MUNC Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 96.37 | Tagesspanne | 96.24 – 96.37 |
| 52-Wochen-Spanne | 95.88 – 104.81 | Volumen | 7 |
| Durchschn. Volumen | 180 | AUM | $7.7M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.18% | Rendite (TTM) | 3.40% |
| NAV | 96.51 | Aufgeld/Abschlag | -0.15% indikativ |
| Auflegung | Aug 18, 2025 | Positionen | 168 |
| Anbieter | FlexShares | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 665162160 | ISIN | US6651621608 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This fund aims to provide consistent distributions, comprising federally tax-exempt income or principal, through the year 2045. It is well-suited for investors who employ a spend-down strategy to cover their recurring expenditures, benefiting from a twenty-year horizon of tax-free monthly income and annual principal payouts.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.15% | -5.14% | -5.37% | -5.66% | -5.14% | — | — | — | -3.21% |
| Gesamtrendite | -2.15% | -4.87% | -4.35% | -3.87% | -2.56% | — | — | — | -0.23% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.18% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $18.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 168 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTILITY DEBT SECURITIZATION AUTH N Y… | — | 3.40% | 250.00K | $264.1K |
| 2 | LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR REV SYS… | — | 3.29% | 250.00K | $255.8K |
| 3 | BALTIMORE CNTY MD GO REF BDS 2024 24/JUL/2024 | — | 2.00% | 145.00K | $155.4K |
| 4 | CASH | — | 1.95% | 151.50K | $151.5K |
| 5 | FERRIS ST UNIV MICH REV GEN BDS 2025A… | — | 1.81% | 135.00K | $140.3K |
| 6 | KING CNTY WASH SCH DIST NO 405 BELLEVUE ULTD TAX | — | 1.48% | 115.00K | $115.2K |
| 7 | COOK KANE LAKE & MC HENRY CNTYS ILL CMNTY… | — | 1.48% | 115.00K | $115.2K |
| 8 | SEATTLE WASH MUSEUM DEV AUTH SPL OBLIG REF BDS | — | 1.45% | 110.00K | $112.6K |
| 9 | LAKE CNTY ILL CMNTY CONS SCH DIST NO 046… | — | 1.43% | 105.00K | $111.3K |
| 10 | PAWTUCKET R I REDEV AGY DESIGNATED BASELINE… | — | 1.43% | 105.00K | $111.1K |
| 11 | ROUND ROCK TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX BLDG BDS | — | 1.38% | 100.00K | $106.8K |
| 12 | KENTUCKY ST PPTY & BLDGS COMMN REVS BDS | — | 1.36% | 105.00K | $105.9K |
| 13 | ST PAUL MINN INDPT SCH DIST NO 625 GO BLDG FACS | — | 1.36% | 100.00K | $105.7K |
| 14 | QUITMAN TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX BLDG BDS… | — | 1.36% | 100.00K | $105.6K |
| 15 | NEW YORK N Y GO BDS FISCAL 2026A SUB A-1 | — | 1.30% | 100.00K | $101.0K |
| 16 | FLORIDA ST BRD ED PUB ED CAP OUTLAY REF BDS… | — | 1.29% | 95.00K | $100.1K |
| 17 | MADISON CNTY ALA BRD ED CAP OUTLAY TAX ANTIC WTS | — | 1.28% | 95.00K | $99.7K |
| 18 | MANSFIELD TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX BLDG BDS | — | 1.23% | 90.00K | $95.8K |
| 19 | MASSACHUSETTS ST GO BDS 2025 A 07/MAY/2025 | — | 1.18% | 85.00K | $91.7K |
| 20 | UTAH TRAN AUTH SALES TAX REV REF BDS 2025 | — | 1.18% | 85.00K | $91.4K |
| 21 | WASHINGTON ST VAR PURP GO BDS 2023 B 31/JAN/2023 | — | 1.18% | 85.00K | $91.3K |
| 22 | DELAWARE TRANSN AUTH GRNT ANTIC BDS 2020 | — | 1.15% | 85.00K | $89.6K |
| 23 | LUBBOCK COOPER TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX BLDG | — | 1.15% | 85.00K | $89.4K |
| 24 | DISTRICT COLUMBIA INCOME TAX REV SECD BDS 2025 A | — | 1.11% | 85.00K | $85.9K |
| 25 | MINNEAPOLIS MINN SPL SCH DIST NO 001 GO LONG… | — | 1.10% | 85.00K | $85.4K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.40% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $3.2787 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2670 (Oct 07, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.2670 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.2773 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2810 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2611 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2762 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.2669 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2710 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.2300 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.3410 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2724 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2630 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2718 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.12% / — | Sharpe 1J / 3J | -2.18 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.08% / — | Sortino 1J | -2.74 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.077 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.293 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.49% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 7 | Durchschnittliches Volumen | 180 |
| AUM | $7.7M | Aufgeld/Abschlag | -0.15% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $10.0K | +0.13% | $7.7M → $7.7M |
| 1 Monat | -$81.3K | -1.02% | $7.9M → $7.7M |
| 1 Woche | -$33.6K | -0.43% | $7.8M → $7.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu MUNC
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.