MUB iShares National Muni Bond ETF
Котировка на Oct 12, 2026 17:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 101.08 | Дневной диапазон | 100.78 – 101.24 |
| Диапазон за 52 недели | 100.07 – 109.00 | Объём торгов | 6.90M |
| Средний объём | 7.66M | AUM | $48.87B (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.05% | Доходность (TTM) | 3.38% |
| NAV | 100.82 | Премия/дисконт | +0.13% индикативный |
| Дата запуска | Sep 07, 2007 | Состав портфеля | 7412 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464288414 | ISIN | US4642884146 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund is designed to closely replicate the performance of a designated index, which exclusively comprises high-quality municipal bonds issued across the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.32% | -5.54% | -5.39% | -5.63% | -5.14% | -0.45% | -2.68% | -1.00% | -0.01% |
| Совокупная доходность | -2.32% | -5.28% | -4.36% | -3.83% | -2.56% | +2.42% | -0.14% | +1.36% | +1.43% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.05% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $5.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 11, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3000 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF | — | 2.65% | 1.29B | $1.29B |
| 2 | UNIVERSITY TEX UNIV REVS 5.00% 08/15/2036 | — | 0.17% | 760.84K | $80.6M |
| 3 | SAN ANTONIO TEX WTR REV 05/01/2055 | — | 0.14% | 697.77K | $69.8M |
| 4 | NORTHWEST TEX INDPT SCH DIST 5.25% 02/15/2055 | — | 0.14% | 665.05K | $65.7M |
| 5 | NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS I 5.00% 03/15/2048 | — | 0.13% | 663.46K | $64.3M |
| 6 | TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH NY 01/01/2035 | — | 0.13% | 621.53K | $62.2M |
| 7 | NEW JERSEY ST 5.00% 06/01/2028 | — | 0.12% | 548.19K | $56.2M |
| 8 | HOUSTON TEX HIGHER ED FIN CORP 5.00% 05/15/2034 | — | 0.11% | 515.13K | $55.1M |
| 9 | OHIO ST UNIV GEN RCPTS 5.00% 06/01/2035 | — | 0.11% | 508.24K | $54.5M |
| 10 | WASHINGTON ST 4.00% 07/01/2029 | — | 0.11% | 537.96K | $54.3M |
| 11 | CALIFORNIA ST 5.00% 09/01/2031 | — | 0.11% | 502.42K | $53.4M |
| 12 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS 4.00% 02/15/2047 | — | 0.11% | 640.46K | $52.3M |
| 13 | TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N 01/01/2032 | — | 0.11% | 520.40K | $52.0M |
| 14 | ILLINOIS ST 5.00% 11/01/2027 | — | 0.11% | 504.90K | $51.2M |
| 15 | KING CNTY WASH SWR REV 01/01/2042 | — | 0.10% | 508.86K | $50.9M |
| 16 | HOUSTON TEX UTIL SYS REV 05/15/2034 | — | 0.10% | 500.38K | $50.0M |
| 17 | SEATTLE WASH MUN LT & PWR REV 11/01/2046 | — | 0.10% | 494.18K | $49.4M |
| 18 | NEW JERSEY ST EDL FACS AUTH RE 5.00% 07/01/2031 | — | 0.10% | 455.81K | $47.5M |
| 19 | TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N 5.00% 05/15/2051 | — | 0.10% | 500.29K | $47.4M |
| 20 | CHICAGO ILL TRAN AUTH SALES TA 5.00% 12/01/2049 | — | 0.10% | 509.63K | $46.8M |
| 21 | CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV 5.00% 10/01/2055 | — | 0.10% | 472.22K | $46.4M |
| 22 | MASSACHUSETTS ST 5.00% 05/01/2054 | — | 0.09% | 477.69K | $45.6M |
| 23 | CALIFORNIA ST 5.00% 10/01/2036 | — | 0.09% | 427.38K | $45.1M |
| 24 | DISTRICT COLUMBIA UNIV REV 5.00% 04/03/2035 | — | 0.09% | 442.94K | $44.9M |
| 25 | LOS ANGELES CALIF DEPT ARPTS R 5.25% 05/15/2051 | — | 0.09% | 439.98K | $44.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.38% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.4151 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.2793 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | +2.67% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +7.72% / +9.39% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2793 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2899 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2863 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2886 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2798 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2889 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2821 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2922 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2791 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2855 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2882 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2752 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.46% / 4.08% | Шарп 1Л / 3Л | -1.98 / -0.374 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.53% / -6.53% | Сортино 1Л | -2.51 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.063 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.344 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.73% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6.90M | Средний объём | 7.66M |
| AUM | $48.87B | Премия/дисконт | +0.13% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $664.8M | +1.38% | $48.20B → $48.87B |
| 1 месяц | $5.33B | +11.98% | $44.44B → $48.87B |
| 1 неделя | $937.6M | +1.96% | $47.95B → $48.87B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MUB
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.