MUNB Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 97.14 | Tagesspanne | 97.14 – 97.21 |
| 52-Wochen-Spanne | 96.52 – 102.82 | Volumen | 9 |
| Durchschn. Volumen | 937 | AUM | $13.6M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.18% | Rendite (TTM) | 2.43% |
| NAV | 97.06 | Aufgeld/Abschlag | +0.08% indikativ |
| Auflegung | Aug 18, 2025 | Positionen | 256 |
| Anbieter | FlexShares | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 665162178 | ISIN | US6651621780 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This fund aims to deliver consistent payouts, which include income exempt from federal taxes and/or a return of principal, with distributions concluding in 2035. It is particularly suited for investors who seek a systematic approach to draw down their investment to cover ongoing expenses, achieving this by disbursing tax-advantaged monthly income alongside annual principal payments.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.49% | -3.04% | -3.21% | -3.39% | -3.30% | — | — | — | -2.42% |
| Gesamtrendite | -1.49% | -2.83% | -2.47% | -2.13% | -1.43% | — | — | — | -0.26% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.18% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $18.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 256 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISTRICT COLUMBIA REV FEDERAL HWY GRANT ANTIC… | — | 1.54% | 210.00K | $210.4K |
| 2 | CENTRAL FLA EXPWY AUTH SR LIENREV REF BDS 2021 | — | 1.45% | 190.00K | $197.6K |
| 3 | CASH | — | 1.44% | 196.62K | $196.6K |
| 4 | WASHINGTON ST CTFS PARTN COPS 2024A 27/FEB/2024 | — | 1.19% | 155.00K | $162.1K |
| 5 | DISTRICT COLUMBIA GO BDS 2023 B 23/MAR/2023 | — | 1.18% | 155.00K | $161.2K |
| 6 | LAS VEGAS VY NEV WTR DIST GO LTD TAX REF BDS… | — | 1.14% | 150.00K | $156.1K |
| 7 | GARDNER KANS GO BDS 2020A 28/MAY/2020… | — | 1.13% | 155.00K | $154.6K |
| 8 | RACINE CNTY WIS GO CORPORATE PURP BDS 2024A | — | 1.11% | 150.00K | $151.9K |
| 9 | NEW MEXICO FIN AUTH REV SR LIEN PUB PROJ… | — | 1.11% | 150.00K | $151.5K |
| 10 | DISTRICT COLUMBIA GO BDS 2023A 23/MAR/2023 | — | 1.10% | 145.00K | $150.0K |
| 11 | KING CNTY WASH SCH DIST NO 405 BELLEVUE UNLTD… | — | 1.06% | 140.00K | $144.8K |
| 12 | NEENAH WIS JT SCH DIST GO CORP PURP BDS | — | 1.03% | 140.00K | $140.9K |
| 13 | WHEELING ILL GO REF BDS 2021 09/DEC/2021 | — | 0.99% | 135.00K | $135.1K |
| 14 | DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARPT REV JT REF IMPT | — | 0.94% | 125.00K | $128.7K |
| 15 | IDAHO ST BLDG AUTH SALES TAX REV ED BDS 2025A | — | 0.86% | 110.00K | $117.8K |
| 16 | RACINE CNTY WIS GO PROM NTS 2025A 27/AUG/2025 | — | 0.86% | 115.00K | $117.0K |
| 17 | CLARK CNTY NEV SCH DIST LTD TAX GO BLDG BDS… | — | 0.85% | 115.00K | $116.3K |
| 18 | NEW MEXICO FIN AUTH ST TRANSN REV SR LIEN REF… | — | 0.85% | 115.00K | $116.2K |
| 19 | TALLAHASSEE FLA CAP BDS REF BDS 2025 21/AUG/2025 | — | 0.85% | 110.00K | $116.0K |
| 20 | SUN PRAIRIE WIS GO PROM NTS 2025A 27/AUG/2025 | — | 0.84% | 110.00K | $114.7K |
| 21 | WASHINGTON ST VAR PURP GO BDS 2023 B 31/JAN/2023 | — | 0.82% | 110.00K | $112.4K |
| 22 | DUTCHESS CNTY N Y GO PUB IMPT BDS 2024 A | — | 0.82% | 110.00K | $112.3K |
| 23 | WASHINGTON ST MVFT GO REF BDS R-2022D… | — | 0.81% | 110.00K | $110.6K |
| 24 | COTTAGE GROVE VLG WIS GEN OBLIG PROM NTS 2026A | — | 0.78% | 100.00K | $106.7K |
| 25 | SEDGWICK CNTY KANS GO REF IMPT BDS 2024 B | — | 0.78% | 100.00K | $106.3K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.43% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.3560 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2042 (Oct 07, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.2042 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.2096 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2146 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2010 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1900 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1700 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2000 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1310 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.2110 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2106 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2040 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2100 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 2.31% / — | Sharpe 1J / 3J | -2.42 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -5.00% / — | Sortino 1J | -3.10 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.05 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.24 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1.80% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 9 | Durchschnittliches Volumen | 937 |
| AUM | $13.6M | Aufgeld/Abschlag | +0.08% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $13.6M → $13.6M |
| 1 Monat | -$132.6K | -0.96% | $13.9M → $13.6M |
| 1 Woche | -$62.4K | -0.46% | $13.6M → $13.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu MUNB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.