MUNB Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF
100.16
-0.04 (-0.04%)
Báo giá tính đến Aug 26, 2026 13:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 100.19 | Biên độ trong ngày | 100.16 – 100.29 |
| Biên độ 52 Tuần | 99.35 – 102.82 | Khối lượng giao dịch | 511 |
| Khối lượng TB | 937 | AUM | $14.0M (Aug 27, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.18% | Yield (TTM) | 2.23% |
| NAV | 100.10 | Chênh lệch giá/NAV | +0.05% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Aug 18, 2025 | Danh mục nắm giữ | 253 |
| Nhà phát hành | FlexShares | Sàn giao dịch | AMEX |
| Danh mục | International Bonds | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 665162178 | ISIN | US6651621780 |
| Quản lý | Không có trong dữ liệu nguồn | ||
Giới thiệu về ETF này
This fund aims to deliver consistent payouts, which include income exempt from federal taxes and/or a return of principal, with distributions concluding in 2035. It is particularly suited for investors who seek a systematic approach to draw down their investment to cover ongoing expenses, achieving this by disbursing tax-advantaged monthly income alongside annual principal payments.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 27, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | +0.26% | -0.48% | -2.44% | -0.91% | -0.13% | — | — | — | +0.09% |
| Tổng lợi nhuận | +0.47% | +0.12% | -1.38% | +0.38% | +2.09% | — | — | — | +2.31% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Aug 26, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.18% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $18.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Aug 22, 2026 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 253 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 1.96% | 274.78K | $274.8K |
| 2 | DISTRICT COLUMBIA REV FEDERAL HWY GRANT ANTIC… | — | 1.51% | 210.00K | $211.3K |
| 3 | CENTRAL FLA EXPWY AUTH SR LIENREV REF BDS 2021 | — | 1.44% | 190.00K | $202.2K |
| 4 | WASHINGTON ST CTFS PARTN COPS 2024A 27/FEB/2024 | — | 1.20% | 155.00K | $168.3K |
| 5 | DISTRICT COLUMBIA GO BDS 2023 B 23/MAR/2023 | — | 1.18% | 155.00K | $164.7K |
| 6 | LAS VEGAS VY NEV WTR DIST GO LTD TAX REF BDS… | — | 1.14% | 150.00K | $159.3K |
| 7 | GARDNER KANS GO BDS 2020A 28/MAY/2020… | — | 1.11% | 155.00K | $155.9K |
| 8 | RACINE CNTY WIS GO CORPORATE PURP BDS 2024A | — | 1.11% | 150.00K | $155.4K |
| 9 | DISTRICT COLUMBIA GO BDS 2023A 23/MAR/2023 | — | 1.09% | 145.00K | $152.9K |
| 10 | NEW MEXICO FIN AUTH REV SR LIEN PUB PROJ… | — | 1.09% | 150.00K | $152.8K |
| 11 | KING CNTY WASH SCH DIST NO 405 BELLEVUE UNLTD… | — | 1.05% | 140.00K | $147.4K |
| 12 | NEENAH WIS JT SCH DIST GO CORP PURP BDS | — | 1.01% | 140.00K | $141.8K |
| 13 | WHEELING ILL GO REF BDS 2021 09/DEC/2021 | — | 0.97% | 135.00K | $135.4K |
| 14 | DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARPT REV JT REF IMPT | — | 0.94% | 125.00K | $131.1K |
| 15 | IDAHO ST BLDG AUTH SALES TAX REV ED BDS 2025A | — | 0.88% | 110.00K | $123.0K |
| 16 | RACINE CNTY WIS GO PROM NTS 2025A 27/AUG/2025 | — | 0.86% | 115.00K | $119.7K |
| 17 | TALLAHASSEE FLA CAP BDS REF BDS 2025 21/AUG/2025 | — | 0.85% | 110.00K | $118.9K |
| 18 | SUN PRAIRIE WIS GO PROM NTS 2025A 27/AUG/2025 | — | 0.84% | 110.00K | $117.7K |
| 19 | CLARK CNTY NEV SCH DIST LTD TAX GO BLDG BDS… | — | 0.84% | 115.00K | $117.2K |
| 20 | NEW MEXICO FIN AUTH ST TRANSN REV SR LIEN REF… | — | 0.84% | 115.00K | $117.2K |
| 21 | DUTCHESS CNTY N Y GO PUB IMPT BDS 2024 A | — | 0.83% | 110.00K | $115.8K |
| 22 | WASHINGTON ST VAR PURP GO BDS 2023 B 31/JAN/2023 | — | 0.81% | 110.00K | $113.8K |
| 23 | WASHINGTON ST MVFT GO REF BDS R-2022D… | — | 0.80% | 110.00K | $111.4K |
| 24 | COTTAGE GROVE VLG WIS GEN OBLIG PROM NTS 2026A | — | 0.79% | 100.00K | $110.8K |
| 25 | SEDGWICK CNTY KANS GO REF IMPT BDS 2024 B | — | 0.78% | 100.00K | $109.5K |
| 26 | OHIO ST PARKS & REC CAP FACS LEASE… | — | 0.77% | 100.00K | $107.2K |
| 27 | NEW HAMPSHIRE MUN BD BK BDS 2026 A 18/FEB/2026 | — | 0.75% | 95.00K | $104.6K |
| 28 | NORTH SLOPE BORO ALASKA GO BDS 2024B 14/NOV/2024 | — | 0.74% | 100.00K | $104.3K |
| 29 | RACINE CNTY WIS GO CORPORATE PURP BDS 2024A | — | 0.73% | 100.00K | $101.9K |
| 30 | FOX VY PK DIST ILL GO LTD TAX BDS 2025… | — | 0.73% | 95.00K | $101.5K |
| 31 | EL PASO TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX REF BDS… | — | 0.72% | 95.00K | $100.9K |
| 32 | MAUI CNTY HAWAII GO BDS 2022 07/SEP/2022 | — | 0.71% | 90.00K | $99.4K |
| 33 | OMAHA NEB VAR PURP BDS 2022 16/DEC/2022 | — | 0.70% | 90.00K | $98.3K |
| 34 | OKLAHOMA ST CAPITOL IMPT AUTH ST FACS REV BDS… | — | 0.70% | 95.00K | $98.1K |
| 35 | SALES TAX SECURITIZATION CORP ILL SECOND LIEN… | — | 0.68% | 90.00K | $95.9K |
| 36 | CHIPPEWA VALLEY WIS TECH COLLEGE DIST GEN OBLIG | — | 0.67% | 90.00K | $94.5K |
| 37 | MISSOURI JT MUN ELEC UTIL COMMN PWR SUPPLY SYS… | — | 0.67% | 85.00K | $93.7K |
| 38 | MANSFIELD TEX COMBINATION TAX REV CTFS OBLIG… | — | 0.67% | 85.00K | $93.7K |
| 39 | FLORIDA ST BRD ED PUB ED FULL FAITH AND CREDIT… | — | 0.66% | 85.00K | $91.8K |
| 40 | LAS VEGAS VY NEV WTR DIST GO LTD TAX REF BDS… | — | 0.66% | 85.00K | $91.7K |
| 41 | INDIANA ST FIN AUTH REV ST REVOLVING FD PROG BDS | — | 0.65% | 90.00K | $91.0K |
| 42 | FLORIDA ST DEPT TRANSN SEAPORT INVT PROGRAM REV | — | 0.65% | 85.00K | $90.4K |
| 43 | RHODE ISLAND HEALTH & EDL BLDG CORP HIGHER… | — | 0.65% | 90.00K | $90.3K |
| 44 | MILWAUKEE WIS AREA TECHNICAL COLLEGE DIST GO… | — | 0.64% | 85.00K | $89.8K |
| 45 | RICHLAND WASH ELEC UTIL REV IMPT REF BDS 2026 | — | 0.63% | 80.00K | $88.4K |
| 46 | WISCONSIN ST GO BDS 2023B 31/AUG/2023… | — | 0.62% | 80.00K | $87.3K |
| 47 | CARMEL IND REDEV AUTH AD VALOREM PPTY TAX LEASE | — | 0.62% | 80.00K | $87.1K |
| 48 | CHIPPEWA VALLEY WIS TECH COLLEGE DIST GO SCH… | — | 0.62% | 85.00K | $87.0K |
| 49 | FLORIDA ST BRD ED PUB ED REF CAP OUTLAY BDS… | — | 0.62% | 85.00K | $86.6K |
| 50 | MEMPHIS TENN GEN IMPT BDS 2020 A 18/NOV/2020 | — | 0.61% | 85.00K | $85.5K |
| 51 | HOLLYWOOD FLA WTR & SWR REV REF BDS 2020 | — | 0.61% | 80.00K | $85.4K |
| 52 | ILLINOIS ST UNIV REVS AUXILIARY FACS SYS REF BDS | — | 0.61% | 80.00K | $85.0K |
| 53 | ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH SPL OBLIG REV BDS | — | 0.60% | 75.00K | $83.9K |
| 54 | GRAPEVINE-COLLEYVILLE INDPT SCH DIST TEX UNLTD… | — | 0.60% | 80.00K | $83.8K |
| 55 | LEWISVILLE TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX BLDG BDS | — | 0.60% | 80.00K | $83.7K |
| 56 | KITSAP CNTY WASH LTD TAX GO BDS 2022 B… | — | 0.59% | 80.00K | $82.5K |
| 57 | LAREDO TEX COMBINATION TAX REV CTFS OBLIG 2023 | — | 0.59% | 75.00K | $82.3K |
| 58 | UTAH TELECOMMUNICATION OPEN INFRASTRUCTURE AGY | — | 0.59% | 75.00K | $82.3K |
| 59 | BROWNSVILLE TEX COMBINATION TAX REV CFTS OBLIG | — | 0.58% | 75.00K | $81.9K |
| 60 | INLAND LAKES SCHS MICH BLDG SITE GO UNLTD TAX… | — | 0.58% | 75.00K | $81.6K |
| 61 | TALLAHASSEE FLA CONS UTIL SYS REV REF BDS 2025 | — | 0.58% | 75.00K | $81.0K |
| 62 | ILLINOIS ST TOLL HWY AUTH TOLL HIGHWAY REV SR… | — | 0.58% | 80.00K | $80.6K |
| 63 | WISCONSIN ST GO REF BDS 2021 SER 2 02/FEB/2021 | — | 0.57% | 75.00K | $79.5K |
| 64 | MICHIGAN ST TRUNK LINE FD BDS 2023 13/SEP/2023 | — | 0.56% | 70.00K | $78.3K |
| 65 | SALT LAKE CITY UTAH PUB UTILS REV BDS 2025 | — | 0.55% | 70.00K | $77.4K |
| 66 | THREE RIVERS MICH CMNTY SCHS GO UNLTD TAX BLDG | — | 0.55% | 70.00K | $76.9K |
| 67 | PASADENA TEX GO REF BDS 2024 15/DEC/2024 | — | 0.55% | 70.00K | $76.7K |
| 68 | NEW MEXICO FIN AUTH REV SR LIEN PUB PROJ… | — | 0.55% | 70.00K | $76.5K |
| 69 | DISTRICT COLUMBIA INCOME TAX REV SECD REF BDS… | — | 0.54% | 75.00K | $75.2K |
| 70 | PHOENIX ARIZ CIVIC IMPT CORP EXCISE TAX REV SUB | — | 0.53% | 65.00K | $73.5K |
| 71 | TRINITY RIVER AUTH TEX REV IMPT REF BDS 2023 | — | 0.51% | 65.00K | $71.5K |
| 72 | FLORIDA ST BRD ED PUB ED REF CAP OUTLAY BDS… | — | 0.51% | 65.00K | $71.2K |
| 73 | DAVENPORT IOWA CMNTY SCH DIST SCH INFRASTRUCTURE | — | 0.51% | 65.00K | $71.0K |
| 74 | SNOHOMISH CNTY WASH PUB UTIL DIST NO 001 ELEC… | — | 0.50% | 70.00K | $70.4K |
| 75 | DELAWARE ST GO BDS 2021 28/APR/2021 01/FEB/2030… | — | 0.50% | 65.00K | $70.0K |
| 76 | HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS… | — | 0.48% | 60.00K | $67.1K |
| 77 | DANSVILLE MICH SCHS UNLTD TAX GEN OBLIG REF BDS | — | 0.48% | 60.00K | $66.7K |
| 78 | LAKE CNTY ILL SCH DIST NO 112 NORTH SHORE GO BDS | — | 0.47% | 60.00K | $66.4K |
| 79 | MEMPHIS TENN SAN SEW SYS REV BDS 2025… | — | 0.47% | 60.00K | $66.2K |
| 80 | CENTERVILLE TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX BLDG… | — | 0.47% | 60.00K | $66.2K |
| 81 | JACKSONVILLE FLA TRANSN AUTH LOC OPT GAS TAX REV | — | 0.47% | 60.00K | $66.1K |
| 82 | MSD WARREN TWP IND VISION 2005 SCH BLDG CORP… | — | 0.47% | 60.00K | $65.7K |
| 83 | SACHSE TEX GO BDS 2024 15/SEP/2024 15/FEB/2032… | — | 0.47% | 60.00K | $65.3K |
| 84 | FLORIDA ST DEPT MGMT SVCS CTFS PARTN COPS 2018 A | — | 0.47% | 65.00K | $65.2K |
| 85 | NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUTH PROG BDS 2022 BB | — | 0.47% | 60.00K | $65.1K |
| 86 | RICHLAND CNTY S C SCH DIST NO 002 GO BDS 2020 A | — | 0.45% | 60.00K | $63.5K |
| 87 | POLK GA SCH DIST GO SALES TAX BDS 2022… | — | 0.44% | 60.00K | $62.2K |
| 88 | MASSACHUSETTS ST GO BDS 2025 A 07/MAY/2025 | — | 0.44% | 55.00K | $61.8K |
| 89 | FLORIDA ST RIGHT OF WAY ACQUISITION BRDG CONSTR | — | 0.44% | 55.00K | $61.7K |
| 90 | GLENDALE CALIF ELEC REV BDS 2024 SECOND | — | 0.44% | 55.00K | $61.5K |
| 91 | NEVADA ST LTD TAX GO CAP IMPT BDS 2023A | — | 0.44% | 55.00K | $61.4K |
| 92 | WAYNE ST UNIV MICH UNIV REVS GEN REF BDS 2023A | — | 0.44% | 55.00K | $61.4K |
| 93 | KING CNTY WASH SCH DIST NO 410 SNOQUALMIE VY… | — | 0.44% | 55.00K | $61.3K |
| 94 | LEWISTON ME GO PUB IMPT REF BDS 17/FEB/2021 | — | 0.44% | 60.00K | $61.2K |
| 95 | WAUKEE IOWA CMNTY SCH DIST GO REF BDS 2019 A | — | 0.44% | 60.00K | $61.1K |
| 96 | DALLAS TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX REF BDS… | — | 0.44% | 55.00K | $61.0K |
| 97 | CHARLESTON CNTY S C GO CAP IMPT BDS 2021 B | — | 0.43% | 55.00K | $60.7K |
| 98 | DENVER COLO CITY & CNTY GO ELEVATE BDS 2022… | — | 0.43% | 55.00K | $60.5K |
| 99 | WASHINGTON D C MET AREA TRAN AUTH DEDICATED REV | — | 0.43% | 55.00K | $60.3K |
| 100 | TIMPANOGOS SPL SVC DIST UTAH SWR REV REF BDS… | — | 0.43% | 55.00K | $60.1K |
| 101 | OHIO ST GO BDS 2022 A 21/DEC/2022 01/SEP/2026 4% | — | 0.43% | 60.00K | $60.0K |
| 102 | REDFORD MICH UN SCH DIST NO 001 UNLTD TAX GO… | — | 0.43% | 55.00K | $59.9K |
| 103 | DOUGLAS CNTY GA SCH DIST GO BDS 2025 09/OCT/2025 | — | 0.42% | 55.00K | $59.2K |
| 104 | RACINE CNTY WIS GEN OBLIG PROM NTS 2025B | — | 0.41% | 55.00K | $57.1K |
| 105 | MARTIN CNTY TEX TAX NTS 2022 01/SEP/2022 | — | 0.41% | 55.00K | $57.0K |
| 106 | CHANDLER ARIZ GEN OBLIG BDS 2026 28/JAN/2026 | — | 0.41% | 50.00K | $56.7K |
| 107 | COMANCHE TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX BLDG BDS | — | 0.40% | 50.00K | $55.8K |
| 108 | GRAFORD TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX BLDG BDS… | — | 0.40% | 50.00K | $55.8K |
| 109 | CHAMBLEE GA GO BDS 2025 04/SEP/2025 01/FEB/2028 | — | 0.40% | 55.00K | $55.7K |
| 110 | CAPE CORAL FLA GO BDS 2024 02/MAY/2024… | — | 0.40% | 50.00K | $55.5K |
| 111 | MADISON WIS AREA TECHNICAL COLLEGE DIST GO PROM | — | 0.39% | 50.00K | $55.3K |
| 112 | METROPOLITAN PK DIST TACOMA WASH UNLTD TAX GO… | — | 0.39% | 55.00K | $55.2K |
| 113 | AUSTIN TEX CTFS OBLIG 2024 19/DEC/2024… | — | 0.39% | 50.00K | $54.6K |
| 114 | WHITNALL SCH DIST WIS GO PROM NTS 2024… | — | 0.39% | 50.00K | $54.4K |
| 115 | CENTRAL FLA TOURISM OVERSIGHT DIST AD VALOREM… | — | 0.39% | 50.00K | $54.3K |
| 116 | TALLAHASSEE FLA ENERGY SYS REV REF BDS 2024 | — | 0.39% | 50.00K | $54.0K |
| 117 | SNOHOMISH CNTY WASH PUB UTIL DIST NO 001 WTR REV | — | 0.38% | 50.00K | $53.5K |
| 118 | BETTENDORF IOWA GO BDS 2020 C 17/DEC/2020 | — | 0.37% | 50.00K | $52.2K |
| 119 | CHIPPEWA VALLEY WIS TECH COLLEGE DIST GEN OBLIG | — | 0.37% | 50.00K | $51.8K |
| 120 | SOMERSET WIS SCH DIST GO SCH IMPT BDS 2019 | — | 0.36% | 50.00K | $51.0K |
| 121 | OKLAHOMA CITY OKLA WTR UTILS TR UTIL SYS REV REF | — | 0.36% | 45.00K | $50.8K |
| 122 | BALTIMORE CNTY MD GO BDS 2025 01/APR/2025 | — | 0.36% | 45.00K | $50.8K |
| 123 | MONTGOMERY TEX INDPT SCH DIST ULTD TAX REF BDS | — | 0.36% | 50.00K | $50.6K |
| 124 | HORRY CNTY S C GO BDS 2021B 21/OCT/2021 | — | 0.36% | 50.00K | $50.4K |
| 125 | COOK CNTY ILL CMNTY CONS SCH DIST NO 065… | — | 0.36% | 50.00K | $50.3K |
| 126 | MC GREGOR TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX BLDG BDS | — | 0.36% | 45.00K | $50.3K |
| 127 | ROWLETT TEX GO REF IMPT BDS 2024 19/SEP/2024 | — | 0.35% | 45.00K | $49.5K |
| 128 | PORT TACOMA WASH REV REV AND REF BDS A… | — | 0.32% | 45.00K | $45.3K |
| 129 | KING CNTY WASH SCH DIST NO 410 SNOQUALMIE VY… | — | 0.32% | 40.00K | $45.3K |
| 130 | FLORIDA ST BRD ED PUB ED FULL FAITH AND CREDIT… | — | 0.32% | 40.00K | $45.1K |
| 131 | BOTHELL WASH LTD TAX GO REF BDS 2024C… | — | 0.32% | 40.00K | $45.0K |
| 132 | WASHINGTON ST MTR VEH FUEL TAX FEES GO BDS 2026… | — | 0.32% | 40.00K | $44.9K |
| 133 | UNIVERSITY WASH UNIV REVS GEN BDS 2024A | — | 0.32% | 40.00K | $44.8K |
| 134 | CENTRAL BROWN CNTY WTR AUTH WTR SYS REV WIS REF | — | 0.32% | 40.00K | $44.6K |
| 135 | CHICAGO ILL WASTEWATER TRANSMISSION REV SECOND | — | 0.32% | 40.00K | $44.5K |
| 136 | DOUGLAS CNTY NEB SCH DIST NO 017 MILLARD GO REF | — | 0.32% | 40.00K | $44.5K |
| 137 | PUTNAM CNTY IND GEN OBLIG BDS 2026 19/MAY/2026 | — | 0.30% | 35.00K | $41.4K |
| 138 | ORANGE CNTY FLA TOURIST DEV TAX REV REF BDS 2025 | — | 0.29% | 40.00K | $40.1K |
| 139 | HOWARD CNTY MD GEN OBLIG CONSOLIDATED PUB IMPT… | — | 0.28% | 35.00K | $39.7K |
| 140 | GRAND STRAND WTR & SWR AUTH S C WTRWKS… | — | 0.28% | 35.00K | $39.6K |
| 141 | ST JOHNS CNTY FLA SPL OBLIG REV REF BDS 2025 | — | 0.28% | 35.00K | $39.5K |
| 142 | KENT WASH LTD TAX GEN OBLIG REF BDS 2026 | — | 0.28% | 35.00K | $39.5K |
| 143 | INDIANA ST FIN AUTH REV REVOLVING FD PROG BDS… | — | 0.28% | 35.00K | $39.5K |
| 144 | DISTRICT COLUMBIA WTR & SWR AUTH PUB UTIL… | — | 0.28% | 35.00K | $39.5K |
| 145 | PORT ST LUCIE FLA GO REF BDS 2023 15/JUN/2023 | — | 0.28% | 35.00K | $39.4K |
| 146 | DISTRICT COLUMBIA GO BDS 2024C 02/OCT/2024 | — | 0.28% | 35.00K | $39.2K |
| 147 | CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT REV GEN SR LIEN REF | — | 0.28% | 35.00K | $39.1K |
| 148 | AMARILLO TEX WTRWKS & SWR SYS REV BDS 2026 | — | 0.28% | 35.00K | $38.7K |
| 149 | FLORIDA ST BRD ED PUB ED CAP OUTLAY REF BDS… | — | 0.27% | 35.00K | $38.4K |
| 150 | CHAMPAIGN ILL GO REF BDS 2019 16/DEC/2019 | — | 0.25% | 35.00K | $35.3K |
| 151 | DOUGLAS CNTY NEB SCH DIST NO 010 GO BDS 2019 | — | 0.25% | 35.00K | $35.2K |
| 152 | NORTH CHARLESTON SC LTD OBLIG TAX INCREMENT PLG | — | 0.25% | 35.00K | $35.1K |
| 153 | METROPOLITAN GOVT NASHVILLE & DAVIDSON CNTY… | — | 0.24% | 30.00K | $33.8K |
| 154 | SUMMIT CNTY UTAH RESORT CMNTYS SALES TAX REV BDS | — | 0.24% | 30.00K | $33.6K |
| 155 | PALM BEACH CNTY FLA ARPT SYS REV IMPT BDS 2024 A | — | 0.24% | 30.00K | $33.6K |
| 156 | INDEPENDENCE MO GO BDS 2025 30/SEP/2025 | — | 0.24% | 30.00K | $33.5K |
| 157 | TEMPLE TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX BLDG BDS… | — | 0.24% | 30.00K | $33.5K |
| 158 | CLAY CNTY FLA SCH BRD CTFS PARTN COPS 2024A | — | 0.24% | 30.00K | $33.4K |
| 159 | LAKE CITY MICH AREA SCH GEN OBLIG UNLTD TAX REF | — | 0.24% | 30.00K | $33.3K |
| 160 | BELL CNTY TEX COMBINATION TAX REV CTFS OBLIG… | — | 0.24% | 30.00K | $33.2K |
| 161 | CHICAGO ILL MIDWAY ARPT REV SR LIEN REF BDS… | — | 0.24% | 30.00K | $33.2K |
| 162 | MEMPHIS TENN GAS SYS REV GAS SYS REV BDS 2017 | — | 0.22% | 30.00K | $30.2K |
| 163 | PASCO WASH WTR & SWR REV IMPT REF BDS 2023 A | — | 0.22% | 30.00K | $30.2K |
| 164 | BRIDGE CITY TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX BLDG… | — | 0.21% | 25.00K | $29.6K |
| 165 | STOUGHTON WIS SEW SYS REV BDS 2025A 10/APR/2025 | — | 0.21% | 25.00K | $29.5K |
| 166 | DELAWARE ST GO BDS 2025 13/MAY/2025 01/MAY/2034… | — | 0.20% | 25.00K | $28.3K |
| 167 | FLORIDA ST RT OF WAY ACQUISITION BRDG CONSTR BDS | — | 0.20% | 25.00K | $28.3K |
| 168 | WASHINGTON ST VAR PURP GEN OBLIG BDS 2026C | — | 0.20% | 25.00K | $28.1K |
| 169 | CABARRUS CNTY N C LTD OBLIG REF BDS 2024 A | — | 0.20% | 25.00K | $28.1K |
| 170 | DISTRICT COLUMBIA WTR & SWR AUTH PUB UTIL… | — | 0.20% | 25.00K | $28.1K |
| 171 | EVERETT WASH LTD TAX GO BDS 2025B 22/APR/2025 | — | 0.20% | 25.00K | $28.1K |
| 172 | FLORIDA ST TPK AUTH TPK REV REF BDS 2025A | — | 0.20% | 25.00K | $28.1K |
| 173 | CHIPPEWA VALLEY MICH SCHS UNLTD TAX GO REF BDS | — | 0.20% | 25.00K | $28.0K |
| 174 | BENTON CNTY MO REORG SCH DIST NO R-09 GO BLDG… | — | 0.20% | 25.00K | $27.9K |
| 175 | NORTHERN ARIZ UNIV REVS SYS REF BDS 2025 | — | 0.20% | 25.00K | $27.8K |
| 176 | LUBBOCK TEX GO BDS 2025 15/APR/2025 15/FEB/2035… | — | 0.20% | 25.00K | $27.7K |
| 177 | WHITEHOUSE TEX COMBINATION TAX REV CTFG OF OBLIG | — | 0.20% | 25.00K | $27.6K |
| 178 | MEMPHIS TENN GEN IMPT REF BDS 2021 05/AUG/2021 | — | 0.19% | 25.00K | $27.3K |
| 179 | PLEASANT PRAIRIE WIS GEN OBLIG PROM NTS 2025 B | — | 0.19% | 25.00K | $26.1K |
| 180 | GLENVIEW ILL GO REF BDS 2016 A 27/OCT/2016 | — | 0.18% | 25.00K | $25.2K |
| 181 | NORTH RIDGEVILLE OHIO CITY SCH DIST GEN OBLIG | — | 0.18% | 25.00K | $25.1K |
| 182 | KENNEWICK WASH WTR & SWR REV BDS 2019… | — | 0.18% | 25.00K | $25.1K |
| 183 | MASSACHUSETTS ST HEALTH & EDL FACS AUTH REV… | — | 0.16% | 20.00K | $22.9K |
| 184 | CHICAGO ILL MET WTR RECLAMATION DIST GTR CHICAGO | — | 0.16% | 20.00K | $22.9K |
| 185 | UNION CNTY N C GO PUB IMPT BDS 2025B 23/JUL/2025 | — | 0.16% | 20.00K | $22.8K |
| 186 | SALT LAKE CITY UTAH PUB UTILS REV REF BDS 2025 C | — | 0.16% | 20.00K | $22.7K |
| 187 | MICHIGAN ST UNIV REVS GEN BDS 2025A 12/JUN/2025 | — | 0.16% | 20.00K | $22.6K |
| 188 | MANATEE CNTY FLA SCH BRD CTFS PARTN COPS 2025 A | — | 0.16% | 20.00K | $22.5K |
| 189 | CLARK CNTY NEV HWY IMPT REV REF BDS 2025 | — | 0.16% | 20.00K | $22.5K |
| 190 | DISTRICT COLUMBIA GO BDS 2024C 02/OCT/2024 | — | 0.16% | 20.00K | $22.4K |
| 191 | TUSCALOOSA ALA GO WTS 2025 B 26/AUG/2025 | — | 0.16% | 20.00K | $22.4K |
| 192 | ALLEGAN MICH PUB SCH DIST GO UNLTD TAX BLDG SITE | — | 0.16% | 20.00K | $22.3K |
| 193 | SALINE MICH AREA SCHS 2025 BLDG SITE BDS II | — | 0.16% | 20.00K | $22.3K |
| 194 | PHILADELPHIA PA AUTH FOR INDL DEV CITY SVC | — | 0.16% | 20.00K | $22.3K |
| 195 | WACO TEX COMBINATION TAX REV CTFS OBLIG 2025 | — | 0.16% | 20.00K | $22.3K |
| 196 | LAKE CNTY ILL CMNTY CONS SCH DIST NO 034 ANTIOCH | — | 0.16% | 20.00K | $22.2K |
| 197 | NEW HAMPSHIRE MUN BD BK BDS 2022 B 22/FEB/2022 | — | 0.16% | 20.00K | $21.8K |
| 198 | HENNEPIN CNTY MINN GO BDS 2018 A 17/JUL/2018 | — | 0.14% | 20.00K | $20.1K |
| 199 | ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR REV BDS 2025 | — | 0.14% | 20.00K | $20.1K |
| 200 | ADAMS & ARAPAHOE CNTYS COLO JT SCH DIST NO… | — | 0.13% | 15.00K | $17.6K |
| 201 | SEMINOLE CNTY FLA WTR & SWR REV REF BDS… | — | 0.12% | 15.00K | $16.9K |
| 202 | OHIO ST SPL OBLIG CAP FACS LEASE APPROPRIATION… | — | 0.12% | 15.00K | $16.9K |
| 203 | OHIO ST GO BDS 2025A 27/MAR/2025 01/MAR/2035 5% | — | 0.12% | 15.00K | $16.9K |
| 204 | UNIVERSITY TEX PERM UNIV FD SYS BDS 2025A | — | 0.12% | 15.00K | $16.9K |
| 205 | DOUGLAS CNTY NEV LTD TAX GO MEDIUM TERM BDS… | — | 0.12% | 15.00K | $16.9K |
| 206 | OMAHA PUB PWR DIST NEB ELEC REV SYS BDS 2025 A | — | 0.12% | 15.00K | $16.8K |
| 207 | JACKSONVILLE FLA TRANS REV REF BDS 2026 | — | 0.12% | 15.00K | $16.8K |
| 208 | INDIANA MUN PWR AGY PWR SUPPLY SYS REV BDS 2025A | — | 0.12% | 15.00K | $16.8K |
| 209 | WASHINGTON ST UNIV REVS GEN REF BDS 2025 | — | 0.12% | 15.00K | $16.8K |
| 210 | BISHOP TEX CONS INDPT SCH DIST UNLTD TAX REF BDS | — | 0.12% | 15.00K | $16.7K |
| 211 | CHICAGO ILL TRAN AUTH SALES TAX RCPTS REV REF… | — | 0.12% | 15.00K | $16.6K |
| 212 | LAREDO TEX 2025 01/OCT/2025 15/FEB/2035 5% | — | 0.12% | 15.00K | $16.6K |
| 213 | GREEN BAY WIS AREA PUB SCH DIST GO PROM NTS | — | 0.12% | 15.00K | $16.6K |
| 214 | KENTUCKY ASSN OF CNTYS FIN CORP FING PROG REV… | — | 0.12% | 15.00K | $16.6K |
| 215 | MANATEE CNTY FLA REV REF IMPT BDS 2022… | — | 0.12% | 15.00K | $16.5K |
| 216 | RACINE CNTY WIS GO CORP PURP BDS 2023 A | — | 0.12% | 15.00K | $16.5K |
| 217 | EASTSIDE UTIL DIST HAMILTON CNTY TENN WTRWKS REV | — | 0.12% | 15.00K | $16.4K |
| 218 | CLARK CNTY NEV HWY IMPT REV BDS 2021 12/MAY/2021 | — | 0.12% | 15.00K | $16.4K |
| 219 | HUNTSVILLE ALA GO WTS 2023 B 09/MAR/2023 | — | 0.12% | 15.00K | $16.4K |
| 220 | METROPOLITAN GOVT NASHVILLE & DAVIDSON CNTY… | — | 0.12% | 15.00K | $16.3K |
| 221 | LAS VEGAS NEV CONVENTION & VISITORS AUTH | — | 0.12% | 15.00K | $16.3K |
| 222 | KENOSHA WIS GO PROM NTS 2024 A 16/MAY/2024 | — | 0.11% | 15.00K | $15.6K |
| 223 | PERALTA CALIF CMNTY COLLEGE DIST GO REF BDS 2025 | — | 0.08% | 10.00K | $11.6K |
| 224 | ORANGE CNTY FLA WTR & WASTEWTR REV UTIL BDS… | — | 0.08% | 10.00K | $11.3K |
| 225 | CARTERSVILLE GA WTR & SWR REV BDS 2026… | — | 0.08% | 10.00K | $11.3K |
| 226 | MAINE MUN BD BK BDS 2025A 22/MAY/2025… | — | 0.08% | 10.00K | $11.3K |
| 227 | MAINE MUN BD BK BDS 2025B 06/NOV/2025… | — | 0.08% | 10.00K | $11.3K |
| 228 | OAKLAND CNTY MICH CLINTON SEW DISP SYS CAP IMPT | — | 0.08% | 10.00K | $11.3K |
| 229 | WASHINGTON ST VAR PURP GO REF BDS R-2025 D | — | 0.08% | 10.00K | $11.3K |
| 230 | WISCONSIN ST GEN OBLIG REF BDS 2026 1… | — | 0.08% | 10.00K | $11.3K |
| 231 | FLORIDA ST TPK AUTH TPK REV REF BDS 2025A | — | 0.08% | 10.00K | $11.3K |
| 232 | LINDEN MICH CMNTY SCH DIST GO UNLTD TAX BLDG… | — | 0.08% | 10.00K | $11.3K |
| 233 | TALLAHASSEE FLA CAP BDS REF BDS 2025 21/AUG/2025 | — | 0.08% | 10.00K | $11.2K |
| 234 | BROWARD CNTY FLA SCH DIST GO REF BDS 2025 | — | 0.08% | 10.00K | $11.2K |
| 235 | HEBER LT & PWR CO UTAH ELEC REV BDS 2026 | — | 0.08% | 10.00K | $11.2K |
| 236 | WICHITA FALLS TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX REF… | — | 0.08% | 10.00K | $11.2K |
| 237 | LIVONIA MICH PUB SCHS SCH DIST GO UNLTD TAX BLDG | — | 0.08% | 10.00K | $11.2K |
| 238 | GROSSE ILE TWP MICH SCH DIST GO UNLTD TAX BLDG | — | 0.08% | 10.00K | $11.2K |
| 239 | LAS VEGAS NEV CONVENTION & VISITORS AUTH… | — | 0.08% | 10.00K | $11.2K |
| 240 | LONGVIEW TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX BLDG BDS | — | 0.08% | 10.00K | $11.2K |
| 241 | TRAVIS CNTY TEX LTD TAX PERM IMPT BDS 2025 | — | 0.08% | 10.00K | $11.2K |
| 242 | ANN ARBOR MICH SCH DIST PUB SCHS UNLTD TAX GO… | — | 0.08% | 10.00K | $11.1K |
| 243 | KENTUCKY ST PPTY & BLDGS COMMN REVS BDS A | — | 0.08% | 10.00K | $11.1K |
| 244 | GREATER CLARK BLDG CORP IND AD VALOREM PPTY TAX | — | 0.08% | 10.00K | $11.1K |
| 245 | RHODE IS HEALTH & EDL BLDG CORP PUB SCHS… | — | 0.08% | 10.00K | $11.1K |
| 246 | ABILENE TEX GEN OBLIG REF BDS 2025 01/DEC/2025 | — | 0.08% | 10.00K | $11.1K |
| 247 | BROWNSVILLE TEX COMBINATION TAX REV CTFS OBLIG | — | 0.08% | 10.00K | $11.1K |
| 248 | MADISON WIS AREA TECHNICAL COLLEGE DIST GO PROM | — | 0.08% | 10.00K | $10.9K |
| 249 | LUBBOCK TEX WTR & WASTEWATER SYS REV BDS… | — | 0.08% | 10.00K | $10.8K |
| 250 | PROSPER TEX GO REF IMPT BDS 2023 15/AUG/2023 | — | 0.08% | 10.00K | $10.8K |
| 251 | SNOHOMISH & ISLAND CNTYS WASH SCH DIST NO… | — | 0.07% | 10.00K | $10.1K |
| 252 | DODGE CNTY NEB SCH DIST NO 001 FREMONT GO BDS… | — | 0.07% | 10.00K | $10.1K |
| 253 | KANSAS CITY MO WTR REV BDS 2023A 02/FEB/2023 | — | 0.04% | 5.00K | $5.6K |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | 2.23% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $2.2296 |
| Tần suất | Monthly | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Aug 03, 2026 | Lần thanh toán gần nhất | $0.2150 (Aug 07, 2026) |
| Tăng trưởng 1 năm | — | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2150 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2010 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1900 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1700 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2000 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1310 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.2110 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2106 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2040 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2100 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2050 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0820 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
| Biến động 1 năm / 3 năm | 1.89% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.844 / — |
| Mức sụt giảm tối đa 1 năm / 3 năm | -2.49% / — | Sortino 1Y | -1.16 |
| Beta so với S&P 500 (3 năm) | 0.044 | Tương quan với S&P 500 (1 năm) | 0.247 |
| Độ lệch giảm 1 năm | 1.37% | Lãi suất phi rủi ro được sử dụng | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Tính toán bởi ETF Explorer từ giá đóng cửa đã điều chỉnh cổ tức hàng ngày; biến động và mức sụt giảm được tính theo năm/theo kỳ; exposure với S&P 500 được ước tính qua SPY. Tính đến Aug 27, 2026. Công thức →
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 511 | Khối lượng trung bình | 937 |
| AUM | $14.0M | Chênh lệch giá/NAV | +0.05% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Dòng tiền quỹ (ước tính)
| Kỳ | Dòng vốn ròng ước tính | % của AUM ban đầu | AUM đầu kỳ → cuối kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 Ngày | $10.0K | +0.07% | $14.0M → $14.0M |
| 1 Tuần | $13.0K | +0.09% | $14.0M → $14.0M |
Ước tính của ETF Explorer: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải dữ liệu phát hành/hoàn lại chính thức của nhà phát hành.
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về MUNB
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
US weighs a new round of tariffs on semiconductors, Politico reports ↗
The Trump administration is considering a new round of sweeping tariffs on semiconductors, Politico reported on Thursday citing eight people…
Reuters · Aug 27, 05:28 UTC
Are We Misreading The Oil Demand Shock From Hormuz? ↗
Shortly after the US and Israeli strikes on Iran, a consensus formed: It was widely thought that, after a short war and a sharp spike, the cost of a…
Forbes · Aug 27, 05:25 UTC
How $500,000 in These 2 ETFs Pays $16,560 a Year With a Built-In Inflation Hedge ↗
Most investors reach for TIPS or commodities when inflation starts eroding their savings, but two overlooked asset classes have quietly outpaced…
24/7 Wall Street · Aug 27, 05:21 UTC
Luxxfolio Announces 228-Miner Expansion of Litecoin Mining Operations ↗
Deployment increases the operating fleet by 380% Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - August 27, 2026) - Luxxfolio Holdings Inc. (CSE…
Newsfile Corp · Aug 27, 05:00 UTC
Alcohol became a flashpoint in the US-Canada trade war. Now both sides say they're losing. ↗
The US-Canada trade war escalated on Saturday with new 50% tariffs on Canadian alcohol. American booze was pulled from Canadian shelves last year and…
Business Insider · Aug 27, 04:11 UTC
Stock Market: Will S&P 500 Open Up or Down Today? ↗
U.S. stock futures are trending higher early Thursday as Wall Street processes Nvidia Corp.‘s (NASDAQ:NVDA) highly anticipated earnings, strong…
Benzinga · Aug 27, 02:45 UTC
Tất cả tin tức về MUNB →
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.