MUNB Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF
Cours au Aug 26, 2026 13:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 100.19 | Plage journalière | 100.16 – 100.29 |
| Plage 52 semaines | 99.35 – 102.82 | Volume | 511 |
| Volume moy. | 937 | AUM | $14.0M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.18% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.23% |
| NAV | 100.10 | Prime/Décote | +0.05% indicatif |
| Création | Aug 18, 2025 | Participations | 253 |
| Émetteur | FlexShares | Bourse | AMEX |
| Catégorie | International Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 665162178 | ISIN | US6651621780 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
This fund aims to deliver consistent payouts, which include income exempt from federal taxes and/or a return of principal, with distributions concluding in 2035. It is particularly suited for investors who seek a systematic approach to draw down their investment to cover ongoing expenses, achieving this by disbursing tax-advantaged monthly income alongside annual principal payments.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +0.54% | -0.34% | -2.39% | -0.87% | -0.09% | — | — | — | +0.13% |
| Performance totale | +0.76% | +0.26% | -1.32% | +0.42% | +2.13% | — | — | — | +2.35% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.18% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $18.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 253 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 1.96% | 274.78K | $274.8K |
| 2 | DISTRICT COLUMBIA REV FEDERAL HWY GRANT ANTIC… | — | 1.51% | 210.00K | $211.3K |
| 3 | CENTRAL FLA EXPWY AUTH SR LIENREV REF BDS 2021 | — | 1.44% | 190.00K | $202.2K |
| 4 | WASHINGTON ST CTFS PARTN COPS 2024A 27/FEB/2024 | — | 1.20% | 155.00K | $168.3K |
| 5 | DISTRICT COLUMBIA GO BDS 2023 B 23/MAR/2023 | — | 1.18% | 155.00K | $164.7K |
| 6 | LAS VEGAS VY NEV WTR DIST GO LTD TAX REF BDS… | — | 1.14% | 150.00K | $159.3K |
| 7 | GARDNER KANS GO BDS 2020A 28/MAY/2020… | — | 1.11% | 155.00K | $155.9K |
| 8 | RACINE CNTY WIS GO CORPORATE PURP BDS 2024A | — | 1.11% | 150.00K | $155.4K |
| 9 | DISTRICT COLUMBIA GO BDS 2023A 23/MAR/2023 | — | 1.09% | 145.00K | $152.9K |
| 10 | NEW MEXICO FIN AUTH REV SR LIEN PUB PROJ… | — | 1.09% | 150.00K | $152.8K |
| 11 | KING CNTY WASH SCH DIST NO 405 BELLEVUE UNLTD… | — | 1.05% | 140.00K | $147.4K |
| 12 | NEENAH WIS JT SCH DIST GO CORP PURP BDS | — | 1.01% | 140.00K | $141.8K |
| 13 | WHEELING ILL GO REF BDS 2021 09/DEC/2021 | — | 0.97% | 135.00K | $135.4K |
| 14 | DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARPT REV JT REF IMPT | — | 0.94% | 125.00K | $131.1K |
| 15 | IDAHO ST BLDG AUTH SALES TAX REV ED BDS 2025A | — | 0.88% | 110.00K | $123.0K |
| 16 | RACINE CNTY WIS GO PROM NTS 2025A 27/AUG/2025 | — | 0.86% | 115.00K | $119.7K |
| 17 | TALLAHASSEE FLA CAP BDS REF BDS 2025 21/AUG/2025 | — | 0.85% | 110.00K | $118.9K |
| 18 | SUN PRAIRIE WIS GO PROM NTS 2025A 27/AUG/2025 | — | 0.84% | 110.00K | $117.7K |
| 19 | CLARK CNTY NEV SCH DIST LTD TAX GO BLDG BDS… | — | 0.84% | 115.00K | $117.2K |
| 20 | NEW MEXICO FIN AUTH ST TRANSN REV SR LIEN REF… | — | 0.84% | 115.00K | $117.2K |
| 21 | DUTCHESS CNTY N Y GO PUB IMPT BDS 2024 A | — | 0.83% | 110.00K | $115.8K |
| 22 | WASHINGTON ST VAR PURP GO BDS 2023 B 31/JAN/2023 | — | 0.81% | 110.00K | $113.8K |
| 23 | WASHINGTON ST MVFT GO REF BDS R-2022D… | — | 0.80% | 110.00K | $111.4K |
| 24 | COTTAGE GROVE VLG WIS GEN OBLIG PROM NTS 2026A | — | 0.79% | 100.00K | $110.8K |
| 25 | SEDGWICK CNTY KANS GO REF IMPT BDS 2024 B | — | 0.78% | 100.00K | $109.5K |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.23% | Versé (12 derniers mois) | $2.2296 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Aug 03, 2026 | Dernier versement | $0.2150 (Aug 07, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2150 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2010 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1900 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1700 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2000 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1310 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.2110 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2106 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2040 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2100 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2050 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0820 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 1.89% / — | Sharpe 1 an / 3 ans | -0.828 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -2.49% / — | Sortino 1 an | -1.14 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.044 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.244 |
| Déviation à la baisse 1 an | 1.37% | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 511 | Volume moyen | 937 |
| AUM | $14.0M | Prime/Décote | +0.05% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $10.0K | +0.07% | $14.0M → $14.0M |
| 1 semaine | -$2.8K | -0.02% | $14.0M → $14.0M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.