MUNB Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF
Cotação em Aug 26, 2026 13:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 100.19 | Intervalo Diário | 100.16 – 100.29 |
| Faixa de 52 Semanas | 99.35 – 102.82 | Volume | 511 |
| Volume Médio | 937 | AUM | $14.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.18% | Yield (TTM) | 2.23% |
| NAV | 100.10 | Prêmio/Desconto | +0.05% indicativo |
| Início | Aug 18, 2025 | Posições | 253 |
| Emissor | FlexShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 665162178 | ISIN | US6651621780 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund aims to deliver consistent payouts, which include income exempt from federal taxes and/or a return of principal, with distributions concluding in 2035. It is particularly suited for investors who seek a systematic approach to draw down their investment to cover ongoing expenses, achieving this by disbursing tax-advantaged monthly income alongside annual principal payments.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.54% | -0.34% | -2.39% | -0.87% | -0.09% | — | — | — | +0.13% |
| Retorno total | +0.76% | +0.26% | -1.32% | +0.42% | +2.13% | — | — | — | +2.35% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.18% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $18.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 253 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 1.96% | 274.78K | $274.8K |
| 2 | DISTRICT COLUMBIA REV FEDERAL HWY GRANT ANTIC… | — | 1.51% | 210.00K | $211.3K |
| 3 | CENTRAL FLA EXPWY AUTH SR LIENREV REF BDS 2021 | — | 1.44% | 190.00K | $202.2K |
| 4 | WASHINGTON ST CTFS PARTN COPS 2024A 27/FEB/2024 | — | 1.20% | 155.00K | $168.3K |
| 5 | DISTRICT COLUMBIA GO BDS 2023 B 23/MAR/2023 | — | 1.18% | 155.00K | $164.7K |
| 6 | LAS VEGAS VY NEV WTR DIST GO LTD TAX REF BDS… | — | 1.14% | 150.00K | $159.3K |
| 7 | GARDNER KANS GO BDS 2020A 28/MAY/2020… | — | 1.11% | 155.00K | $155.9K |
| 8 | RACINE CNTY WIS GO CORPORATE PURP BDS 2024A | — | 1.11% | 150.00K | $155.4K |
| 9 | DISTRICT COLUMBIA GO BDS 2023A 23/MAR/2023 | — | 1.09% | 145.00K | $152.9K |
| 10 | NEW MEXICO FIN AUTH REV SR LIEN PUB PROJ… | — | 1.09% | 150.00K | $152.8K |
| 11 | KING CNTY WASH SCH DIST NO 405 BELLEVUE UNLTD… | — | 1.05% | 140.00K | $147.4K |
| 12 | NEENAH WIS JT SCH DIST GO CORP PURP BDS | — | 1.01% | 140.00K | $141.8K |
| 13 | WHEELING ILL GO REF BDS 2021 09/DEC/2021 | — | 0.97% | 135.00K | $135.4K |
| 14 | DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARPT REV JT REF IMPT | — | 0.94% | 125.00K | $131.1K |
| 15 | IDAHO ST BLDG AUTH SALES TAX REV ED BDS 2025A | — | 0.88% | 110.00K | $123.0K |
| 16 | RACINE CNTY WIS GO PROM NTS 2025A 27/AUG/2025 | — | 0.86% | 115.00K | $119.7K |
| 17 | TALLAHASSEE FLA CAP BDS REF BDS 2025 21/AUG/2025 | — | 0.85% | 110.00K | $118.9K |
| 18 | SUN PRAIRIE WIS GO PROM NTS 2025A 27/AUG/2025 | — | 0.84% | 110.00K | $117.7K |
| 19 | CLARK CNTY NEV SCH DIST LTD TAX GO BLDG BDS… | — | 0.84% | 115.00K | $117.2K |
| 20 | NEW MEXICO FIN AUTH ST TRANSN REV SR LIEN REF… | — | 0.84% | 115.00K | $117.2K |
| 21 | DUTCHESS CNTY N Y GO PUB IMPT BDS 2024 A | — | 0.83% | 110.00K | $115.8K |
| 22 | WASHINGTON ST VAR PURP GO BDS 2023 B 31/JAN/2023 | — | 0.81% | 110.00K | $113.8K |
| 23 | WASHINGTON ST MVFT GO REF BDS R-2022D… | — | 0.80% | 110.00K | $111.4K |
| 24 | COTTAGE GROVE VLG WIS GEN OBLIG PROM NTS 2026A | — | 0.79% | 100.00K | $110.8K |
| 25 | SEDGWICK CNTY KANS GO REF IMPT BDS 2024 B | — | 0.78% | 100.00K | $109.5K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.23% | Pago (últimos 12 meses) | $2.2296 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.2150 (Aug 07, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2150 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2010 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1900 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1700 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2000 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1310 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.2110 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2106 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2040 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2100 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2050 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0820 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 1.89% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.828 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.49% / — | Sortino 1A | -1.14 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.044 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.244 |
| Desvio negativo 1A | 1.37% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 511 | Volume médio | 937 |
| AUM | $14.0M | Prêmio/Desconto | +0.05% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $10.0K | +0.07% | $14.0M → $14.0M |
| 1 Semana | -$2.8K | -0.02% | $14.0M → $14.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MUNB
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.