 060 GO BDS 2025 A | — | 0.36% | 25.00K | $29.0K |
| 89 | JEA FLA ELEC SYS REV BDS THREE 2024A 01/OCT/2024 | — | 0.34% | 25.00K | $27.3K |
| 90 | HILLIARD OHIO SCH DIST GO UNLTD TAX FACS BDS… | — | 0.34% | 25.00K | $27.2K |
| 91 | KING CNTY WAS SCH DIST NO 401 HIGHLINE UNLTD TAX | — | 0.33% | 25.00K | $26.9K |
| 92 | OHIO ST MENTAL HEALTH CAP FACS LEASE… | — | 0.33% | 25.00K | $26.8K |
| 93 | DU PAGE CNTY ILL HIGH SCH DIST NO 087 GLENBARD… | — | 0.33% | 25.00K | $26.6K |
| 94 | UNIVERSITY WASH UNIV REVS GEN REF BDS 2025 A | — | 0.33% | 25.00K | $26.4K |
| 95 | OKLAHOMA TRANSN AUTH OK F/K/A OKLAHOMA ST TPK… | — | 0.33% | 25.00K | $26.4K |
| 96 | SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV SYS REF BDS… | — | 0.33% | 25.00K | $26.4K |
| 97 | REGIONAL TRANSN AUTH ILL GO BDS 2025A… | — | 0.33% | 25.00K | $26.3K |
| 98 | ARIZONA BRD REGENTS UNIV ARIZ SYS REV REF BDS… | — | 0.33% | 25.00K | $26.3K |
| 99 | LUBBOCK TEX GO BDS 2025 15/APR/2025 15/FEB/2043… | — | 0.33% | 25.00K | $26.3K |
| 100 | PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK REV REF BDS 2024 | — | 0.33% | 25.00K | $26.3K |
| 101 | SARASOTA CNTY FLA CAP IMPT REV PARTN BDS 2025 A | — | 0.33% | 25.00K | $26.3K |
| 102 | GRAND PRAIRIE TEX COMBINATION TAX REV CTFS OBLIG | — | 0.33% | 25.00K | $26.3K |
| 103 | GOBLES MICH PUB SCHS GO UNLTD TAX BLDG SITE BDS | — | 0.33% | 25.00K | $26.2K |
| 104 | LOWER COLO RIV AUTH TEX TRANSMISSION CONTRACT… | — | 0.32% | 25.00K | $26.0K |
| 105 | GREATER MARTINSVILLE IND SCH BLDG CORP FIRST MTG | — | 0.32% | 25.00K | $25.9K |
| 106 | AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV REF BDS 2024 A | — | 0.32% | 25.00K | $25.9K |
| 107 | FLORIDA ST BRD ED PUB ED FULL FAITH AND CREDIT… | — | 0.27% | 20.00K | $21.9K |
| 108 | ROUND ROCK TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX BLDG BDS | — | 0.26% | 20.00K | $21.3K |
| 109 | ORLANDO FLA UTILS COMMN UTIL SYS REV BDS 2025A | — | 0.26% | 20.00K | $21.0K |
| 110 | MISSISSIPPI ST GO BDS 2016 B 22/DEC/2016 | — | 0.25% | 20.00K | $20.1K |
| 111 | JEA FLA WTR & SWR SYS REV BDS 2025A… | — | 0.20% | 15.00K | $15.9K |
| 112 | SNOHOMISH CNTY WASH PUB UTIL DIST NO 001 ELEC… | — | 0.20% | 15.00K | $15.9K |
| 113 | TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N Y REVS GEN… | — | 0.20% | 15.00K | $15.8K |
| 114 | TACOMA WASH ELEC SYS REV BDS 2024A 15/FEB/2024 | — | 0.20% | 15.00K | $15.8K |
| 115 | NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX REV ST SUPPORTED | — | 0.20% | 15.00K | $15.7K |
| 116 | SARASOTA CNTY FLA CAP IMPT REV PARTN BDS 2025 A | — | 0.19% | 15.00K | $15.7K |
| 117 | WATERVLIET MICH PUB SCHS GO UNLTD TAX BLDG SITE | — | 0.19% | 15.00K | $15.7K |
| 118 | LANSING MICH SCH DIST BLDG SITE GO UNLTD TAX BDS | — | 0.19% | 15.00K | $15.7K |
| 119 | PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK REV BDS 2024C | — | 0.19% | 15.00K | $15.7K |
| 120 | REGIONAL TRANSN AUTH ILL GO BDS 2025A… | — | 0.19% | 15.00K | $15.7K |
| 121 | CRESTWOOD MICH SCH DIST GO UNLTD TAX BLDG SITE… | — | 0.19% | 15.00K | $15.7K |
| 122 | HOWELL MICH PUB SCHS GO UNLTD TAX BLDG SITE BDS | — | 0.19% | 15.00K | $15.7K |
| 123 | CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT REV GEN SR LIEN BDS | — | 0.19% | 15.00K | $15.5K |
| 124 | MICHIGAN ST UNIV REVS GEN BDS 2025A 12/JUN/2025 | — | 0.14% | 10.00K | $11.3K |
| 125 | WAWASEE HIGH SCH BLDG CORP IND AD VALOREM PPTY… | — | 0.14% | 10.00K | $11.0K |
| 126 | MESA ARIZ GO BDS 2025 22/MAY/2025 01/JUL/2040 5% | — | 0.13% | 10.00K | $10.7K |
| 127 | MEMPHIS TENN ELEC SYS REV BDS 2020A 22/SEP/2020 | — | 0.13% | 10.00K | $10.7K |
| 128 | NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTED DEBT | — | 0.13% | 10.00K | $10.6K |
| 129 | CLACKAMAS CNTY ORE SCH DIST NO 62 C OREGON CITY… | — | 0.13% | 10.00K | $10.6K |
| 130 | IDAHO HSG & FIN ASSN SALES TAX REV TRANSN | — | 0.13% | 10.00K | $10.6K |
| 131 | AUBURN UNIV ALA GEN FEE REV BDS 2025-A… | — | 0.13% | 10.00K | $10.5K |
| 132 | KING CNTY WASH SWR REV REF BDS 2024B 23/DEC/2024 | — | 0.13% | 10.00K | $10.5K |
| 133 | TACOMA WASH ELEC SYS REV BDS 2025A 03/JUL/2025 | — | 0.13% | 10.00K | $10.5K |
| 134 | MESA ARIZ GO BDS 2025 22/MAY/2025 01/JUL/2045 5% | — | 0.13% | 10.00K | $10.5K |
| 135 | NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX REV ST SUPPORTED | — | 0.13% | 10.00K | $10.5K |
| 136 | BUCKEYE ARIZ GO BDS 2025 01/JUL/2025 01/JUL/2045 | — | 0.13% | 10.00K | $10.5K |
| 137 | JACKSONVILLE FLA SPL REV BDS 2025 20/AUG/2025 | — | 0.13% | 10.00K | $10.5K |
| 138 | TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N Y REAL ESTATE | — | 0.13% | 10.00K | $10.5K |
| 139 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV GEN | — | 0.13% | 10.00K | $10.5K |
| 140 | NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTED DEBT | — | 0.13% | 10.00K | $10.4K |
| 141 | NORTH TEX TWY AUTH REV SYS REF BDS 2024A | — | 0.13% | 10.00K | $10.4K |
| 142 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV… | — | 0.13% | 10.00K | $10.4K |
| 143 | CLARK CNTY WASH PUB UTIL DIST NO 001 ELEC REV… | — | 0.13% | 10.00K | $10.4K |
| 144 | NEW YORK N Y GO BDS FISCAL 2024 C 07/MAR/2024 | — | 0.13% | 10.00K | $10.3K |
| 145 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV… | — | 0.13% | 10.00K | $10.3K |
| 146 | ALASKA ST HSG FIN CORP CAP PROJ BDS II 2021 A | — | 0.12% | 10.00K | $10.1K |
| 147 | KING CNTY WASH LTD TAX GO REF BDS 2023 A | — | 0.07% | 5.00K | $5.6K |
| 148 | MSD WARREN TWP IND VISION 2005 SCH BLDG CORP… | — | 0.07% | 5.00K | $5.5K |
| 149 | SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV SYS REF BDS… | — | 0.07% | 5.00K | $5.4K |
| 150 | ENERGY NORTHWEST WASH ELEC REV REF BDS 2023-A | — | 0.06% | 5.00K | $5.2K |
| 151 | LAKE CNTY ILL FST PRESV DIST GO REF BDS 2019 | — | 0.06% | 5.00K | $5.2K |
| 152 | SOUTH CAROLINA TRANSN INFRASTRUCTURE BK REV REF | — | 0.06% | 5.00K | $5.1K |
| 153 | LEHIGH CNTY PA GEN PURP AUTH REVS GTD AUTH BDS | — | 0.06% | 5.00K | $5.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.10% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.1124 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.2810 (Aug 07, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2810 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2611 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2762 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.2669 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2710 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.2300 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.3410 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2724 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2630 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2718 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2700 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1080 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.67% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.124 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.17% / — | Сортино 1Л | -0.171 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.065 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.282 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.93% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 254 | Средний объём | 180 |
| AUM | $8.1M | Премия/дисконт | -0.24% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $8.1M → $8.1M |
| 1 неделя | $10.4K | +0.13% | $8.1M → $8.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MUNC
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
AI Theme Still Running Hot as Nvidia Beats Q2 Earnings Estimates ↗
Heading into Q2 fiscal 2027 earnings, the capital markets wondered if the vaunted chipmaking giant Nvidia still has its mojo. Despite rallying to…
ETF Trends · Aug 27, 11:30 UTC
Crypto ETFs: Bitcoin Leads a Broader Rebound ↗
Bitcoin has rebounded sharply from the low-$60,000s to around $80,000, gaining nearly 20% last week in one of its strongest weekly moves in years.…
ETF Trends · Aug 27, 07:06 UTC
4 High-Yield Dividend ETFs Built for a Roth IRA ↗
Covered-call and options-income ETFs solve one problem (yield) and create another (taxes).
24/7 Wall Street · Aug 27, 07:01 UTC
US weighs a new round of tariffs on semiconductors, Politico reports ↗
The Trump administration is considering a new round of sweeping tariffs on semiconductors, Politico reported on Thursday citing eight people…
Reuters · Aug 27, 05:28 UTC
Are We Misreading The Oil Demand Shock From Hormuz? ↗
Shortly after the US and Israeli strikes on Iran, a consensus formed: It was widely thought that, after a short war and a sharp spike, the cost of a…
Forbes · Aug 27, 05:25 UTC
How $500,000 in These 2 ETFs Pays $16,560 a Year With a Built-In Inflation Hedge ↗
Most investors reach for TIPS or commodities when inflation starts eroding their savings, but two overlooked asset classes have quietly outpaced…
24/7 Wall Street · Aug 27, 05:21 UTC
Все новости по MUNC →
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.