MUNC Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF
Cotação em Aug 26, 2026 13:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 100.68 | Intervalo Diário | 100.56 – 100.80 |
| Faixa de 52 Semanas | 100.11 – 104.81 | Volume | 254 |
| Volume Médio | 180 | AUM | $8.1M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.18% | Yield (TTM) | 3.09% |
| NAV | 100.80 | Prêmio/Desconto | -0.24% indicativo |
| Início | Aug 18, 2025 | Posições | 153 |
| Emissor | FlexShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 665162160 | ISIN | US6651621608 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund aims to provide consistent distributions, comprising federally tax-exempt income or principal, through the year 2045. It is well-suited for investors who employ a spend-down strategy to cover their recurring expenditures, benefiting from a twenty-year horizon of tax-free monthly income and annual principal payouts.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.04% | -1.26% | -3.80% | -2.04% | +0.35% | — | — | — | +0.50% |
| Retorno total | +0.33% | -0.45% | -2.29% | -0.18% | +3.45% | — | — | — | +3.60% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.18% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $18.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 153 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTILITY DEBT SECURITIZATION AUTH N Y… | — | 3.33% | 250.00K | $268.4K |
| 2 | SUN PRAIRIE WIS GO PROM NTS 2025A 27/AUG/2025 | — | 3.25% | 245.00K | $262.1K |
| 3 | LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR REV SYS… | — | 3.24% | 250.00K | $260.9K |
| 4 | WAKE CNTY N C GO REF BDS 2024B 11/JUN/2024 | — | 3.04% | 220.00K | $245.3K |
| 5 | CASH | — | 2.76% | 222.67K | $222.7K |
| 6 | NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUTH PROG BDS 2022 BB | — | 2.63% | 195.00K | $211.7K |
| 7 | MANHATTAN KANS GO BDS 2025-A 12/JUN/2025 | — | 2.54% | 185.00K | $205.1K |
| 8 | BALTIMORE CNTY MD GO REF BDS 2024 24/JUL/2024 | — | 1.92% | 140.00K | $154.8K |
| 9 | CENTRAL FLA TOURISM OVERSIGHT DIST AD VALOREM… | — | 1.85% | 135.00K | $149.2K |
| 10 | FERRIS ST UNIV MICH REV GEN BDS 2025A… | — | 1.84% | 135.00K | $148.2K |
| 11 | CHICAGO ILL MET WTR RECLAMATION DIST GTR CHICAGO | — | 1.70% | 120.00K | $137.3K |
| 12 | COOK KANE LAKE & MC HENRY CNTYS ILL CMNTY… | — | 1.43% | 115.00K | $115.6K |
| 13 | SEATTLE WASH MUSEUM DEV AUTH SPL OBLIG REF BDS | — | 1.42% | 110.00K | $114.2K |
| 14 | ROUND ROCK TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX BLDG BDS | — | 1.39% | 100.00K | $111.8K |
| 15 | QUITMAN TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX BLDG BDS… | — | 1.37% | 100.00K | $110.3K |
| 16 | ST PAUL MINN INDPT SCH DIST NO 625 GO BLDG FACS | — | 1.35% | 100.00K | $108.6K |
| 17 | KENTUCKY ST PPTY & BLDGS COMMN REVS BDS | — | 1.32% | 105.00K | $106.7K |
| 18 | NEW YORK N Y GO BDS FISCAL 2026A SUB A-1 | — | 1.31% | 100.00K | $105.8K |
| 19 | MADISON CNTY ALA BRD ED CAP OUTLAY TAX ANTIC WTS | — | 1.29% | 95.00K | $104.2K |
| 20 | MANSFIELD TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX BLDG BDS | — | 1.24% | 90.00K | $100.2K |
| 21 | FLORIDA ST BRD ED PUB ED CAP OUTLAY REF BDS… | — | 1.21% | 90.00K | $97.2K |
| 22 | MASSACHUSETTS ST GO BDS 2025 A 07/MAY/2025 | — | 1.18% | 85.00K | $95.4K |
| 23 | HAWAII ST GO REF BDS FE 14/APR/2016 01/OCT/2026… | — | 1.18% | 95.00K | $95.2K |
| 24 | UTAH TRAN AUTH SALES TAX REV REF BDS 2025 | — | 1.18% | 85.00K | $95.1K |
| 25 | LUBBOCK COOPER TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX BLDG | — | 1.16% | 85.00K | $93.3K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.09% | Pago (últimos 12 meses) | $3.1124 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.2810 (Aug 07, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2810 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2611 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2762 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.2669 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2710 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.2300 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.3410 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2724 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2630 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2718 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2700 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1080 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2.67% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.081 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.17% / — | Sortino 1A | -0.112 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.065 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.281 |
| Desvio negativo 1A | 1.93% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 254 | Volume médio | 180 |
| AUM | $8.1M | Prêmio/Desconto | -0.24% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $10.0K | +0.12% | $8.1M → $8.1M |
| 1 Semana | $2.0K | +0.02% | $8.1M → $8.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MUNC
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.