MUNC Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF
Котировка на Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 96.37 | Дневной диапазон | 96.24 – 96.37 |
| Диапазон за 52 недели | 95.88 – 104.81 | Объём торгов | 7 |
| Средний объём | 180 | AUM | $7.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.18% | Доходность (TTM) | 3.40% |
| NAV | 96.51 | Премия/дисконт | -0.15% индикативный |
| Дата запуска | Aug 18, 2025 | Состав портфеля | 168 |
| Эмитент | FlexShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 665162160 | ISIN | US6651621608 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund aims to provide consistent distributions, comprising federally tax-exempt income or principal, through the year 2045. It is well-suited for investors who employ a spend-down strategy to cover their recurring expenditures, benefiting from a twenty-year horizon of tax-free monthly income and annual principal payouts.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.15% | -5.14% | -5.37% | -5.66% | -5.14% | — | — | — | -3.21% |
| Совокупная доходность | -2.15% | -4.87% | -4.35% | -3.87% | -2.56% | — | — | — | -0.23% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.18% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $18.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 168 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTILITY DEBT SECURITIZATION AUTH N Y… | — | 3.40% | 250.00K | $264.1K |
| 2 | LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR REV SYS… | — | 3.29% | 250.00K | $255.8K |
| 3 | BALTIMORE CNTY MD GO REF BDS 2024 24/JUL/2024 | — | 2.00% | 145.00K | $155.4K |
| 4 | CASH | — | 1.95% | 151.50K | $151.5K |
| 5 | FERRIS ST UNIV MICH REV GEN BDS 2025A… | — | 1.81% | 135.00K | $140.3K |
| 6 | KING CNTY WASH SCH DIST NO 405 BELLEVUE ULTD TAX | — | 1.48% | 115.00K | $115.2K |
| 7 | COOK KANE LAKE & MC HENRY CNTYS ILL CMNTY… | — | 1.48% | 115.00K | $115.2K |
| 8 | SEATTLE WASH MUSEUM DEV AUTH SPL OBLIG REF BDS | — | 1.45% | 110.00K | $112.6K |
| 9 | LAKE CNTY ILL CMNTY CONS SCH DIST NO 046… | — | 1.43% | 105.00K | $111.3K |
| 10 | PAWTUCKET R I REDEV AGY DESIGNATED BASELINE… | — | 1.43% | 105.00K | $111.1K |
| 11 | ROUND ROCK TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX BLDG BDS | — | 1.38% | 100.00K | $106.8K |
| 12 | KENTUCKY ST PPTY & BLDGS COMMN REVS BDS | — | 1.36% | 105.00K | $105.9K |
| 13 | ST PAUL MINN INDPT SCH DIST NO 625 GO BLDG FACS | — | 1.36% | 100.00K | $105.7K |
| 14 | QUITMAN TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX BLDG BDS… | — | 1.36% | 100.00K | $105.6K |
| 15 | NEW YORK N Y GO BDS FISCAL 2026A SUB A-1 | — | 1.30% | 100.00K | $101.0K |
| 16 | FLORIDA ST BRD ED PUB ED CAP OUTLAY REF BDS… | — | 1.29% | 95.00K | $100.1K |
| 17 | MADISON CNTY ALA BRD ED CAP OUTLAY TAX ANTIC WTS | — | 1.28% | 95.00K | $99.7K |
| 18 | MANSFIELD TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX BLDG BDS | — | 1.23% | 90.00K | $95.8K |
| 19 | MASSACHUSETTS ST GO BDS 2025 A 07/MAY/2025 | — | 1.18% | 85.00K | $91.7K |
| 20 | UTAH TRAN AUTH SALES TAX REV REF BDS 2025 | — | 1.18% | 85.00K | $91.4K |
| 21 | WASHINGTON ST VAR PURP GO BDS 2023 B 31/JAN/2023 | — | 1.18% | 85.00K | $91.3K |
| 22 | DELAWARE TRANSN AUTH GRNT ANTIC BDS 2020 | — | 1.15% | 85.00K | $89.6K |
| 23 | LUBBOCK COOPER TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX BLDG | — | 1.15% | 85.00K | $89.4K |
| 24 | DISTRICT COLUMBIA INCOME TAX REV SECD BDS 2025 A | — | 1.11% | 85.00K | $85.9K |
| 25 | MINNEAPOLIS MINN SPL SCH DIST NO 001 GO LONG… | — | 1.10% | 85.00K | $85.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.40% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.2787 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.2670 (Oct 07, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.2670 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.2773 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2810 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2611 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2762 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.2669 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2710 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.2300 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.3410 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2724 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2630 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2718 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.12% / — | Шарп 1Л / 3Л | -2.18 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.08% / — | Сортино 1Л | -2.74 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.077 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.293 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.49% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7 | Средний объём | 180 |
| AUM | $7.7M | Премия/дисконт | -0.15% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $10.0K | +0.13% | $7.7M → $7.7M |
| 1 месяц | -$81.3K | -1.02% | $7.9M → $7.7M |
| 1 неделя | -$33.6K | -0.43% | $7.8M → $7.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MUNC
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.