MUNC Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 96.37 | Günlük Aralık | 96.24 – 96.37 |
| 52 Haftalık Aralık | 95.88 – 104.81 | Hacim | 7 |
| Ort. Hacim | 180 | AUM | $7.7M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.18% | Getiri (TTM) | 3.40% |
| NAV | 96.51 | Prim/İskonto | -0.15% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 18, 2025 | Varlıklar | 168 |
| İhraççı | FlexShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 665162160 | ISIN | US6651621608 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This fund aims to provide consistent distributions, comprising federally tax-exempt income or principal, through the year 2045. It is well-suited for investors who employ a spend-down strategy to cover their recurring expenditures, benefiting from a twenty-year horizon of tax-free monthly income and annual principal payouts.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.15% | -5.14% | -5.37% | -5.66% | -5.14% | — | — | — | -3.21% |
| Toplam getiri | -2.15% | -4.87% | -4.35% | -3.87% | -2.56% | — | — | — | -0.23% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.18% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $18.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 168 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTILITY DEBT SECURITIZATION AUTH N Y… | — | 3.40% | 250.00K | $264.1K |
| 2 | LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR REV SYS… | — | 3.29% | 250.00K | $255.8K |
| 3 | BALTIMORE CNTY MD GO REF BDS 2024 24/JUL/2024 | — | 2.00% | 145.00K | $155.4K |
| 4 | CASH | — | 1.95% | 151.50K | $151.5K |
| 5 | FERRIS ST UNIV MICH REV GEN BDS 2025A… | — | 1.81% | 135.00K | $140.3K |
| 6 | KING CNTY WASH SCH DIST NO 405 BELLEVUE ULTD TAX | — | 1.48% | 115.00K | $115.2K |
| 7 | COOK KANE LAKE & MC HENRY CNTYS ILL CMNTY… | — | 1.48% | 115.00K | $115.2K |
| 8 | SEATTLE WASH MUSEUM DEV AUTH SPL OBLIG REF BDS | — | 1.45% | 110.00K | $112.6K |
| 9 | LAKE CNTY ILL CMNTY CONS SCH DIST NO 046… | — | 1.43% | 105.00K | $111.3K |
| 10 | PAWTUCKET R I REDEV AGY DESIGNATED BASELINE… | — | 1.43% | 105.00K | $111.1K |
| 11 | ROUND ROCK TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX BLDG BDS | — | 1.38% | 100.00K | $106.8K |
| 12 | KENTUCKY ST PPTY & BLDGS COMMN REVS BDS | — | 1.36% | 105.00K | $105.9K |
| 13 | ST PAUL MINN INDPT SCH DIST NO 625 GO BLDG FACS | — | 1.36% | 100.00K | $105.7K |
| 14 | QUITMAN TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX BLDG BDS… | — | 1.36% | 100.00K | $105.6K |
| 15 | NEW YORK N Y GO BDS FISCAL 2026A SUB A-1 | — | 1.30% | 100.00K | $101.0K |
| 16 | FLORIDA ST BRD ED PUB ED CAP OUTLAY REF BDS… | — | 1.29% | 95.00K | $100.1K |
| 17 | MADISON CNTY ALA BRD ED CAP OUTLAY TAX ANTIC WTS | — | 1.28% | 95.00K | $99.7K |
| 18 | MANSFIELD TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX BLDG BDS | — | 1.23% | 90.00K | $95.8K |
| 19 | MASSACHUSETTS ST GO BDS 2025 A 07/MAY/2025 | — | 1.18% | 85.00K | $91.7K |
| 20 | UTAH TRAN AUTH SALES TAX REV REF BDS 2025 | — | 1.18% | 85.00K | $91.4K |
| 21 | WASHINGTON ST VAR PURP GO BDS 2023 B 31/JAN/2023 | — | 1.18% | 85.00K | $91.3K |
| 22 | DELAWARE TRANSN AUTH GRNT ANTIC BDS 2020 | — | 1.15% | 85.00K | $89.6K |
| 23 | LUBBOCK COOPER TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX BLDG | — | 1.15% | 85.00K | $89.4K |
| 24 | DISTRICT COLUMBIA INCOME TAX REV SECD BDS 2025 A | — | 1.11% | 85.00K | $85.9K |
| 25 | MINNEAPOLIS MINN SPL SCH DIST NO 001 GO LONG… | — | 1.10% | 85.00K | $85.4K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.40% | Ödenen (son 12 ay) | $3.2787 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.2670 (Oct 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.2670 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.2773 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2810 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2611 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2762 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.2669 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2710 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.2300 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.3410 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2724 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2630 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2718 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.12% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -2.18 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.08% / — | Sortino 1Y | -2.74 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.077 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.293 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.49% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 7 | Ortalama hacim | 180 |
| AUM | $7.7M | Prim/İskonto | -0.15% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $10.0K | +0.13% | $7.7M → $7.7M |
| 1 Ay | -$81.3K | -1.02% | $7.9M → $7.7M |
| 1 Hafta | -$33.6K | -0.43% | $7.8M → $7.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: MUNC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.