MUNB Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 13:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 100.19 | 당일 가격 범위 | 100.16 – 100.29 |
| 52주 범위 | 99.35 – 102.82 | 거래량 | 511 |
| 평균 거래량 | 937 | AUM | $14.0M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.18% | 수익률 (TTM) | 2.23% |
| NAV | 100.10 | 프리미엄/디스카운트 | +0.05% 잠정 |
| 설정일 | Aug 18, 2025 | 보유 종목 | 253 |
| 운용사 | FlexShares | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | International Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 665162178 | ISIN | US6651621780 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This fund aims to deliver consistent payouts, which include income exempt from federal taxes and/or a return of principal, with distributions concluding in 2035. It is particularly suited for investors who seek a systematic approach to draw down their investment to cover ongoing expenses, achieving this by disbursing tax-advantaged monthly income alongside annual principal payments.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.54% | -0.34% | -2.39% | -0.87% | -0.09% | — | — | — | +0.13% |
| 총수익률 | +0.76% | +0.26% | -1.32% | +0.42% | +2.13% | — | — | — | +2.35% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.18% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $18.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 253 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 1.96% | 274.78K | $274.8K |
| 2 | DISTRICT COLUMBIA REV FEDERAL HWY GRANT ANTIC… | — | 1.51% | 210.00K | $211.3K |
| 3 | CENTRAL FLA EXPWY AUTH SR LIENREV REF BDS 2021 | — | 1.44% | 190.00K | $202.2K |
| 4 | WASHINGTON ST CTFS PARTN COPS 2024A 27/FEB/2024 | — | 1.20% | 155.00K | $168.3K |
| 5 | DISTRICT COLUMBIA GO BDS 2023 B 23/MAR/2023 | — | 1.18% | 155.00K | $164.7K |
| 6 | LAS VEGAS VY NEV WTR DIST GO LTD TAX REF BDS… | — | 1.14% | 150.00K | $159.3K |
| 7 | GARDNER KANS GO BDS 2020A 28/MAY/2020… | — | 1.11% | 155.00K | $155.9K |
| 8 | RACINE CNTY WIS GO CORPORATE PURP BDS 2024A | — | 1.11% | 150.00K | $155.4K |
| 9 | DISTRICT COLUMBIA GO BDS 2023A 23/MAR/2023 | — | 1.09% | 145.00K | $152.9K |
| 10 | NEW MEXICO FIN AUTH REV SR LIEN PUB PROJ… | — | 1.09% | 150.00K | $152.8K |
| 11 | KING CNTY WASH SCH DIST NO 405 BELLEVUE UNLTD… | — | 1.05% | 140.00K | $147.4K |
| 12 | NEENAH WIS JT SCH DIST GO CORP PURP BDS | — | 1.01% | 140.00K | $141.8K |
| 13 | WHEELING ILL GO REF BDS 2021 09/DEC/2021 | — | 0.97% | 135.00K | $135.4K |
| 14 | DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARPT REV JT REF IMPT | — | 0.94% | 125.00K | $131.1K |
| 15 | IDAHO ST BLDG AUTH SALES TAX REV ED BDS 2025A | — | 0.88% | 110.00K | $123.0K |
| 16 | RACINE CNTY WIS GO PROM NTS 2025A 27/AUG/2025 | — | 0.86% | 115.00K | $119.7K |
| 17 | TALLAHASSEE FLA CAP BDS REF BDS 2025 21/AUG/2025 | — | 0.85% | 110.00K | $118.9K |
| 18 | SUN PRAIRIE WIS GO PROM NTS 2025A 27/AUG/2025 | — | 0.84% | 110.00K | $117.7K |
| 19 | CLARK CNTY NEV SCH DIST LTD TAX GO BLDG BDS… | — | 0.84% | 115.00K | $117.2K |
| 20 | NEW MEXICO FIN AUTH ST TRANSN REV SR LIEN REF… | — | 0.84% | 115.00K | $117.2K |
| 21 | DUTCHESS CNTY N Y GO PUB IMPT BDS 2024 A | — | 0.83% | 110.00K | $115.8K |
| 22 | WASHINGTON ST VAR PURP GO BDS 2023 B 31/JAN/2023 | — | 0.81% | 110.00K | $113.8K |
| 23 | WASHINGTON ST MVFT GO REF BDS R-2022D… | — | 0.80% | 110.00K | $111.4K |
| 24 | COTTAGE GROVE VLG WIS GEN OBLIG PROM NTS 2026A | — | 0.79% | 100.00K | $110.8K |
| 25 | SEDGWICK CNTY KANS GO REF IMPT BDS 2024 B | — | 0.78% | 100.00K | $109.5K |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 2.23% | 지급액 (최근 12개월) | $2.2296 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 03, 2026 | 최근 지급일 | $0.2150 (Aug 07, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2150 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2010 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1900 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1700 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2000 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1310 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.2110 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2106 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2040 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2100 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2050 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0820 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 1.89% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | -0.828 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -2.49% / — | 소르티노 지수 1년 | -1.14 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.044 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.244 |
| 하방 편차 1년 | 1.37% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 511 | 평균 거래량 | 937 |
| AUM | $14.0M | 프리미엄/디스카운트 | +0.05% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $10.0K | +0.07% | $14.0M → $14.0M |
| 1주 | -$2.8K | -0.02% | $14.0M → $14.0M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — MUNB
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.