MUB iShares National Muni Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 105.58 | Дневной диапазон | 105.45 – 105.45 |
| Диапазон за 52 недели | 103.86 – 109.00 | Объём торгов | 2.45M |
| Средний объём | 3.67M | AUM | $45.56B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.05% | Доходность (TTM) | 3.23% |
| NAV | 105.42 | Премия/дисконт | +0.03% индикативный |
| Дата запуска | Sep 07, 2007 | Состав портфеля | 6961 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464288414 | ISIN | US4642884146 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund is designed to closely replicate the performance of a designated index, which exclusively comprises high-quality municipal bonds issued across the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.03% | -1.00% | -2.88% | -1.43% | +1.28% | +0.18% | -2.05% | -0.72% | +0.22% |
| Совокупная доходность | +0.30% | -0.20% | -1.29% | +0.45% | +4.58% | +3.23% | +0.56% | +1.68% | +1.67% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.05% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $5.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3000 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSITY TEX UNIV REVS 5.00% 08/15/2036 | — | 0.19% | 756.47K | $84.4M |
| 2 | NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS I 5.00% 03/15/2048 | — | 0.15% | 675.40K | $69.6M |
| 3 | SAN ANTONIO TEX WTR REV 05/01/2055 | — | 0.14% | 640.53K | $64.1M |
| 4 | NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS 4.00% 02/15/2047 | — | 0.13% | 636.53K | $58.0M |
| 5 | HOUSTON TEX HIGHER ED FIN CORP 5.00% 05/15/2034 | — | 0.13% | 511.97K | $57.1M |
| 6 | NEW JERSEY ST 5.00% 06/01/2028 | — | 0.12% | 544.86K | $56.9M |
| 7 | OHIO ST UNIV GEN RCPTS 5.00% 06/01/2035 | — | 0.12% | 505.13K | $56.8M |
| 8 | NORTHWEST TEX INDPT SCH DIST 5.25% 02/15/2055 | — | 0.12% | 550.59K | $56.8M |
| 9 | CALIFORNIA ST 5.00% 09/01/2031 | — | 0.12% | 510.87K | $56.4M |
| 10 | WASHINGTON ST 4.00% 07/01/2029 | — | 0.12% | 535.31K | $55.5M |
| 11 | CHICAGO ILL TRAN AUTH SALES TA 5.00% 12/01/2049 | — | 0.11% | 505.69K | $51.5M |
| 12 | EAST CNTY ADVANCED WTR PURIFIC 3.13% 09/01/2026 | — | 0.11% | 511.19K | $51.1M |
| 13 | SEATTLE WASH MUN LT & PWR REV 11/01/2046 | — | 0.11% | 509.66K | $51.0M |
| 14 | HOUSTON TEX UTIL SYS REV 05/15/2034 | — | 0.11% | 500.62K | $50.1M |
| 15 | TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N 01/01/2032 | — | 0.11% | 500.62K | $50.1M |
| 16 | ILLINOIS ST 5.00% 11/01/2027 | — | 0.11% | 481.49K | $49.4M |
| 17 | WASHOE CNTY NEV SCH DIST 4.00% 10/01/2047 | — | 0.11% | 535.46K | $49.2M |
| 18 | NEW JERSEY ST EDL FACS AUTH RE 5.00% 07/01/2031 | — | 0.11% | 453.05K | $49.1M |
| 19 | KING CNTY WASH SWR REV 01/01/2042 | — | 0.11% | 486.00K | $48.6M |
| 20 | MASSACHUSETTS ST 5.00% 05/01/2054 | — | 0.11% | 474.22K | $48.3M |
| 21 | CALIFORNIA ST 5.00% 10/01/2036 | — | 0.10% | 434.71K | $47.8M |
| 22 | MASSACHUSETTS ST 5.00% 11/01/2052 | — | 0.10% | 457.12K | $46.5M |
| 23 | DISTRICT COLUMBIA UNIV REV 5.00% 04/03/2035 | — | 0.10% | 427.74K | $46.2M |
| 24 | NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN 5.25% 06/15/2047 | — | 0.10% | 437.31K | $46.0M |
| 25 | NEW YORK N Y 5.00% 08/01/2031 | — | 0.10% | 411.16K | $44.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.23% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.4136 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.2863 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | +3.36% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +8.70% / +8.76% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2863 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2886 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2798 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2889 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2821 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2922 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2791 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2855 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2882 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2752 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2872 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2805 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.01% / 4.01% | Шарп 1Л / 3Л | 0.306 / -0.095 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.78% / -4.78% | Сортино 1Л | 0.436 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.062 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.358 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.11% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.45M | Средний объём | 3.67M |
| AUM | $45.56B | Премия/дисконт | +0.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $45.54B → $45.54B |
| 1 неделя | -$102.5M | -0.22% | $45.69B → $45.54B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MUB
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.